АО НИИ ЦПС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

АО НИИ ЦПС

ИНН: 6904008332

ОКВЭД: 62.01. Разработка компьютерного программного обеспечения

ОКПО: 00230757

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	780	3 565	197	233	269	305	154	295	261	400	539
Результаты исследований и разработок	1120	2 667					0	0	0	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	11 143	14 827	8 131	11 160	7 200	3 580	7 148	24 165	29 735	10 496	11 017
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	2 259			203	194	182	7 884	7 227	6 570	0	190
Отложенные налоговые активы	1180	18	126	1 191	171	56	204	2 505	1 646	639	4 891	2 928
Прочие внеоборотные активы	1190	4 866	4 926	4 865	5 203	3 833	4 543	5 316	6 782	3 683	2 493	2 582
ИТОГО по разделу I	1100	21 733	23 444	14 384	16 970	11 552	8 814	23 007	40 115	40 888	18 280	17 256
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	340 442	238 575	156 555	128 645	122 531	139 652	427 857	327 909	130 691	186 546	284 600
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3		6 148	516	526	91	0	221	62	0	8
Дебиторская задолженность	1230	200 661	164 757	121 469	126 723	185 642	137 979	324 343	274 370	51 803	61 033	68 266
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	0	1 125	3			31 700	1 309	36 100	281 032	230 402	230 748
Денежные средства	1250	210 591	196 241	238 684	222 635	162 015	284 916	91 416	57 188	27 715	13 440	65 604
Прочие оборотные активы	1260	3 582	19 684	3 225	5 373	593	19 203	50 752	39 444	30 011	15 165	0
ИТОГО по разделу II	1200	755 279	620 382	526 084	483 892	471 307	613 541	895 677	735 232	521 314	506 586	649 226
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	777 012	643 826	540 468	500 862	482 859	622 355	918 684	775 347	562 202	524 866	666 482

ПАССИВ	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563	8 563
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Резервный капитал	1360	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141	2 141
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	414 742	379 377	414 415	389 849	366 216	333 914	281 386	264 838	235 332	177 877	147 236
ИТОГО по разделу III	1300	425 517	390 152	425 190	400 624	376 991	344 689	292 161	275 613	246 107	188 652	158 011
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	3	24	30	22	43	48	55	75	83	2 664	1 560
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	3	24	30	22	43	48	55	75	83	2 664	1 560
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510						0	25 533	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	317 622	211 964	108 899	98 092	103 565	277 618	589 164	491 911	316 012	333 550	506 911
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	33 870	41 686	5 587			0	9 468	7 748	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	0		762	2 124	2 260	0	2 303	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	351 492	253 650	115 248	100 216	105 825	277 618	626 468	499 659	316 012	333 550	506 911
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	777 012	643 826	540 468	500 862	482 859	622 355	918 684	775 347	562 202	524 866	666 482

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	698 028	584 311	692 077	600 331	490 813	993 154	428 333	408 813	823 145	743 228	340 997
Себестоимость продаж	2120	642 788	543 493	645 326	556 345	450 861	923 120	410 100	376 362	756 649	683 838	314 052
Валовая прибыль	2100	55 240	40 818	46 751	43 986	39 952	70 034	18 233	32 451	66 496	59 390	26 945
Коммерческие расходы	2210	448	461	494	4 350	4 015	0	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 792	40 357	46 257	39 636	35 937	70 034	18 233	32 451	66 496	59 390	26 945
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	465	705	377	1 048	6 186	1 834	8 984	15 893	11 538	16 604	8 019
Проценты к уплате	2330					0	270	33	0	0	0	653
Прочие доходы	2340	884	291	94	155	5 076	10 332	4 073	11 235	36 176	37 904	26 696
Прочие расходы	2350	14 600	50 352	12 850	9 316	5 650	15 225	9 416	15 965	35 708	63 408	30 485
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 541	-8 999	33 878	31 523	41 549	66 705	21 841	43 614	78 502	50 490	30 522
Текущий налог на прибыль	2410	-1 456	-7 894	-9 312		9 171	11 948	6 229	10 688	14 943	16 267	7 839
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421				1 587	1 004	901	981	950	891	5 310	1 092
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430				21	5	7	0	-8	-2 581	1 104	246
Изменение отложенных налоговых активов	2450				115	-148	-2 301	880	1 007	-4 252	1 963	889
Прочее	2460	-87				0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	39 998	-16 893	24 566	23 633	32 235	52 463	16 492	33 941	61 888	35 082	23 326

Показатель	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	39 998	-16 893	24 566	23 633	32 235	52 463	16 492	33 941	61 888	35 082	23 326
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2020 г.	3100	8 563	()	71	2 141	414 415	425 190
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего:	3210
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(35 038)	(35 038)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(16 893)	(16 893)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(18 145)	(18 145)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3200	8 563	()	71	2 141	379 377	390 152
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				39 998	39 998
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	39 998	39 998
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(4 633)	(4 633)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(565)	(565)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(4 068)	(4 068)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3300	8 563	()	71	2 141	414 742	425 517

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 01.01.2021 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2020 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2021 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400		0	390 152
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500		0	390 152
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401		0	379 377
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501		0	379 377
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	425 517	390 152	425 190	400 624	376 991	344 689	292 161	275 613	246 107	188 652	158 011

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	788 828	663 773	700 611	632 614	417 354	782 976	488 664	551 999	769 778	605 586
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	765 976	662 982	693 535	619 434	412 470	743 487	443 040	496 073	721 341	563 867
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	22 852	791	7 076	13 180	4 884	39 489	45 624	55 926	48 437	41 719
Платежи - всего	4120	768 104	682 402	683 148	568 825	556 350	542 165	516 460	756 256	674 247	617 351
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	278 042	245 377	317 262	223 406	186 523	237 351	162 182	321 583	281 790	273 794
в связи с оплатой труда работников	4122	444 988	370 550	313 307	320 519	254 411	271 685	264 794	266 060	250 607	232 576
процентов по долговым обязательствам	4123					0	313	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	3 940	12 126	10 465	9 304	11 717	282	6 579	15 722	6 905	22 100
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	41 134	54 349	42 114	15 596	103 699	32 534	82 905	152 891	134 945	88 881
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	20 724	-18 629	17 463	63 789	-138 996	240 811	-27 796	-204 257	95 531	-11 765
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 584	3	776	13	31 511	10 172	37 831	520 591	720 175	607 086
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211					0	1 115	169	0	85	74
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212					0	0	0	0	0	190
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	4 550	3	738		104	0	0	8 206	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	34		38	13	1 407	0	1 542	7 385	12 089	13 043
прочие поступления	4219					30 000	9 057	36 120	505 000	708 001	593 779
Платежи - всего	4220	6 844	8 739	2 190	3 182	15 416	31 983	1 300	282 832	797 393	643 314
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	585	7 609	1 441	3 182	8 860	283	59	1 903	3 016	3 304
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	940				0	0	0	0	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5 319	1 125	741		6 200	1 700	1 200	8 200	41 376	5 010
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	0	5	8		356	30 000	41	272 729	753 001	635 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-2 260	-8 736	-1 414	-3 169	16 095	-21 811	36 531	237 759	-77 218	-36 228
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310					0	13 598	25 500	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311					0	13 598	25 500	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	4 114	15 078			0	39 098	7	4 029	4 038	4 171
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	4 114	15 078			0	0	7	4 029	4 038	4 171
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323					0	39 098	0	0	0	0
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-4 114	-15 078			0	-25 500	25 493	-4 029	-4 038	-4 171
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	14 350	-42 443	16 049	60 620	-122 901	193 500	34 228	29 473	14 275	-52 164
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	196 241	238 684	222 635	162 015
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	210 591	196 241	238 684	222 635
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	377	346	351	355
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	20 613,6	22 411,9	20 300,9	19 933,1	15 823,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	4 603,5	5 052	1 288,2	905,2	1 127,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	420,3	13 528,3	11 200,3	11 646,4	9 187,6
Налог на прибыль	3 938,9	11 541	10 473,2	9 303,7	12 073,3
Налог на имущество организаций	0	0	20,6	69,5	30
Налог на добавленную стоимость	57 673	75 113,9	73 438,6	53 169,7	59 596,9
Земельный налог	0	0	0	0	0,4
Транспортный налог	0	0	0	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн