АО Нелидовский ДОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО "Нелидовский ДОК"

ИНН: 6912002415

ОКВЭД: 16.21.1. Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов

ОКПО: 00256343

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	88 526	120 674	117 632	140 109	179 816	152 051	183 101	217 325	194 925	139 482	125 364	89 443	63 553
Доходные вложения в материальные ценности	1160								0	0	0	9	25	45
Финансовые вложения	1170	13	13	23	23	33	33	33	33	33	40	40	68	80
Отложенные налоговые активы	1180	18 330	18 569	4 447	9 971	6 196	1 330	1 342	1 366	1 352	1 346	1 360	1 233	1 229
Прочие внеоборотные активы	1190	34	38	43	47	52	21	24	206	63 187	58 198	2 226	6 385	8 350
ИТОГО по разделу I	1100	106 903	139 294	122 145	150 150	186 097	153 435	184 500	218 930	259 497	199 066	128 999	97 154	73 257
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	186 622	205 231	195 303	167 097	167 173	210 931	98 694	104 101	124 469	108 193	79 788	74 657	88 519
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220						5 377	6 195	4 800	2 888	4 028	1 276	1 052	1 825
Дебиторская задолженность	1230	10 836	55 747	52 616	47 030	51 276	93 194	103 088	49 650	39 994	42 190	31 000	40 463	34 410
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	33 851	87 966	124 828	120 494	9 145	40 629	12 538	20 565	28 545	46 365	21 726	25 891	12 863
Прочие оборотные активы	1260				24	91	204	848	834	1 016	604	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	231 309	348 944	372 747	334 645	227 685	350 335	221 363	179 950	196 912	201 380	133 790	142 063	137 617
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	338 212	488 238	494 892	484 796	413 782	503 770	405 863	398 880	456 409	400 446	262 789	239 217	210 874

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	138	138	138	138	138	138	138	138	138	138	35	35	35
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	36 728	37 301	37 354	37 354	37 385	37 522	37 540	37 872	37 974	38 480	38 502	38 588	38 623
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	10 279	0	0	0
Резервный капитал	1360	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	109 077	108 318	167 769	125 331	159 199	175 150	172 657	173 600	163 890	87 689	44 761	30 670	-406
ИТОГО по разделу III	1300	156 229	156 043	215 547	173 110	207 009	223 096	220 621	221 896	212 288	136 593	83 300	69 295	38 254
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	39 067	156 787	174 704	136 024	104 011	119 191	103 300	63 811	143 455	150 354	89 940	80 457	57 506
Отложенные налоговые обязательства	1420	15 246	20 953	17 976	16 185	19 802	17 927	18 080	19 849	19 461	12 490	9 036	8 743	5 542
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450								0	0	0	0	6 000	7 000
ИТОГО по разделу IV	1400	54 313	177 740	192 680	152 209	123 813	137 118	121 380	83 660	162 916	162 844	98 976	95 200	70 048
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	42	47	19				17	0	549	206	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	127 628	154 408	86 646	159 477	82 960	143 556	63 845	93 324	80 656	100 803	80 513	74 722	102 572
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	127 670	154 455	86 665	159 477	82 960	143 556	63 862	93 324	81 205	101 009	80 513	74 722	102 572
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	338 212	488 238	494 892	484 796	413 782	503 770	405 863	398 880	456 409	400 446	262 789	239 217	210 874

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	730 156	924 881	1 071 738	787 546	812 130	958 043	806 787	759 846	950 403	913 260	811 798	728 313	672 606
Себестоимость продаж	2120	608 140	959 246	985 700	785 694	821 303	900 288	774 762	744 996	827 632	804 362	770 356	731 822	666 682
Валовая прибыль	2100	122 016	-34 365	86 038	1 852	-9 173	57 755	32 025	14 850	122 771	108 898	41 442	-3 509	5 924
Коммерческие расходы	2210	25 983	50 566	10 856	6 832	6 531	6 273	8 166	15 136	9 583	8 812	10 366	11 192	11 198
Управленческие расходы	2220	95 874						0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	159	-84 931	75 182	-4 980	-15 704	51 482	23 859	-286	113 188	100 086	31 076	-14 701	-5 274
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 751	3 157	775	4 932	7 536	9 653	2 587	0	202	488	474	0	23
Проценты к уплате	2330	2 856	4 094	4 242	3 782	3 603	3 334	3 283	6 213	6 892	6 048	5 105	4 726	2 781
Прочие доходы	2340	638 942	769 160	647 049	471 208	437 418	690 832	515 945	460 121	490 096	404 844	39 322	102 031	35 068
Прочие расходы	2350	638 056	753 943	663 478	508 669	444 726	744 751	539 100	440 086	501 410	440 443	46 233	42 036	26 204
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	940	-70 651	55 286	-41 291	-19 079	3 882	8	13 536	95 184	58 927	19 534	40 568	832
Текущий налог на прибыль	2410	-754	11 147	-12 850	7 392	2 991	-1 404	3 027	3 555	12 519	8 641	4 194	5 305	1 623
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							1 281	1 221	447	324	453	389	464
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							1 769	-388	6 971	3 454	292	3 201	-754
Изменение отложенных налоговых активов	2450							-25	14	6	-14	126	4	238
Прочее	2460							0	0	0	3 982	1 169	1 025	10 770
Чистая прибыль (убыток)	2400	186	-59 504	42 436	-33 899	-16 088	2 478	-1 275	9 607	75 696	42 836	14 005	31 041	-10 569

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510				-31	-137	-18	-332	103	505	22	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	186	-59 504	42 436	-33 930	-16 225	2 460	-1 607	9 710	76 201	42 858	14 005	31 041	-10 569
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	138	()	47 633	7	167 769	215 547
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		(53)	()	(59 504)	(59 557)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(59 504)	(59 504)
переоценка имущества	3222	X	X	(53)	X	()	(53)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X			53	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	138	()	47 580	7	108 318	156 043
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				186	186
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	186	186
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(573)	()	()	(573)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	(573)	X	()	(573)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X			573	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	138	()	47 007	7	109 077	156 229

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	215 547	-59 504	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	215 547	-59 504	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	167 769	-59 504	53
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	167 769	-59 504	53
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	156 229	156 043	215 547	173 110	207 009	223 096	220 621	221 896	212 288	136 593	69 295	69 295	38 254

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	839 773	884 196	1 041 510	849 593	836 579	1 010 176	736 721	769 493	962 833	930 313	815 131	727 362
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	833 953	877 699	1 034 885	840 463	825 916	991 408	735 398	762 424	953 028	926 320	811 788	723 351
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 594	1 577	1 434	1 738	1 875	1 534	1 323	1 239	1 294	1 342	1 045	818
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 226	4 920	5 191	7 392	8 788	17 234	0	5 830	8 511	2 651	2 298	3 193
Платежи - всего	4120	789 930	914 045	1 083 256	737 367	865 139	982 064	778 436	708 430	880 771	852 051	742 971	700 718
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	420 468	616 050	738 944	484 165	588 569	718 162	532 842	436 736	558 570	522 135	461 231	444 831
в связи с оплатой труда работников	4122	307 023	277 290	326 355	242 816	259 820	171 221	239 718	171 199	193 532	187 892	180 568	166 816
процентов по долговым обязательствам	4123	32 511	4 069	4 221	3 983	3 240	3 450	3 338	6 081	6 251	5 488	4 649	4 338
налога на прибыль организаций	4124	272	420	3 096		1 113	705	2 538	1 314	10 708	9 844	8 038	772
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	29 656	16 216	10 640	6 403	12 397	88 526	0	93 100	111 710	126 692	88 485	83 961
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	49 843	-29 849	-41 746	112 226	-28 560	28 112	-41 715	61 063	82 062	78 262	72 160	26 644
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	333	14 667					64	2 586	678	63	1 210	1 765
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	333	14 667					64	64	458	63	1 182	1 765
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213							0	2 522	220	0	28	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	30 639	17 005					1 695	10 618	79 503	85 003	77 963	38 031
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	639	17 005					1 695	8 118	79 283	80 823	77 963	38 031
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	30 000						0	2 500	220	4 180	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-30 306	-2 338					-1 631	-8 032	-78 825	-84 940	-76 753	-36 266
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	50 400	1 000	58 799				31 520	0	0	30 186	0	27 528
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	50 400	1 000	58 799				31 022	0	0	19 803	0	27 528
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313							498	0	0	10 383	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	121 404	6 888	10 199				0	56 455	24 919	9 756	0	3 320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	121 404	6 888	10 199				0	56 455	24 919	9 756	0	3 320
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-71 004	-5 888	48 600				31 520	-56 455	-24 919	20 430	0	24 208
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-51 467	-38 075	6 854	112 226	-28 560	28 112	-11 826	-3 424	-21 682	13 752	-4 593	14 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	87 966	124 828	120 494	9 145	40 629	12 538
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	33 851	87 966	124 828	120 494	9 145	40 629
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-2 648	1 213	-2 520	-877	-2 924	-21	48	-4 556	3 862	0	428	-1 558

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	533	628	665	694	760	766	791
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	80 515,6	24 982,6	60 147,4	40 090	40 930,8	40 668,1	36 683,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	2 521,7	3 168	7 583,7	3 960	0	0	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	4 586,1	5 678,4	13 783,7	9 484,5	9 370,5	8 866,2	8 183,9
Налог на прибыль	146,9	588,6	5 134,9	0	590,6	1 739,9	5 340,9
Налог на имущество организаций	307,8	289,1	636,9	189,9	721,1	1 800,2	839,6
Налог на добавленную стоимость	7 720,3	7 002,6	0	2 105,4	1 992,2	692,9	2 000
Земельный налог	21,3	47,7	47,7	47,7	46,6	43,4	36,5
Транспортный налог	344,5	484,2	836	307,1	583,2	624,4	563,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0,2	0,3	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)						0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн