Общество с Ограниченной Ответственностью Газпром теплоэнерго Тверь - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с Ограниченной Ответственностью "Газпром теплоэнерго Тверь"

ИНН: 6905077949

ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКПО: 57802481

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 49

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	242	396						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	170 390	140 788	197 241	1 559	2 232	2 584	2 690	3 228	2 483	1 674	1 230	1 345	11 328
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	381 021	352 250	340 587	275 399	269 010	255 402	188 912	163 305	132 894	109 964	51 262	25 147	16 294
Прочие внеоборотные активы	1190	0		855	693	744	579	691	848	243	352	187	268	234
ИТОГО по разделу I	1100	551 653	493 434	538 683	277 651	271 986	258 565	192 293	167 381	135 620	111 990	52 679	26 760	27 856
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	20 246	22 748	17 866	18 188	21 730	18 661	15 310	14 521	8 519	7 918	31 369	11 194	10 232
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	19	19	519	5 161	145	35 622	32 158	33 842	33 545	29 256	16 667	320
Дебиторская задолженность	1230	141 937	148 614	183 380	175 941	125 721	129 033	113 042	172 044	200 421	160 844	244 556	250 458	147 619
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	48 911	36 465	23 196	33 846	34 825	17 706		0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250						144	12 084	29 490	13 807	30 803	7 507	2 904	4 765
Прочие оборотные активы	1260	29	30	1 123	6 437	5 399	2 237	181 943	181 755	172 094	168 569	168 064	93 325	929
ИТОГО по разделу II	1200	211 142	207 876	225 584	234 931	192 835	167 926	358 001	429 968	428 683	401 679	480 752	374 548	163 865
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	762 795	701 310	764 267	512 582	464 821	426 491	550 294	597 349	564 303	513 669	533 431	401 308	191 721

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-1 655 101	-1 615 882	-1 512 198	-1 418 970	-1 294 697	-1 221 847	-1 159 009	-914 229	-724 839	-537 420	-291 372	-178 612	-113 634
ИТОГО по разделу III	1300	-1 655 091	-1 615 872	-1 512 188	-1 418 960	-1 294 687	-1 221 837	-1 158 999	-914 219	-724 829	-537 410	-291 362	-178 602	-113 624
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410						40 400	81 200	91 800	136 600	184 100	80 300	0	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	40 314	31 806	45 982	16	16	16	16	16	16	14	0	0	509
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	236 790	201 307	256 822	46 417	119 602	133 034	192 160	0	0	7	7	7	7
ИТОГО по разделу IV	1400	277 104	233 113	302 804	46 433	119 618	173 450	273 376	91 816	136 616	184 121	80 307	7	516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	361 021	352 677	335 799	330 754	323 951	280 886	221 779	192 871	129 393	2 576	553	23 421	22 173
Кредиторская задолженность	1520	1 577 273	1 587 849	1 576 056	1 552 313	1 314 374	1 191 468	1 211 606	1 224 721	1 019 225	860 406	740 572	553 669	280 263
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 516	2 128	2 095	2 042	1 565	2 524	2 532	2 160	3 898	3 773	3 361	2 813	2 393
Прочие краткосрочные обязательства	1550	197 972	141 415	59 701					0	0	203	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	2 140 782	2 084 069	1 973 651	1 885 109	1 639 890	1 474 878	1 435 917	1 419 752	1 152 516	866 958	744 486	579 903	304 829
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	762 795	701 310	764 267	512 582	464 821	426 491	550 294	597 349	564 303	513 669	533 431	401 308	191 721

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	541 591	488 321	483 503	408 210	399 431	407 689	386 687	476 514	461 241	509 548	468 115	432 067	436 423
Себестоимость продаж	2120	498 367	490 463	500 290	454 508	454 066	459 383	474 609	572 516	604 360	615 874	565 878	496 766	468 038
Валовая прибыль	2100	43 224	-2 142	-16 787	-46 298	-54 635	-51 694	-87 922	-96 002	-143 119	-106 326	-97 763	-64 699	-31 615
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	51 504	41 631	36 780	36 575	37 689	37 071	36 717	41 509	41 283	39 862	0	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-8 280	-43 773	-53 567	-82 873	-92 324	-88 765	-124 639	-137 511	-184 402	-146 188	-97 763	-64 699	-31 615
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	2 189	2 507	2 060	1 151	1 084	919	540	6 243	666	11	11	1	8
Проценты к уплате	2330	23 175	33 143	15 045	16 802	17 665	18 308	18 307	20 388	19 317	7 355	6 033	1 398	1 409
Прочие доходы	2340	60 702	72 038	115 415	84 792	93 545	124 106	122 275	103 356	226 441	43 576	20 844	157 423	18 854
Прочие расходы	2350	90 918	124 324	161 004	116 929	71 098	147 279	250 256	171 501	233 734	194 945	55 934	165 667	19 370
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-59 482	-126 695	-112 141	-130 661	-86 458	-129 327	-270 387	-219 801	-210 346	-304 901	-138 875	-74 340	-33 532
Текущий налог на прибыль	2410	20 263	23 189	19 222	25 922	13 608		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						6 224	28 470	-13 550	-19 142	21 057	1 660	10 642	3 391
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							0	0	3	14	0	4 627	418
Изменение отложенных налоговых активов	2450						19 641	25 607	30 410	22 930	58 867	26 115	8 853	3 733
Прочее	2460			-53	-19 533		-9 069	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-39 219	-103 506	-92 972	-124 272	-72 850	-118 755	-244 780	-189 391	-187 419	-246 048	-112 760	-70 114	-30 217

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-39 219	-103 506	-92 972	-124 272	-72 850	-118 755	-244 780	-189 391	-187 419	-246 048	-112 760	-70 114	-30 217
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-1 512 198	-1 512 188
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(103 684)	(103 684)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(103 506)	(103 506)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			-1 615 882	-1 615 872
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(39 219)	(39 219)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(39 219)	(39 219)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			-1 655 101	-1 655 091

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-1 512 188	-103 506	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-178
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-1 512 188	-103 506	-178
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-1 512 198	-103 506	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-178
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-1 512 198	-103 506	-178
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-1 655 091	-1 615 872	-1 512 188	-1 418 960	-1 294 687	-1 221 837	-1 158 999	-914 219	-724 829	-537 411	-291 362	-178 602	-113 624

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	499 692	467 064	436 504	343 639	422 904	385 318	335 709	466 647	463 321	544 762	432 027	351 094
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	461 895	438 789	403 964	322 067	382 463	361 929	316 703	425 191	431 111	394 853	410 328	317 055
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	2 575	2 485	1 596	1 802	1 545	1 739	90	1 037	1 555	615	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	37 797	25 700	2 254		1 762	16 756	17 267	41 366	31 173	148 354	21 084	34 039
Платежи - всего	4120	484 676	462 467	430 475	332 446	407 088	396 113	352 110	450 964	540 317	588 665	483 666	348 127
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	363 208	352 223	353 861	258 765	312 595	287 281	271 042	346 353	399 141	432 258	350 687	218 206
в связи с оплатой труда работников	4122	66 825	62 783	56 751	71 540	74 480	60 484	59 862	77 714	85 690	86 434	88 346	60 901
процентов по долговым обязательствам	4123	2 209	2 399					0	1 000	0	5 332	9 091	0
налога на прибыль организаций	4124	0	2 560	53				0	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	52 434	42 502	2 702		1 114	29 969	21 206	25 897	55 486	64 641	35 542	69 020
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 016	4 597	6 029	11 193	15 816	-10 795	-16 401	15 683	-76 996	-43 903	-51 639	2 967
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	1 954		4 835				0	0	0	210	9 643	1
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	210	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 954						0	0	0	0	11	1
прочие поступления	4219							0	0	0	0	9 632	0
Платежи - всего	4220	12 445		864	1 193	960	1 145	1 005	0	0	36 811	13 590	388
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221			864	1 193	960	1 145	1 005	0	0	5 205	0	349
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	12 445						0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	31 606	13 590	39
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-10 491		3 971	-1 193	-960	-1 145	-1 005	0	0	-36 601	-3 947	-387
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	70 000	122 300	96 607	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	70 000	122 300	94 300	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	0	0	2 307	0
Платежи - всего	4320	4 525	4 597	10 000	10 000	15 000		0	0	10 000	18 500	36 418	4 441
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323			10 000	10 000	15 000		0	0	10 000	18 500	33 810	90
прочие платежи	4329	4 525	4 597					0	0	0	0	2 608	4 351
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4 525	-4 597	-10 000	-10 000	-15 000		0	0	60 000	103 800	60 189	-4 441
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0				-144	-11 940	-17 406	15 683	-16 996	23 296	4 603	-1 861
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	0				144	12 084
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0					144
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	145	157	163	164	165	173
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	10 220,8	12 370,6	11 951,8	12 498,8	12 500,2	11 225,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 238,7	1 581,1	1 407,7	353,3	121,4	138,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 393,5	2 896,8	2 776,1	2 931,5	2 927,7	2 624,6
Налог на прибыль	2 564,4	46,1	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	91,8	0	0	5,1	7,8	0
Налог на добавленную стоимость	11 447,3	12 389,2	1 324,3	6 293,5	1 857	3 640,1
Земельный налог	0	0	0	0	0	0
Транспортный налог	125,4	135,1	142	117,4	117,5	116,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн