Общество с ограниченной ответственностью ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ОБЪЕДИНЕНИЕ АГРЕГЕЙТ"
ИНН: 6950166982
ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения
ОКПО: 21324190
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110111 349107 792116 63573 67250 08319 04310 6930000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501 3811 0721874811 47255412532323100
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11704 451000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190207 17499 8470000
ИТОГО по разделу I1100319 904208 711116 82274 15351 55519 59710 8184 77423100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121032222235738610
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122005440000
Дебиторская задолженность123061 332133 826116 69581 95797 25512 4235 7293 0011 4957120
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240020 0006 0007 10031 5000000
Денежные средства12505391 53239 71344 0419 5541 0797 3453 876252427870
Прочие оборотные активы12604155542651056336190000
ИТОГО по разделу II120062 289155 914162 729126 109113 97545 04013 0976 9341 7501 225880
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600382 193364 625279 551200 262165 53064 63723 91411 7081 9811 225880
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103003003003003003003000000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370303 645284 197184 95057 749145 41947 0887 4270000
ИТОГО по разделу III1300303 945284 497185 25058 049145 71947 3887 727-7851 272364-2
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 29115 6282 9300000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400002 29115 6282 930000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151023 5884 53000014
Кредиторская задолженность152023 20655 96792 010126 58616 88017 25016 18712 493708861868
Доходы будущих периодов153017 47019 6310000
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154013 9840000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150078 24880 12892 010126 58616 88017 25016 18712 493708861882
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700382 193364 625279 551200 262165 53064 63723 91411 7081 9811 225880

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110165 696204 997210 958143 628208 450103 45141 64615 9389 1036 397476
Себестоимость продаж212034 62033431 41816 4837 9055 799477
Валовая прибыль2100131 076204 997210 958143 628208 116103 45110 228-5451 198598-1
Коммерческие расходы221060 09500000
Управленческие расходы222035 306108 66486 174215 915100 62055 70000000
Прибыль (убыток) от продаж220035 67596 333124 784-72 287107 49647 75110 228-5451 198598-1
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23206521 666145561 60288400000
Проценты к уплате23302342595557538000000
Прочие доходы23408 97630 22520 99710 22813 28310 28811 3822 163329020
Прочие расходы23506 61820 95514 29114 69114 35510 54511 7912 4909194111
Прибыль (убыток) до налогообложения230038 451107 010131 080-77 447107 94648 3789 819-8721 139559-12
Текущий налог на прибыль2410-3 878-4 198-3 6201 3087482301920
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-4-172-1700000
Чистая прибыль (убыток)240038 451107 006127 202-81 817104 30945 4088 511-1 620909367-12
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250038 451107 006127 202-81 817104 30945 40800000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 360058 049145 71947 3887 727

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110132 491108 372
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111119 06798 077
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411913 42410 295
Платежи - всего4120107 41479 022
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412122 61713 327
в связи с оплатой труда работников412262 65849 698
процентов по долговым обязательствам412380
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412919 01212 899
Сальдо денежных потоков от текущих операций410025 07729 350
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42101 602884
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42141 602884
прочие поступления4219
Платежи - всего422040 334
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422140 334
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-38 732884
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43103 000
в том числе:
получение кредитов и займов43113 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 2705 000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225 2005 000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432370
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-2 270-5 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-15 92525 234
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445032 5797 345
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450016 65432 579
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников6859707942
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 191,85 106,66 695,75 676,63 128,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством589,41 034,61 203,7773116,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования90,6923,34 349,83 101,21 728,2
Налог на прибыль3 495,34 580,80
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость13 173,213 9520
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения003 422,72 818,33 078,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также