Общество с ограниченной ответственностью Тверское Социально-Реабилитационное предприятие №2 Ооои Вог - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Тверское Социально-Реабилитационное предприятие №2 Ооои Вог"
ИНН: 6903032950
ОКВЭД: 25.62. Обработка металлических изделий механическая
ОКПО: 03971299
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 53
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11102467911
Результаты исследований и разработок112000000625
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115001 4612 1891373 8974 4545 0335 6998 4667 926
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117001000000
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11902362362360006256250
ИТОГО по разделу I110023623623603 8994 4585 0396 3319 1008 562
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121003 1352 8374 7603 6213 0754 3965 1614 4533 811
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123003 6332 0837534903931 057786305448
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125023647959720491619236234
Прочие оборотные активы1260457510492956
ИТОГО по разделу II12002364 1763 5925 7185 9655 0234 549
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16002362362362368 2337 1886 2478 0758 05010 75712 29614 12313 111
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310236236236236236236236236236236
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135002 2312 2432 2542 2905 8575 859
Резервный капитал13600555555555555
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13700-5527112 2773 5561 5791 104
ИТОГО по разделу III1300236236236236-2582 7351 2991 9703 2454 8226 1377 7277 254
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151003 2232 528000000
Кредиторская задолженность152005 6581 9424 4594 4342 7173 4583 1342 8932 690
Доходы будущих периодов15301 1311 5341 9433 0253 5033 167
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540540554534000
Прочие краткосрочные обязательства15500506000000
ИТОГО по разделу VI150006 1054 8055 9356 1596 3965 857
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17002362362362368 6227 2056 2648 0758 05010 75712 29614 12313 111

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211031 28342 19239 63631 50730 44732 84835 61435 21738 770
Себестоимость продаж212031 04040 07036 67823 45323 35424 44126 08535 07638 218
Валовая прибыль21002 9588 0547 0938 4079 529141552
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222009 0468 4289 4148 8854345
Прибыль (убыток) от продаж22002 958-992-1 335-1 00764498507
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23303191630000000
Прочие доходы2340105914 1655464201 141553460758
Прочие расходы23501231806 8087786611 42964500
Прибыль (убыток) до налогообложения2300315-1 224-1 576-1 2955525581 265
Текущий налог на прибыль2410332418953002023125795
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450000000-790
Прочее24600-51109597273
Чистая прибыль (убыток)2400-4261 452-638-1 275-1 577-1 315312-296107
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25000-1 275-1 577-1 315312-296107
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 36001 2983 1014 7796 7659 16211 23010 421

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411039 71032 98031 44033 16334 86936 627
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411139 22832 44430 96832 67034 21235 466
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194825364724936571 161
Платежи - всего412042 69833 00931 55233 01135 11836 625
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412124 93319 16617 62818 27719 35121 909
в связи с оплатой труда работников412213 90113 18213 27714 04314 83713 643
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412421100106231257
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 653661647585699816
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2 988-29-112152-2492
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 564000220
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42113 564000220
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 564000220
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400576-29-112152-2272
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20192020201820172022
Среднесписочная численность сотрудников293641
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 795,23472 257,12 171,20
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством66,534,6230,475,60
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования374,879,8557,1501,20
Налог на прибыль00741,8211,40
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00543,700
Земельный налог00000
Транспортный налог002,8110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения336,60335,10114,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также