ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВОДА СИБИРИ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДА СИБИРИ"
ИНН: 7017308413
ОКВЭД: 46.34.1. Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими безалкогольными напитками
ОКПО: 12428370
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121010911221600006
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12207800000
Дебиторская задолженность12305996835335074537191 096661111394727 654
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124035010 16010 41611 87514 3766 105
Денежные средства125089105873156160103597
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12006987976315325627251 46210 22510 52812 01414 88313 862
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16006987976315325627251 46210 22510 52812 01414 88313 862
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-46 305-38 651-30 366-22 258-12 437-2 286-1 74710 19410 46310 74412 3875 212
ИТОГО по разделу III1300-46 295-38 641-30 356-22 248-12 427-2 276-1 73710 20410 47310 75412 3975 222
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141025 41523 17419 88715 2669 1851 41800000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140025 41523 17419 88715 2669 1851 418000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15107 3365 4913 8702 5501 6691 5573 55000000
Кредиторская задолженность152014 24210 7737 2314 9632 13525-35222551 2602 4868 640
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150021 57816 26411 1017 5133 8041 5833 19922551 2602 4868 640
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17006987976315325627251 46210 22510 52812 01414 88313 862

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка21105 3774 4004 1623 3821 7473 53911 346008250 75735 568
Себестоимость продаж21202 5922 2032 2872 1451 0712 63110 117006229 82821 547
Валовая прибыль21002 7852 1971 8751 2376769081 229002020 92914 021
Коммерческие расходы22108 5068 7878 59310 11210 4883218452692661 56112 7177 940
Управленческие расходы222078658800000
Прибыль (убыток) от продаж2200-5 721-6 590-6 718-8 875-9 812-199-204-269-266-1 5418 2126 081
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234017050003610
Прочие расходы23501 9331 6951 390946355312357501697341151
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-7 654-8 285-8 108-9 821-10 150-511-561-269-282-1 6388 2325 930
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-1-280004886718
Чистая прибыль (убыток)2400-7 654-8 285-8 108-9 821-10 151-539-561-269-282-1 6427 3465 212
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-7 654-8 285-8 108-9 821-10 151-539-561-269-282-1 6427 3465 212
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -30 366 -30 356
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (8 285) (8 285)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 285) (8 285)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -38 651 -38 641
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600-38 641-30 356-22 248-12 427-2 708-1 737

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41104 5504 5933 8872 6923 748
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41114 3284 2243 2912 0743 748
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119222369596618
Платежи - всего412011 59812 42113 49113 5063 533
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41212 533
в связи с оплатой труда работников41224 1594 1964 1643 894544
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412440
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 4398 2259 3279 612416
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-7 048-7 828-9 604-10 814215
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210350
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213350
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 132
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42292 132
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-1 782
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 2894 6436 0957 8781 557
в том числе:
получение кредитов и займов43113 2874 6216 0957 8781 557
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319222
Платежи - всего43201 8183 1124 4106 245
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323300
прочие платежи43291 8183 1124 4105 945
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43001 4711 5311 6851 6331 557
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-5 577-6 297-7 919-9 181-10
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445087315616
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-5 490-6 294-7 904-9 1756
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников1616202022
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации830837,7902952,2128,592,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством79,983,5105,4125,516,912,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования251249,1236,6217,436,821,4
Налог на прибыль000039,90
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость691,2555,7154,62,975,40
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00003,1113,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также