ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД КОМПЛЕКСНЫЕ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА"
ИНН: 6731037381
ОКВЭД: 29.10.5. Производство автомобилей специального назначения
ОКПО: 54509361
ОКОПФ: 47
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110249307366424284321
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150042010 37614 0189 9709 953
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118015264429410
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110026475310 78614 47110 29510 274
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100217 085211 735129 50986 12442 088
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220001 97210 504780109
Дебиторская задолженность1230147 627248 184181 969165 383163 138188 743
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 5601 5601 5601 5602 450
Денежные средства12503 1011 11819 40625 83616 0095 423
Прочие оборотные активы12605 7682 1353 518000
ИТОГО по разделу II1200156 496470 082420 160332 792267 611238 813
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600156 760470 835430 946347 263277 906249 087
ПАССИВКод201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 0003 0003 0003 0003 0003 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал136015015015070 15000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137077 485270 704349 222195 823222 281122 565
ИТОГО по разделу III130080 635273 854352 372268 973225 281125 565
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100139 0540000
Кредиторская задолженность152076 12557 92778 57475 65850 705123 522
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15400002 6321 9200
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150076 125196 98178 57478 29052 625123 522
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700156 760470 835430 946347 263277 906249 087

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод201620152014201320122011
Выручка21101 006 6891 090 0131 265 4651 159 221860 524681 627
Себестоимость продаж21201 037 6001 040 044997 279966 433610 025494 126
Валовая прибыль2100-30 91149 969268 186192 788250 499187 501
Коммерческие расходы22108 29412 6429 7405 401128401
Управленческие расходы222092 73491 150147 075130 627118 19482 130
Прибыль (убыток) от продаж2200-131 939-53 823111 37156 760132 177104 970
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232007800022992
Проценты к уплате23309 99714 4302 4502 20400
Прочие доходы2340130 254138 38639 07827 67021 48510 210
Прочие расходы2350181 52563 23041 82325 00226 79812 980
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-193 2077 683106 17657 224127 093102 292
Текущий налог на прибыль241002 78522 76612 37227 41821 221
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421001 5429381 958766
Изменение отложенных налоговых обязательств24300011000
Изменение отложенных налоговых активов2450-12-170-1141-3
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-193 2194 88183 39944 84199 71681 068
ПоказательКод201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-193 2194 88183 39944 84199 71681 068
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2015 г.		 3100 3 000 (0) 0 150 349 222 352 372
За 2015 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3200 3 000 (0) 0 150 270 704 273 854
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0 0
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (193 219) (193 219)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (193 219) (193 219)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3300 3 000 (0) 0 150 77 485 80 635

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2015  г. Изменения капитала за 2015 г. На 01.01.2016  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки201620152014201320122011
Чистые активы 360080 635273 854352 372268 973225 281125 565

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 307 0051 386 0501 446 6451 330 419826 036
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 280 6841 374 9321 424 1861 320 588816 327
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41127371 4306251 2451 133
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411925 5849 68821 8348 5868 576
Платежи - всего41201 179 6481 445 4831 452 7221 323 931813 546
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121909 1511 033 6791 027 9381 032 912482 871
в связи с оплатой труда работников4122142 880128 555198 726171 794162 883
процентов по долговым обязательствам41230002 2040
налога на прибыль организаций41242 7854 73213 588064 609
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129124 832278 517212 470117 021103 183
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100127 357-59 433-6 0776 48812 490
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421003 03915 2834 804700
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42110000593
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421303 03915 2834 8040
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42190000107
Платежи - всего42200119 340174 951105 1783 709
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221004 4115 5783 452
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422309 3409 54099 0000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42290110 000161 000600257
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000-116 301-159 668-100 374-3 009
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310349 067655 908307 765103 7131 105
в том числе:
получение кредитов и займов4311323 000545 000146 00099 0000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431926 067110 908161 7654 7131 105
Платежи - всего4320474 441498 462148 45000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322078 086000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323462 0500000
прочие платежи432912 391420 376148 45000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-125 374157 446159 315103 7131 105
Сальдо денежных потоков за отчетный период44001 983-18 288-6 4309 82710 586
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также