ООО СИТИ - СЕРВИС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "СИТИ - СЕРВИС"
ИНН: 7105501303
ОКВЭД: 68.32.2. Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
ОКПО: 81280607
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115002171119141
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117004 0424 0424 04226 27026 27018 27018 270
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000004 0424 0424 04226 29126 34118 38918 411
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121018357886537257727629781 002930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230182 753186 836142 664105 83179 20643 15743 68126 01134 49217 135
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405 00016000000
Денежные средства12501143565392672291 3917033671 036
Прочие оборотные активы126000020368
ИТОГО по разделу II1200187 755187 814144 177106 52380 19844 15845 83427 69236 06419 169
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600187 755187 814144 177110 56584 24048 20072 12554 03354 45337 580
ПАССИВКод2021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370184 002187 555132 950102 72983 72047 63671 67053 00751 65235 000
ИТОГО по разделу III1300184 012187 565132 960102 73983 73047 64671 68053 01751 66235 010
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15103 7000000107
Кредиторская задолженность15204324911 2177 8265105544451 0162 7912 463
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15003 74324911 2177 8265105544451 0162 7912 570
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700187 755187 814144 177110 56584 24048 20072 12554 03354 45337 580

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110061 99984 09666 94267 38939 93750 32349 94646 95446 913
Себестоимость продаж21202 25416 23326 05422 27122 31222 53422 36322 21721 18120 636
Валовая прибыль2100-2 25445 76658 04244 67145 07717 40327 96027 72925 77326 277
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22205691 6456 7526 9858 3349 7179 64610 0188 9968 002
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 82344 12151 29037 68636 7437 68618 31417 71116 77718 275
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320013214454451 5041 5681 497909567
Проценты к уплате23300000060
Прочие доходы2340169234539131838610811082
Прочие расходы23507782105 71720528532 2123024 773241130
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-3 43243 93545 93937 96537 034-22 93919 66614 54317 55518 734
Текущий налог на прибыль2410-121-371-1 385-1 2229501 0961 0021 6889031 321
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-3 55343 56444 55436 74336 084-24 03518 66412 85516 65217 413
ПоказательКод2021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-3 55343 56444 55436 74336 084-24 03518 66412 85516 65217 413
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 132 950 132 960
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 54 605 54 605
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 43 564 43 564
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 187 555 187 565
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (3 553) (3 553)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (3 553) (3 553)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 184 002 184 012

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600184 012187 565132 960102 73983 73047 64671 68153 017

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 10519 712289 19441 29131 87936 81833 739
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41113 99517 90046 06140 74231 65136 51433 405
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191101 812243 133549228304334
Платежи - всего41207 94520 134288 66841 52031 84137 98033 051
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214627 17416 06611 33814 20519 74714 692
в связи с оплатой труда работников41221 5287 51912 50712 56812 02212 42712 551
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241534561 6411 0421 0011 0671 071
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 8024 985258 45416 5724 61300
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-3 840-422526-22938-1 162688
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421001 0000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 0000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 0000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422301 0000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 700000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников43123 700000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003 700000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-140-422526-22938-1 162688
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445014256438267
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500214256438
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1234346
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации346,31 375,13 125,12 761
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0132,8406,40
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования117,3412,6724,20
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения153,4456,21 641,11 042,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также