Общество с ограниченной ответственностью Ритейл Финансы Аудит - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Финансы Аудит"

ИНН: 7104504799

ОКВЭД: 47.74. Торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях, ортопедическими изделиями в специализированных магазинах

ОКПО: 86772143

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	136	66						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	13 567	11 608	9 588	7 849	5 210	5 327	5 041	391	236	131	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769	32 769
Отложенные налоговые активы	1180	4 797	4 785	4 777	4 771	4 711	4 797	4 531	2 912	2 003	524	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	51 269	49 228	47 134	45 389	42 690	42 893	42 341	36 072	35 008	33 424	32 769	32 769	32 769
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	47 430	43 542	34 513	29 697	26 019	23 507	20 794	14 319	11 118	5 132	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	145	59	82			10	1	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	6 292	7 818	6 766	7 666	1 932	4 126	1 973	1 080	222	275	4	4	4
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	24 848	19 942	13 762	8 752	5 963	5 260	4 681	2 011	1 066	224	4	7	8
Прочие оборотные активы	1260	5 242	5 143	5 258	5 391	5 582	5 662	5 651	5 357	5 116	4 598	5 016	4 420	3 825
ИТОГО по разделу II	1200	83 957	76 503	60 381	51 506	39 496	38 565	33 101	22 767	17 522	10 230	5 024	4 431	3 837
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	135 226	125 731	107 515	96 895	82 186	81 458	75 441	58 838	52 531	43 654	37 793	37 200	36 606

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-11 020	-15 103	-19 082	-18 998	-18 787	-18 552	-16 181	-10 663	-7 261	-1 505	890	890	-1
ИТОГО по разделу III	1300	-11 010	-15 093	-19 072	-18 988	-18 777	-18 542	-16 171	-10 653	-7 251	-1 495	900	900	9
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	65 607	77 616	72 039	67 197	50 986	48 486	46 541	31 056	22 186	40 872	31 776	31 766	33 705
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 300	801	273	293	265	272	314	42	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	66 908	78 417	72 312	67 490	51 251	48 758	46 855	31 098	22 186	40 872	31 776	31 766	33 705
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	10 661	6 753	5 061	4 219	7 679	5 944	3 541	900	2 971	2 306	5 111	4 529	2 886
Кредиторская задолженность	1520	68 668	55 654	49 215	44 174	42 033	45 298	41 216	37 493	34 625	1 971	6	5	6
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	79 329	62 407	54 276	48 393	49 712	51 242	44 757	38 394	37 596	4 277	5 117	4 534	2 892
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	135 226	125 731	107 515	96 895	82 186	81 458	75 441	58 838	52 531	43 654	37 793	37 200	36 606

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	225 962	161 947	120 489	91 562	81 934	74 435	55 184	41 869	26 284	676		0	0
Себестоимость продаж	2120	85 236	63 408	53 536	42 330	41 105	37 018	28 454	21 800	12 968	314		0	0
Валовая прибыль	2100	140 726	98 539	66 953	49 232	40 829	37 417	26 730	20 069	13 316	362		0	0
Коммерческие расходы	2210	129 179	91 137	65 374	48 612	37 965	36 020	29 553	21 769	19 172	2 161		0	0
Управленческие расходы	2220							0	0	0	13		0	3
Прибыль (убыток) от продаж	2200	11 547	7 402	1 579	620	2 864	1 397	-2 823	-1 700	-5 856	-1 812		0	-3
Доходы от участия в других организациях	2310							0	0	0	0		891	0
Проценты к получению	2320							0	1	4	0		0	0
Проценты к уплате	2330	6 265	5 820	4 018	2 201	2 235	3 359	3 616	2 399	1 453	988		0	41
Прочие доходы	2340	5 502	5 028	3 904	2 816	712	608	246	230	242	0		0	400
Прочие расходы	2350	5 630	1 632	1 539	1 488	1 613	1 313	626	400	191	120		0	334
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 154	4 978	-74	-253	-272	-2 667	-6 819	-4 268	-7 254	-2 920		891	22
Текущий налог на прибыль	2410	-1 071	-997	-37				0	0	0	0		0	4
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-3	0	-1	-4	0		178	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						30	-272	-42	0	0		0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						266	1 619	908	1 480	491		0	0
Прочее	2460	0	-1	26	43	38		-46	0	0	0		0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	4 083	3 980	-85	-210	-234	-2 371	-5 518	-3 402	-5 774	-2 429		891	18

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 083	3 980	-85	-210	-234	-2 371	-5 518	-3 402	-5 774	-2 429		891	18
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100		()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200		()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300		()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-11 011	-15 093	-19 073	-18 988	-18 776	-18 542	-16 170	-10 653	-7 251	-1 495	900	900	9

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110		163 984	119 698	91 032	82 181	73 890	53 464	42 873	27 489	677	0	891
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111		163 618	119 461	90 712	81 386	72 920	53 464	42 674	27 358	677	0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113							0	0	0	0	0	891
прочие поступления	4119		366	237	320	795	970	0	199	131	0	0	0
Платежи - всего	4120		161 754	119 858	102 524	83 648	75 071	62 620	45 975	34 109	6 013	23	902
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121		98 316	68 325	63 324	54 659	48 403	42 302	31 863	23 873	5 729	15	17
в связи с оплатой труда работников	4122		60 291	45 767	33 289	18 527	17 246	16 692	9 007	6 704	187	0	0
процентов по долговым обязательствам	4123		2 499	3 505	5 661	500	1 042	2 628	0	0	0	0	276
налога на прибыль организаций	4124				59	16		0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129		648	2 261	191	9 946	8 380	998	5 105	3 532	97	8	609
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100		2 230	-160	-11 492	-1 467	-1 181	-9 156	-3 102	-6 620	-5 336	-23	-11
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220				1 931	291	160	4 959	0	0	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221				1 931	291	160	4 959	0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200				-1 931	-291	-160	-4 959	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310		73 997	83 539	34 856	6 660	10 840	18 835	11 035	15 794	5 606	20	10
в том числе:
получение кредитов и займов	4311		73 997	83 539	34 856	6 660	10 840	18 835	11 035	15 676	5 606	20	10
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	118	0	0	0
Платежи - всего	4320		70 048	78 369	18 644	4 199	8 920	2 050	6 988	8 332	50	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322							0	0	0	50	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	6 988	8 332	0	0	0
прочие платежи	4329		70 048	78 369	18 644	4 199	8 920	2 050	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300		3 949	5 170	16 212	2 461	1 920	16 785	4 047	7 462	5 556	20	10
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		6 179	5 010	2 789	703	579	2 670	945	842	220	-3	-1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450		13 762	8 752	5 963	5 260	4 681
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500		19 941	13 762	8 752	5 963	5 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	55	48	40	36	33	25
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	6 045,3	5 674,1	5 724	4 289,9	4 080,5	2 585,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	257,7	486,6	683	352,2	41,7	187,8
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 478,7	1 818,5	1 307,6	1 051,5	950,8	603,3
Налог на прибыль	1 185,3	99,5	59,3	16,2	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	6,3	19,7	0
Налог на добавленную стоимость	1 169	1 529,4	1 114,9	1 345,5	649,7	457,4
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	28,3	35,2
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн