ООО МОЛОЧНАЯ РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "МОЛОЧНАЯ РЕКА"
ИНН: 6732050635
ОКВЭД: 46.33.1. Торговля оптовая молочными продуктами
ОКПО: 38198967
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121035 12834 79946 61012 53412 30621 46800000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 9802 7192 9191 9532 1932 3752490449831630
Дебиторская задолженность123043 01456 45761 51549 78040 34341 22717 94212 4216 8855 4591 1652
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12401862 1393 5898 7274 1652 33500000
Денежные средства1250788108512357601 35254012432268
Прочие оборотные активы126007 5284 20075336
ИТОГО по разделу II120081 09696 222115 14573 35159 06668 75718 19612 46114 87410 9221 329346
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160081 09696 222115 14573 35159 06668 75718 19612 46114 87410 9221 329346
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13709 8889 1976 6114 8144 2593 8222 6811 576585186-54-74
ИТОГО по разделу III13009 8989 2076 6214 8244 2693 8322 6911 586595196-44-64
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141001 6698 1574 99400000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140001 6698 1574 9940000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510772 2682 737000410
Кредиторская задолженность152071 19885 346100 36763 53354 78964 91813 2378 13814 27910 7261 3730
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150071 19885 346100 36763 53354 79664 92515 50510 87514 27910 7261 373410
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170081 09696 222115 14573 35159 06668 75718 19612 46114 87410 9221 329346

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110603 478263 241172 978200 284347 521298 82047 04960 95894 68526 64013 6680
Себестоимость продаж2120599 713260 487148 425195 696330 898285 91841 29449 05369 83221 81612 6670
Валовая прибыль21003 7652 75424 5534 58816 62312 9025 75511 90524 8534 8241 0010
Коммерческие расходы2210015319 3493 60815 46511 1804 89110 29724 2514 55195363
Управленческие расходы22203005251 0122972971029413411
Прибыль (убыток) от продаж22003 7652 6015 2046806337105671 311500179-86-74
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 2921 22585678486289690100000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23402 4851881 3961 81841 07134001201110
Прочие расходы23506 6545215 0062 35041 23075111780000
Прибыль (убыток) до налогообложения23008883 4932 4509321 3361 5311 3911 23350029925-74
Текущий налог на прибыль2410-197-693-490-187-3062852471006050
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-700000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-207-162-191-58-40000000
Чистая прибыль (убыток)24006912 5931 7985541 2781 1851 10698640023920-74
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25006912 5931 7985541 2781 1851 10698640023920-74
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36004 7693 8322 691-44-64

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411041 06022 853
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411141 06021 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 071
Платежи - всего412028237622 827
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412112 873
в связи с оплатой труда работников4122282376192
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций412420
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41299 742
Сальдо денежных потоков от текущих операций410040 778-37626
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43225000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-5000
Сальдо денежных потоков за отчетный период440040 278-37626
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501 3525
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450041 630-371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников112343
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации70,636,132,653,379,295
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством04,54,3710,412,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования08,87,612,418,422
Налог на прибыль358,2678,8476,131,1294,3356,9
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость243,4697281,4665,2346,2585,2
Земельный налог
Транспортный налог0014,859,134,70
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами22,5
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также