Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Томск - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Томск"

ИНН: 7017005289

ОКВЭД: 49.50.21. Транспортирование по трубопроводам газа

ОКПО: 04634954

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	716 820	597 887	98 844	92 586	90 079	102 638	86 594	80 352	38 802	32 141	20 761	14 577	8 486
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	481 391	545 965	541 329	486 423	418 698	413 737	309 900	202 774	130 739	60 600	53 138
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	46 046 579	47 144 258	49 318 443	51 969 768	52 996 793	20 606 228	19 770 230	19 555 423	19 169 548	14 478 809	21 081 931	15 611 810	16 302 984
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0		0	0	0	0	0	0
Отложенные налоговые активы	1180	537 407	492 723	416 659	374 479	378 202	250 097	215 179	206 223	195 608	165 858	108 707	79 182	61 141
Прочие внеоборотные активы	1190	90 178	13 680	221 063	1 226 817	1 253 251	1 937 837	1 928 842	1 882 112	1 670 930	921 431	2 231 207	1 711 650	1 554 587
ИТОГО по разделу I	1100	49 390 984	50 248 548	52 536 400	56 209 615	57 259 654	23 383 223	22 419 543	22 137 847	21 384 788	15 801 013	23 573 345	17 477 819	17 980 336
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	3 051 606	2 557 058	2 610 719	4 194 436	48 258 492	4 118 536	22 224 622	63 567 871	57 234 851	10 126 534	1 929 003	1 631 327	1 585 122
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	829 807	336 517	1 336 187	2 069 711	7 672 923	157 535	222 436	5 112 543	6 864 954	627 144	536 367	579 435	995 664
Дебиторская задолженность	1230	23 801 121	25 597 606	30 311 829	41 213 349	41 257 679	34 685 026	33 250 287	55 411 849	23 952 318	8 764 143	6 808 946	5 368 578	6 575 710
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	7 263	435	86	161	371	4 429	3 694	2 104 197	2 301 739	818 778	315 281	380 663	146 596
Прочие оборотные активы	1260	24 952	32 788	115 360	126 800	67 194	37 734	46 938	50 027	47 092	17 916	83 546	52 403	13 837
ИТОГО по разделу II	1200	27 714 749	28 524 404	34 374 181	47 604 457	97 256 659	39 003 260	55 747 977	126 246 487	90 400 954	20 354 515	9 673 143	8 012 406	9 316 929
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	77 105 733	78 772 952	86 910 581	103 814 072	154 516 313	62 386 483	78 167 520	148 384 334	111 785 742	36 155 528	33 246 488	25 490 225	27 297 265

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 470 388	36 470 388	36 470 388	36 470 388	30 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051	1 903 051
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	4 397 998	4 461 042	4 468 877	4 807 173	4 847 383	4 870 996	3 926 462	4 036 097	4 074 600	3 270 914
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 179 195	3 179 195	3 179 195	3 179 195	3 179 195	3 179 195	3 179 195	3 179 195	121 000	121 000	121 000	121 000	121 000
Резервный капитал	1360	361 997	361 997	331 457	305 787	285 458	285 458	285 458	285 458	285 458	285 458	285 458	278 430	164 936
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	11 543 980	18 330 450	22 660 264	11 571 767	14 215 721	5 081 752	4 689 572	5 311 764	7 415 829	4 718 147	5 141 857	5 321 477	4 879 317
ИТОГО по разделу III	1300	51 555 560	58 342 030	62 641 304	55 925 135	53 044 467	14 918 333	14 864 449	15 526 851	14 596 334	10 954 118	11 487 463	11 698 558	10 339 218
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410							0	9 792 159	10 200 000	7 726 319	0	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	4 042 814	4 285 244	4 823 826	4 067 954	4 301 446	786 688	134 682	156 975	115 016	63 429	58 836	23 561	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	1 233 062	491 511	110 223	3 938 517	3 950 746	8 986 871	8 386 405	7 725 970	6 721 941	4 755 836	7 597 779	4 622 226	2 698 654
ИТОГО по разделу IV	1400	5 275 876	4 776 755	4 934 049	8 006 471	8 252 192	9 773 559	8 521 087	17 675 104	17 036 957	12 545 584	7 656 615	4 645 787	2 698 654
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0	11 759 042	69 723 182	19 987 811	37 496 050	90 989 389	52 318 727	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	16 965 676	12 921 521	17 335 549	26 439 673	21 956 219	16 391 309	15 992 821	22 978 377	26 754 862	11 727 722	13 337 852	8 455 246	13 679 488
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 488 716	2 360 499	1 841 074	1 683 751	1 540 253	1 315 471	1 293 113	1 214 613	1 078 862	928 104	764 558	690 634	579 905
Прочие краткосрочные обязательства	1550	819 905	372 147	158 605					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	20 274 297	15 654 167	19 335 228	39 882 466	93 219 654	37 694 591	54 781 984	115 182 379	80 152 451	12 655 826	14 102 410	9 145 880	14 259 393
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	77 105 733	78 772 952	86 910 581	103 814 072	154 516 313	62 386 483	78 167 520	148 384 334	111 785 742	36 155 528	33 246 488	25 490 225	27 297 265

