ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КДВ ВОРОНЕЖ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КДВ ВОРОНЕЖ"

ИНН: 7017286512

ОКВЭД: 10.82.2. Производство шоколада и сахаристых кондитерских изделий

ОКПО: 90303483

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	47 184	40 387	53 054	42 930	44 749	43 926	38 022	34 030	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	16 725 956	14 034 648	14 064 171	12 603 290	14 737 048	14 973 211	13 419 818	8 280 239	5 272 159	4 622 058	79 713	24 015	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	8 271 624		8 071 624	3 721 624	6 350 000	5 850 000	7 000 000	0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	110 291	92 000	85 198	44 141	63 957	106 328	131 926	143 006	216 780	16 903	388	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	1 738 111	5 409 800	5 516 538	4 580 524	1 825 134	2 176 804	4 102 903	6 539 294	3 215 122	0	9 257	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	26 893 166	19 576 835	27 790 585	20 992 509	23 020 888	23 150 269	24 692 669	14 996 569	8 704 061	4 638 961	89 358	24 015	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	4 375 191	3 447 795	1 855 823	1 284 756	1 180 637	1 343 136	565 402	34 206	47 355	39 596	9 253	10	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	45 988	74 627	86 422	158 750	93 019	42 073	80 001	93 390	37 964	2 130	1	0	0
Дебиторская задолженность	1230	6 009 023	8 077 297	2 854 339	1 082 899	125 194	522 250	50 818	677 251	1 469 500	1 356 445	148 616	358	25
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	7 571 624		4 350 000				0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	2 174	2 479	701	262	414	476	4 869	230 092	166	100	101	15	5
Прочие оборотные активы	1260	15 892	26 643	24 903	742	401	4 196	418	6 346	519	63 948	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	10 448 268	19 200 465	4 822 188	6 877 409	1 399 664	1 912 130	701 508	1 041 284	1 555 504	1 462 219	157 971	383	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	37 341 434	38 777 300	32 612 773	27 869 918	24 420 553	25 062 399	25 394 177	16 037 853	10 259 565	6 101 181	247 329	24 398	40

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 387 290	1 435 718	905 853	901 916	1 094 443	875 462	796 635	858 764	-124 343	2 094	91	46	0
ИТОГО по разделу III	1300	1 387 300	1 435 728	905 863	901 926	1 094 453	875 472	796 645	858 774	-124 333	2 104	101	56	15
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	15 908 063	8 715 164	10 700 954	13 053 802	21 508 484	21 666 817	19 816 654	3 804 309	7 167 420	0	245 780	24 297	25
Отложенные налоговые обязательства	1420	258 826	231 326	158 627	172 895	177 067	219 454	261 769	302 334	176 829	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 181	7 842	34 957		7 709	95 848	50 023	45 273	0	4 397 536	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	16 168 070	8 954 331	10 894 538	13 226 697	21 693 260	21 982 120	20 128 446	4 151 916	7 344 250	4 397 536	245 780	24 297	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	11 963 554	18 299 459	16 288 250	10 692 379	368 502	187 622	2 047 958	7 481 148	192 232	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	7 560 589	9 866 866	4 330 683	2 911 260	1 133 937	1 885 919	2 309 323	3 515 901	2 847 416	1 701 541	1 448	45	0
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	238 415	198 659	171 654	127 786	121 549	113 059	73 031	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	23 507	22 256	21 785	9 870	8 852	18 208	38 776	30 115	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	19 786 064	28 387 241	20 812 371	13 741 295	1 632 840	2 204 808	4 469 087	11 027 163	3 039 648	1 701 541	1 448	45	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	37 341 434	38 777 300	32 612 773	27 869 918	24 420 553	25 062 399	25 394 177	16 037 853	10 259 565	6 101 181	247 329	24 398	40

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	46 064 111	38 875 913	35 730 956	29 877 721	27 119 401	24 263 080	16 315 091	8 822 400	3 113 336	3 674	0	150	0
Себестоимость продаж	2120	42 835 190	36 892 521	34 668 662	28 080 001	25 703 380	22 641 908	15 152 822	7 246 658	2 533 194	3 187	0	0	3
Валовая прибыль	2100	3 228 921	1 983 392	1 062 294	1 797 720	1 416 021	1 621 172	1 162 269	1 575 742	580 142	487	0	150	0
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	255 854	207 248	181 652	152 220	143 097	110 813	100 723	78 446	125 323	25	32	22	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 973 067	1 776 144	880 642	1 645 500	1 272 924	1 510 359	1 061 546	1 497 296	454 819	462	-32	128	0
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	874 602	942 481	568 469	508 906	595 337	631 855	310 533	1	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	2 296 683	2 348 225	1 428 395	1 234 106	1 728 580	1 747 842	1 289 287	867 973	196 244	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	945 928	1 549 793	415 950	231 945	505 188	687 932	365 353	687 024	655 418	148 264	2 518	7	25
Прочие расходы	2350	1 305 314	1 250 673	390 850	303 615	361 407	987 275	531 854	465 094	1 062 758	163 236	2 825	85	17
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 191 600	669 520	45 816	848 630	283 462	95 029	-83 709	851 254	-148 765	-14 510	-339	50	0
Текущий налог на прибыль	2410	-240 027	-139 531	-20 581	-157 171	-45 238	-15 147	7 533	13 288	6 705	0	0	10	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-418	-9 451	13 288	6 705	1 613	320	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						42 315	6 789	130 739	176 829	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-25 385	5 943	0	205 863	16 515	388	0	0
Прочее	2460	0	-125	-262	-3 986	-19 244	-1 054	-373	41 599	0	1	4	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	951 573	529 864	24 973	687 473	218 980	78 828	-78 883	1 010 304	-126 436	2 004	45	40	5

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520			-21 036				0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	951 573	529 864	3 937	687 473	218 980	78 828	-78 883	1 010 304	-126 436	2 004	45	40	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			905 853	905 863
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				529 864	529 864
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	529 864	529 864
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			1 435 718	1 435 728
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				951 572	951 572
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	951 572	951 572
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(1 000 000)	(1 000 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 000 000)	(1 000 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			1 387 290	1 387 300

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	1 387 300	1 435 728	905 863	901 925	1 094 453	875 472	796 645	858 774	-124 333	2 104	101

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	49 753 729	34 238 696	34 089 662	32 404 505	23 141 616	24 264 301	14 569 979	8 589 133	2 781 213	3 599
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	47 390 447	34 178 254	34 051 997	32 391 465	23 116 381	24 010 846	13 827 210	6 482 421	1 956 892	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	2 363 282	60 442	37 665	13 040	25 235	253 455	742 769	2 106 712	824 321	3 599
Платежи - всего	4120	46 671 736	31 867 823	32 607 418	28 898 126	20 261 626	24 633 802	12 036 984	5 209 835	1 298 907	166 892
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	37 752 833	26 744 217	27 061 600	25 084 197	15 856 784	18 691 514	9 829 660	3 273 468	323 650	30 404
в связи с оплатой труда работников	4122	5 109 796	3 293 105	3 284 809	2 681 310	2 671 366	2 275 963	1 473 395	800 454	299 584	19 213
процентов по долговым обязательствам	4123	1 446 706	1 687 733	1 461 654	847 709	1 242 173	3 566 574	301 534	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	128 821	25 817	130 477	128 409	70 543	17 801	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	2 233 580	116 951	668 878	156 501	420 760	81 950	432 395	1 135 913	675 673	117 275
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 081 993	2 370 873	1 482 244	3 506 379	2 879 990	-369 501	2 532 995	3 379 298	1 482 306	-163 293
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	792 504	699 346	113 775	731 463	3 738 295	4 600 597	1 325 901	800 802	11 778	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	4 027	2 298	2 320		968	9 758	13 348	0	226	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	0	500 000		500 000	3 500 000	4 000 000	1 000 000	800 000	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	788 477	197 048	111 455	231 463	237 327	590 251	310 532	0	0	0
прочие поступления	4219						588	2 021	802	11 552	0
Платежи - всего	4220	4 364 455	3 663 269	4 565 275	5 120 200	6 460 014	6 085 676	13 673 620	6 153 803	4 323 920	4 008 154
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	2 164 455	3 663 269	4 565 275	2 425 284	2 247 136	2 903 493	5 141 790	6 122 946	4 323 920	3 784 964
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	2 200 000			2 221 624	4 000 000	2 850 000	8 000 000	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229				473 292	212 878	332 183	531 830	30 857	0	223 190
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-3 571 951	-2 963 923	-4 451 500	-4 388 737	-2 721 719	-1 485 079	-12 347 719	-5 353 001	-4 312 142	-4 008 154
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	12 810 609	9 306 429	6 170 924	7 173 461	12 420 711	17 082 509	14 932 071	3 044 715	3 659 926	4 570 722
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	12 810 609	9 306 429	6 170 924	7 173 461	12 420 711	17 082 509	14 932 071	3 044 715	3 599 926	4 555 422
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	60 000	15 300
Платежи - всего	4320	12 322 641	8 683 872	3 201 141	6 291 396	12 579 044	15 232 346	5 340 668	786 883	830 042	399 276
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	1 000 000			880 000			0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	11 224 494	8 583 968	3 201 141	5 411 396	12 579 044	15 232 346	5 340 668	786 883	830 042	399 276
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	487 968	622 557	2 969 783	882 065	-158 333	1 850 163	9 591 403	2 257 832	2 829 884	4 171 446
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-1 990	29 507	527	-293	-62	-4 417	-223 321	284 129	48	-1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	2 479	701	262	414	476	4 869
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 174	2 479	701	263	414	476
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1 685	-27 729	-88	142		24	-1 902	-54 203	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	3 255	3 274	2 475
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации		377 049,7	227 317,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством		21 432,8	16 889,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования		87 984,6	53 130,5
Налог на прибыль		17 801,3	0
Налог на имущество организаций		68 135,8	0
Налог на добавленную стоимость		672 084	189 356,2
Земельный налог		2 926,9	2 111,2
Транспортный налог		64,6	62
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн