Общество с ограниченной ответственностью ТВЕРСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ТВЕРСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"
ИНН: 6950221672
ОКВЭД: 35.14. Торговля электроэнергией
ОКПО: 32608507
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 5943 1443 8033 2024 2535 305
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118034412278152458
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 9383 2663 8813 3544 2985 313
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210571 3811120
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220126701191249240
Дебиторская задолженность123030 99338 50637 43430 13830 00434 958
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124033 60016 42028 45016 200
Денежные средства12506574116926 1919 7788 995
Прочие оборотные активы1260264650605213
ИТОГО по разделу II120065 45956 83566 74652 60239 88444 227
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160067 39760 10170 62755 95644 18249 540
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137015 48015 44717 95310 2886 3233 775
ИТОГО по разделу III130015 49015 45717 96310 2986 3333 785
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14108 5009 9009 9008 8004 500
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14008 50009 9009 9008 8004 500
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100288155
Кредиторская задолженность152041 68444 03542 37234 99928 53841 060
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 72260939275922340
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150043 40644 64442 76435 75829 04941 255
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170067 39760 10170 62755 95644 18249 540

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110626 434581 922573 801406 651466 991150 154
Себестоимость продаж2120333 530314 474294 931203 953236 41674 928
Валовая прибыль2100292 904267 448278 870202 698230 57575 226
Коммерческие расходы2210294 051263 960261 476191 682219 19772 668
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 1473 48817 39411 01611 3782 558
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 6961 654890283116
Проценты к уплате233052361 2871 2541 146164
Прочие доходы23402294031 062487529135
Прочие расходы2350712889384380758225
Прибыль (убыток) до налогообложения2300614 42017 67510 15210 1192 304
Текущий налог на прибыль2410-14-977-3 495-2 087-2 071
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-36
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов24508
Прочее2460-12-68-115
Чистая прибыль (убыток)2400353 37514 0658 0658 0481 807
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500353 37514 0658 0658 0481 807
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 17 953 17 963
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 374 3 374
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 374 3 374
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (5 880) (5 880)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (5 880) (5 880)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 15 447 15 457
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 33 33
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 33 33
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () () (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 15 480 15 490

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 17 963 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 17 963 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 17 953 3 374 -5 880
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 17 953 3 374 -5 880
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360015 49015 45717 96310 2986 3333 785

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110663 512608 998581 059414 336477 198133 665
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111631 996581 429567 449407 833471 894122 448
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411931 51627 56913 6106 5035 30411 217
Платежи - всего4120656 282606 627567 226399 363474 634129 170
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121619 186595 387546 801387 441463 240117 238
в связи с оплатой труда работников412212 0584 7434 2523 9573 5271 166
процентов по долговым обязательствам412302351 2871 542774
налога на прибыль организаций41242841 0202 7112 4853 03878
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412924 7545 24212 1753 9384 05510 688
Сальдо денежных потоков от текущих операций41007 2302 37113 83314 9732 5644 495
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210638 521615 604717 220317 77199 6263 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213636 825613 950716 330317 49399 5103 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 6961 654890278116
прочие поступления4219
Платежи - всего4220654 005602 490728 580333 69399 5103 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210570
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223654 005601 920728 580333 69399 5103 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-15 48413 114-11 360-15 922116
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431070 65728 14625 64492 92313 455
в том числе:
получение кредитов и займов431170 65728 14625 64492 92313 455
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432062 15743 9137 97228 28194 8208 955
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432205 8677 9723 7375 959
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432362 15738 04624 54488 8618 955
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43008 500-15 767-7 972-2 637-1 8974 500
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400246-282-5 499-3 5867838 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504116926 1919 7788 995
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006574106926 1929 7788 995
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников6766
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 106,6969,6874,8822,6294,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством120,7100,390,795,137,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования277251,4231,4206,268,3
Налог на прибыль1 036,22 710,72 485,53 038,277,9
Налог на имущество организаций0
Налог на добавленную стоимость3 964,25 281,74 075,33 645,2661,6
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также