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	119 422 313	108 216 699	105 093 594	148 323 761	75 050 167	84 465 147	115 270 636	103 819 849	70 983 043	50 943 261	46 265 953	36 034 262	24 755 770
Себестоимость продаж	2120	105 279 648	95 818 892	92 274 445	125 731 977	64 510 719	-72 882 142	98 336 067	88 815 095	58 076 167	44 200 366	40 101 761	29 237 595	17 372 988
Валовая прибыль	2100	14 142 665	12 397 807	12 819 149	22 591 784	10 539 448	11 583 005	16 934 569	15 004 754	12 906 876	6 742 895	6 164 192	6 796 667	7 382 782
Коммерческие расходы	2210	18 873	712	577 145	11 823 836	1 097 994	-3 602 279	7 833 494	5 993 425	2 421 436	111 241	30 462	40 633	56 650
Управленческие расходы	2220	12 269 819	11 601 149	10 403 853	9 443 737	7 697 246	-7 117 866	6 768 584	6 696 008	6 148 994	5 441 083	4 944 931	4 396 580	3 660 035
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 853 973	795 946	1 838 151	1 324 211	1 744 208	862 860	2 332 491	2 315 321	4 336 446	1 190 571	1 188 799	2 359 454	3 666 097
Доходы от участия в других организациях	2310	45 990	35 051	0				0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	2320	2	0	0	1	1 182	3	2 888	6 602	42 331	41 221	22 405	22 286	11 549
Проценты к уплате	2330	126 777	70 153	0				0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	124 699	198 885	337 328	223 318	191 019	324 863	196 863	148 484	721 058	365 392	159 016	131 501	109 387
Прочие расходы	2350	1 809 298	1 501 511	1 060 415	945 520	937 983	-989 484	983 850	1 191 030	1 589 766	1 047 360	663 344	1 069 918	565 938
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	88 589	-541 782	1 115 064	602 010	998 426	198 242	1 548 392	1 279 377	3 510 069	549 824	706 876	1 443 323	3 221 095
Текущий налог на прибыль	2410	-320 944	-205 795	-505 287	-351 147	-82 640		603 150	548 665	911 728	503 199	426 965	681 376	941 169
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						283 884	261 592	324 858	231 551	340 896	290 968	398 231	286 452
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						6 870	22 078	-43 249	51 587	5 580	35 275	23 561	-528
Изменение отложенных налоговых активов	2450						3 829	9 802	11 181	29 750	85 610	29 897	18 041	9 970
Прочее	2460	-4 115	41 771	1 109	262 468	4 271	8 679	20 476	13 678	-78 976	0	-14 372	-4 845	20 550
Чистая прибыль (убыток)	2400	-236 470	-705 806	610 886	513 331	920 057	-116 611	997 598	712 322	2 655 480	126 655	288 905	761 272	2 269 874

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	5 465 582	0		798 335	0	0	986 736	0	0	848 068	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	0	0	12 096 007		0	0	0	0	0	0	0
Совокупный финансовый результат периода	2500	-236 470	-705 806	4 988 669	513 331	9 126 134	681 724	997 598	712 322	3 642 216	126 655	288 905	1 609 340	2 269 874
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	36 470 388	(0)	3 179 195	331 457	22 660 264	62 641 304
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(4 299 274)	(4 299 274)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(705 806)	(705 806)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 500 000)	(3 500 000)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	30 540	-30 540	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	36 470 388	(0)	3 179 195	361 997	18 330 450	58 342 030
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(6 786 470)	(6 786 470)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(236 470)	(236 470)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 550 000)	(6 550 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	36 470 388	(0)	3 179 195	361 997	11 543 980	51 555 560

