Общество с ограниченной ответственностью Смоленский ДОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Смоленский ДОК"
ИНН: 6732118280
ОКВЭД: 16.23. Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий
ОКПО: 26706654
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110012841500
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11503 3099491 2452742945204430
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11804 1852 0401 3308241 0250
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11007 4942 9892 5871 1821 4695204430
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121086 54071 68678 23058 39147 98930 7965 113243
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122001 7631 397140
Дебиторская задолженность1230122 555113 498125 52817 10310 0492 4255 628644
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240015 00010 0000
Денежные средства1250295 851281 666294 30616 7228 4938 3432 12110
Прочие оборотные активы126060
ИТОГО по разделу II1200504 946466 850514 827103 61366 54541 57012 862897
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600512 440469 839517 414104 79568 01442 09013 306897
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал136024 5761 3801 3801 3800
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370231 568257 992259 56047 371-18 851-14 636-14 6440
ИТОГО по разделу III1300256 154259 382260 95048 761-18 841-14 626-14 634-336
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14207445523021223330
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400744552302122333000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151018 41842 16844 66725 3410
Кредиторская задолженность1520238 378201 183250 80334 26141 42010 5432 5981 232
Доходы будущих периодов1530010671200
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154017 1648 7225 3493 1662 8151 5070
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500255 542209 905256 16255 91286 52356 71627 9391 232
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700512 440469 839517 414104 79568 01442 09013 306897

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка21101 053 0401 122 9191 163 473570 536296 269127 51219 7002 356
Себестоимость продаж2120948 3361 030 552818 243411 417262 798102 83436 4342 631
Валовая прибыль2100104 70492 367345 230159 11933 47124 678-16 734-275
Коммерческие расходы221093 29934 35439 86534 1888 47042800
Управленческие расходы222052 80443 73833 95825 70826 93825 60300
Прибыль (убыток) от продаж2200-41 39914 275271 40799 223-1 937-1 353-16 734-275
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340469 159572 712686 667480 74778 0504 1905 3540
Прочие расходы2350423 862585 256690 706489 93579 1281 4762 67171
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 8981 731267 36890 035-3 0151 361-14 051-346
Текущий налог на прибыль2410-2 104-999-50 578-20 133-1 200-1 3532480
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-42200
Чистая прибыль (убыток)24001 372732216 79069 902-4 2158-14 299-346
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 372732216 79069 902-4 215800
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 1 380 259 560 260 950
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 732 732
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 732 732
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 300) (2 300)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (2 300) (2 300)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 1 380 257 992 259 382
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 372 1 372
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 372 1 372
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (4 600) (4 600)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (4 600) (4 600)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 23 196 -23 196 X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 24 576 231 568 256 154

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 260 950 732 -2 300
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 260 950 732 -2 300
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 259 560 732 -2 300
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 259 560 732 -2 300
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600256 154259 382260 96048 828-18 721-14 626-14 634

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 026 7861 086 9991 276 072595 046313 01582 663
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111986 6871 038 0711 268 624592 164307 62981 328
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41122 9193 0602 3651 9725 0441 304
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411937 18045 8685 08391034231
Платежи - всего41201 078 6171 097 364981 132552 295310 218120 215
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121765 386861 650719 753354 407185 05583 382
в связи с оплатой труда работников4122284 727226 419183 364147 013110 53035 607
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412422 11758 42219 965
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 3879 29519 59330 91014 6331 226
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-51 831-10 365294 94042 7512 797-37 552
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220175
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221175
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-175
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310018 4581 35143 774
в том числе:
получение кредитов и займов4311018 4581 35143 774
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43204 6002 3004 00244 1693 850
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43224 6002 3004 0022 001
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432342 1683 850
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-4 600-2 300-4 002-25 711-2 49943 774
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-56 431-12 665290 93816 8652986 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450281 666294 30616 7228 4938 3432 121
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500295 851281 666294 30626 7228 4938 343
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449070 61625-13 3541 364-148

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020182019
Среднесписочная численность сотрудников3083002942781238
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации53 481,936 406,928 743,920 788,25 896,818 177,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством446,14 663,72 992,71 770,3331,32 268,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования813,98 457,67 803,36 284,31 365,64 213,8
Налог на прибыль18 575,4058 718,119 965,572,90
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость11 057002 127,2025 301,9
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения00002181 214,7
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также