Общество с ограниченной ответственностью Осташков ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Осташков ЖКХ"
ИНН: 6913013593
ОКВЭД: 38.12. Сбор опасных отходов
ОКПО: 80156489
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11501011202221583 7261 4261 5781 491420861
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001011202221583 7261 4261 5781 491420861
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 1581 0321 0581 0081 0426731 3158861 1221 361
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12306 7415 5104 2325 44815 3794 3594 2715 4819 2148 906
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12504138771 3051 7083649111 5894 1913761 815
Прочие оборотные активы1260364353596861551238766
ИТОГО по разделу II12008 3487 4626 6488 22316 8536 0047 23010 68110 79912 148
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 4497 5826 8708 38120 5797 4308 80812 17211 21913 009
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-8 378-10 533-14 213-14 126-4 251-13 807-9 220-9 828-13 264-11 424
ИТОГО по разделу III1300-8 368-10 523-14 203-14 116-4 241-13 797-9 210-9 818-13 254-11 414
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151011 55511 61511 67511 20711 60611 15611 15611 15610 67111 181
Кредиторская задолженность15205 2626 4909 39811 29013 21410 0716 86210 83413 80213 242
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150016 81718 10521 07322 49724 82021 22718 01821 99024 47324 423
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 4497 5826 8708 38120 5797 4308 80812 17211 21913 009

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка211029 23132 86533 24418 75947 66725 77724 07621 82617 31520 048
Себестоимость продаж212021 63025 13828 04424 28235 74725 98721 13117 98418 94227 050
Валовая прибыль21007 6017 7275 200-5 52311 920-2102 9453 842-1 627-7 002
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 8393 2062 6774 4633 5533 9123 965000
Прибыль (убыток) от продаж22003 7624 5212 523-9 9868 367-4 122-1 0203 842-1 627-7 002
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340521 464662 2242 2382692 3945 2051 467348
Прочие расходы23501 0941 1592 2061 1153543954225 6111 6804 770
Прибыль (убыток) до налогообложения23002 7204 826383-8 87710 251-4 2489523 436-1 840-11 424
Текущий налог на прибыль2410-298-973-365229000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-268-132-470-998-330-72-115000
Чистая прибыль (убыток)24002 1543 721-87-9 8759 556-4 5876083 436-1 840-11 424
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 1543 721-87-9 8759 556-4 5876083 436-1 840-11 424
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -14 213 -14 203
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 3 721 3 721
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 3 721 3 721
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (41) (41)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (41) (41)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -10 533 -10 523
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 154 2 154
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 154 2 154
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (-1) (-1)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (-1) (-1)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -8 378 -8 368

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -14 203 3 721 -41
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -14 203 3 721 -41
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -14 203 3 721 -41
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -14 203 3 721 -41
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600-8 368-10 523-14 203-14 116-4 241-13 797-9 210

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411034 50634 21931 43334 58935 38227 364
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411129 47832 08429 55232 16135 19126 178
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41195 0282 1351 8812 4281911 186
Платежи - всего412034 68034 38732 75432 39636 37928 542
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 75516 58518 50317 46625 37816 203
в связи с оплатой труда работников41227 6727 0026 8936 7987 3726 372
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 124294852186361188
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412911 12910 5066 5067 9463 2685 779
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-174-168-1 3212 193-997-1 178
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210120550350500
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213120550350
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219500
Платежи - всего4220350200100450350
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223350200100450350
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-230-200450-450500
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431001 180598300450
в том числе:
получение кредитов и займов431101 180598300450
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320601 240130699
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323601 240130699
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-60-60468-399450
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-464-428-4031 344-547-678
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508771 3051 7083649111 589
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004138771 3051 708364911
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников252826282528
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации827,1953,11 136,21 127,21 051,3780,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством132,665,3122,590,6107,20
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования335,8250,3263,4261,3243,7181
Налог на прибыль000000
Налог на имущество организаций000000
Налог на добавленную стоимость000000
Земельный налог
Транспортный налог145,495,8192,7126,7164240,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения294,3824,5180,8357,6188,1232,5
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности000000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также