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	51 555 560	58 342 030	62 641 304	55 925 135	53 044 467	14 918 333	14 864 449	15 526 851	14 596 334	10 954 118	11 487 463	11 698 558	10 339 218

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	125 506 070	113 205 435	116 999 146	149 523 719	78 716 971	102 513 174	146 012 729	84 869 849	63 173 467	50 567 692	45 865 383	37 302 474
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	121 566 245	110 017 177	115 799 500	135 329 045	68 098 247	100 622 150	132 821 769	78 528 490	60 020 920	50 054 465	45 254 470	36 903 084
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	25	13	48	25	0		0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	3 939 800	3 188 245	1 199 598	14 194 649	10 618 724	1 891 024	13 190 960	6 341 359	3 152 547	513 227	610 913	399 390
Платежи - всего	4120	114 686 014	105 679 529	97 546 751	93 629 173	72 955 731	-63 386 920	66 725 108	57 251 135	55 429 960	48 427 077	43 373 085	33 090 985
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	86 900 432	80 903 518	76 446 114	75 915 998	49 495 376	-48 628 504	51 650 761	43 783 413	43 704 376	38 734 763	35 170 128	25 495 400
в связи с оплатой труда работников	4122	15 997 668	13 728 106	10 904 464	10 379 970	9 018 381	-8 271 930	7 829 331	7 353 889	6 526 228	5 391 452	4 550 809	4 077 958
процентов по долговым обязательствам	4123	126 777	70 153	0				0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	767 873	1 511 104	99 181	176 305	272 997	-661 473	890 349	1 039 013	221 937	372 097	485 645	829 816
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	10 893 264	9 466 648	10 096 992	7 156 900	14 168 977	-5 825 013	6 354 667	5 074 820	4 977 419	3 928 765	3 166 503	2 687 811
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	10 820 056	7 525 906	19 452 395	55 894 546	5 761 240	39 126 254	79 287 621	27 618 714	7 743 507	2 140 615	2 492 298	4 211 489
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	54 909	50 742	79 351	12 329 928	79 372	74 991	81 747	75 347	364 331	398 116	85 552	16 082
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	8 919	15 691	75 012	65 770	71 775	25 376	42 710	75 186	364 331	98 675	11 008	15 382
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	45 990	35 051	0				0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219	0	0	4 339	12 264 158	7 597	49 615	39 037	161	0	299 441	74 544	700
Платежи - всего	4220	3 768 537	3 851 303	3 736 504	12 627 633	55 580 041	-21 692 271	16 509 617	66 300 428	60 880 940	8 312 566	1 294 258	2 894 561
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	3 150 850	3 194 802	2 475 572	3 843 008	1 990 181	-900 721	381 526	1 579 265	1 058 391	632 370	888 005	1 168 692
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	617 687	656 501	1 260 932	8 784 625	53 589 860	-20 791 550	16 128 091	64 721 163	59 822 549	7 680 196	406 253	1 725 869
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-3 713 628	-3 800 561	-3 657 153	-297 705	-55 500 669	-21 617 280	-16 427 870	-66 225 081	-60 516 609	-7 914 450	-1 208 706	-2 878 479
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	0	0	5 567 337	49 735 371	0	0	41 321 016	54 792 408	7 726 319	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	0	0	0	49 735 371	0	0	38 262 821	54 792 408	7 726 319	0	0
денежных вкладов участников	4312	0	0	0	5 567 337	0	0	0	3 058 195	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	7 099 601	3 725 001	15 795 317	61 164 388	0	-17 508 239	64 960 257	2 912 201	536 346	1 449 000	1 349 000	1 098 905
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	6 550 000	3 500 000	4 000 000	3 200 000	0	0	1 660 000	2 840 000	0	660 000	500 000	250 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0	11 759 042	57 964 140	0	-17 508 239	63 285 498	0	0	0	0	0
прочие платежи	4329	549 601	225 001	36 275	248	0	0	14 759	72 201	536 346	789 000	849 000	848 905
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-7 099 601	-3 725 001	-15 795 317	-55 597 051	49 735 371	-17 508 239	-64 960 257	38 408 815	54 256 062	6 277 319	-1 349 000	-1 098 905
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	6 827	344	-75	-210	-4 058	735	-2 100 506	-197 552	1 482 960	503 484	-65 408	234 105
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	435	86	161	371	4 429	3 694
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 263	435	86	161	371	4 429
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	1	5	0			0	3	10	1	13	26	-38

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн