Муниципальное унитарное предприятие г.Твери Жилищно-эксплуатационный комплекс - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Муниципальное унитарное предприятие г.Твери "Жилищно-эксплуатационный комплекс"

ИНН: 6901043184

ОКВЭД: 81.29.9. Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки

ОКПО: 71711294

ОКОПФ: 65243

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	227 653	99 896	66 431	80 448	108 608	148 372	183 184	182 860	123 534	35 496	7 928	9 086
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	70 192	68 717			62 235	51 430	22 826	0	9 880	3 792	1 695	0
Прочие внеоборотные активы	1190	0	6 574	1 426			639	818	0	0	0	0	150
ИТОГО по разделу I	1100	297 845	175 186	67 857	80 448	170 843	200 441	206 828	182 860	133 414	39 288	9 623	9 236
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	29 550	28 329	56 085	51 126	43 211	34 358	15 814	7 603	10 472	3 504	9 040	8 180
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0		4	9	63	62	70	190	0	0	9	81
Дебиторская задолженность	1230	130 184	25 280	110 598	113 634	62 462	13 598	58 932	21 577	4 634	8 415	6 059	7 742
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	402	199	1 274	2 255	17 238	32 195	29 575	17 083	12 616	3 354	27 973	7 182
Прочие оборотные активы	1260	1 813	1 970	27 014	45 682	2 842	4 814	2 516	3 441	41	246	283	0
ИТОГО по разделу II	1200	161 949	55 779	194 975	212 705	125 816	85 027	106 907	49 894	27 763	15 518	43 364	23 185
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	459 794	230 965	262 832	293 153	296 659	285 468	313 735	232 754	161 177	54 807	52 987	32 421

ПАССИВ	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100	88 658	88 658	88 658	77 658	1 500	1 500	1 500	1 500	150
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	389 403	266 493	266 492	266 492	267 116	265 825	244 018	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-168 668	-233 675	-278 260	-352 428	-277 311	-223 576	-98 058	134 931	83 587	16 089	10 023	16 881
ИТОГО по разделу III	1300	220 835	32 918	-11 668	2 722	78 463	130 907	223 619	136 431	85 087	17 589	11 523	17 031
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 173	9 117			384	5	554	7	0	3	1	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	28 758	11 567					0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	42 931	20 683	0	0	384	5	554	7	0	3	1	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				14 400			0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	188 224	161 614	261 505	266 999	209 437	146 175	85 539	87 443	62 297	23 191	16 656	15 390
Доходы будущих периодов	1530						4 023	4 023	7 357	10 691	14 024	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	7 804	15 749	12 995	9 032	8 375	4 358	0	0	3 102	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550							0	1 516	0	0	24 808	0
ИТОГО по разделу VI	1500	196 028	177 363	274 500	290 431	217 812	154 556	89 562	96 316	76 090	37 215	41 464	15 390
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	459 794	230 965	262 832	293 153	296 659	285 468	313 735	232 754	161 177	54 807	52 987	32 421

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	620 915	461 004	363 180	378 210	458 635	365 143	477 403	431 469	93 446	168 271	157 481	103 562
Себестоимость продаж	2120	529 452	433 406	358 910	424 330	479 238	460 514	470 896	439 309	106 292	168 501	167 835	107 057
Валовая прибыль	2100	91 463	27 598	4 270	-46 120	-20 603	-95 371	6 507	-7 840	-12 846	-230	-10 354	-3 495
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	58 399	81 834	70 552	63 051	41 651	48 006	40 010	37 101	15 035	14 724	0	0
Прибыль (убыток) от продаж	2200	33 064	-54 236	-66 282	-109 171	-62 254	-143 377	-33 503	-44 941	-27 881	-14 954	-10 354	-3 495
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330	3 494	2 846	820			0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	134 251	91 761	125 564	132 663	45 123	28 435	23 150	23 549	6 116	7 825	15 121	265
Прочие расходы	2350	84 634	50 863	66 849	32 100	38 847	31 903	14 006	13 180	9 270	3 605	12 167	2 302
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 187	-16 184	-8 387	-8 608	-55 978	-146 845	-24 359	-34 572	-31 035	-10 734	-7 400	-5 532
Текущий налог на прибыль	2410	-6 399		-1 372	-62 619		0	0	0	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-323	-22	121	-123	-52	214	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430					-384	549	-547	-6	3	2	1	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450					10 805	28 604	5 219	6 776	6 088	2 097	1 695	0
Прочее	2460	-7 782	-3 468	-4 669	-3 890	-8 178	-2 845	-1 948	2 072	1 742	158	154	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	65 006	-19 652	-14 428	-75 117	-53 735	-120 537	-21 635	-29 862	-26 692	-8 797	-5 860	-5 532

Показатель	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	65 006	-19 652	-14 428	-75 117	-53 735	-120 537	-21 635	-29 862	-26 692	-8 797	-5 860	-5 532
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2021 г.	3100	100	()	266 492		-278 260	-11 668
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				45 622	45 622
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 622	45 622
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(1 034)	(1 034)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	(1 034)	(1 034)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3200	100	()	266 493		-233 675	32 918
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				65 007	65 007
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 007	65 007
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	122 910			X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3300	100	()	389 403		-168 668	220 835

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 01.01.2022 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2021 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2022 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-11 668	45 622	-1 036
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		24 222	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-11 668	69 844	-1 036
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-278 263	45 622	-1 034
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		24 222	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-278 263	69 844	-1 034
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	220 835	32 918	-11 668	2 722	78 463	134 908	227 642	143 788	95 778	31 613	11 522	17 031

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	618 646	585 394	433 511	518 588	522 621	537 927		493 677	73 935	185 604	219 352
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	530 561	464 044	413 637	479 649	499 803	399 425		490 411	62 250	76 461	133 319
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	88 085	121 350	19 874	38 939	22 818	138 502		3 266	11 685	109 143	86 033
Платежи - всего	4120	649 504	605 317	591 611	566 413	544 578	635 019		489 210	131 695	210 223	198 276
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	200 070	136 115	165 635	168 993	193 927	161 706		233 635	27 747	116 497	107 973
в связи с оплатой труда работников	4122	228 556	204 049	169 633	181 666	238 053	177 842		130 104	63 781	47 016	44 650
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	155 938					0		0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	64 940	265 153	256 343	215 754	112 598	295 471		125 471	40 167	46 710	45 653
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-30 858	-19 923	-158 100	-47 825	-21 957	-97 092		4 467	-57 760	-24 619	21 076
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220						0		0	0	0	285
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221						0		0	0	0	285
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						0		0	0	0	-285
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	73 326	59 550	113 393	32 842	7 000	0		0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312	73 326	59 550	113 393			0		0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319				32 842	7 000	0		0	0	0	0
Платежи - всего	4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	73 326	59 550	113 393	32 842	7 000	0		0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	42 468	39 627	-44 707	-14 983	-14 957	-97 092		4 467	-57 760	-24 619	20 791
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	199	1 274	2 255	17 238	32 195
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 667	40 901	-42 452	2 255	17 238
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн