Общество с ограниченной ответственностью Завод Комплексные Дорожные Машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Завод Комплексные Дорожные Машины"

ИНН: 6730053398

ОКВЭД: 29.10.5. Производство автомобилей специального назначения

ОКПО: 72862598

ОКОПФ: 12165

ОКФС: 34

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110					11	214	432	113	1 890	3 825	5 760	7 695	9 631
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	576 575	491 396	498 380	402 574	359 449	291 088	209 437	187 760	196 512	200 878	189 370	197 423	180 195
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	485 629	484 629	462 319	430 150	430 150	430 150	435 150	375 680	375 680	545 680	265 680	162 730	162 730
Отложенные налоговые активы	1180	540	564	20	7				0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	1 062 744	976 589	960 719	832 731	789 610	721 452	645 019	563 553	574 082	750 383	460 810	367 848	352 556
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 118 252	629 371	501 042	445 783	478 065	533 375	290 357	96 206	5 171	8 088	14 434	49 966	42 107
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	2 429	134	134	134	134	885	271	134	609	232	603	938
Дебиторская задолженность	1230	321 589	43 042	143 810	180 220	132 996	123 895	295 020	153 603	107 179	54 393	78 783	52 229	53 691
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	43 700	47 500	49 000	49 430	49 630	49 630	25 000	36 626	35 378	0	103 000	70 000	5 000
Денежные средства	1250	212 083	458 658	105 633	3 628	28 911	41 725	25 649	22 722	256	3 009	17 326	39 045	65 299
Прочие оборотные активы	1260	2 908	28 051	40 864	27 280	9 750	27 970	17 102	9 532	18 162	6 842	16 749	8 107	21 796
ИТОГО по разделу II	1200	1 698 666	1 209 051	840 483	706 475	699 486	776 729	654 013	318 960	166 280	72 941	230 524	219 950	188 831
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 761 410	2 185 640	1 801 202	1 539 206	1 489 096	1 498 181	1 299 032	882 513	740 362	823 324	691 334	587 798	541 387

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	220 356	220 356	220 356	220 356	220 356	220 356	120 356	120 356	120 356	120 356	120 356	120 356	120 356
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320						-3 000		0	-137 134	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
Резервный капитал	1360	400	400	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 005 937	1 559 768	1 173 490	1 063 156	1 055 818	918 636	823 871	636 384	561 585	466 839	360 000	259 312	123 863
ИТОГО по разделу III	1300	2 226 729	1 780 560	1 393 982	1 283 648	1 276 310	1 136 128	944 363	756 776	544 843	587 231	480 392	379 704	244 255
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410					5 500	6 000	9 000	10 194	32 832	0	0	0	53 000
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400					5 500	6 000	9 000	10 194	32 832	0	0	0	53 000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	140 782			1 500		136 509	187 507	5 852	5 852	19 000	0	0	1 198
Кредиторская задолженность	1520	359 140	405 080	407 220	254 058	203 006	217 269	158 087	109 691	156 835	217 093	210 942	208 094	242 934
Доходы будущих периодов	1530					4 280	2 275		0	0	0	0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	34 759						75	0	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	534 681	405 080	407 220	255 558	207 286	356 053	345 669	115 543	162 687	236 093	210 942	208 094	244 132
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 761 410	2 185 640	1 801 202	1 539 206	1 489 096	1 498 181	1 299 032	882 513	740 362	823 324	691 334	587 798	541 387

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	5 080 576	3 170 340	2 308 028	1 674 703	2 133 043	1 988 656	1 758 570	1 632 761	1 078 240	1 050 596	993 278	969 336	805 779
Себестоимость продаж	2120	3 765 748	2 366 825	1 909 342	1 424 783	1 696 717	1 667 076	1 358 482	1 391 583	1 001 425	930 053	862 706	768 350	709 170
Валовая прибыль	2100	1 314 828	803 515	398 686	249 920	436 326	321 580	400 088	241 178	76 815	120 543	130 572	200 986	96 609
Коммерческие расходы	2210	175 789	65 592	42 787	26 783	30 990	30 607	30 587	11 007	0	1 011	5 219	21 844	11 691
Управленческие расходы	2220	291 365	200 960	203 949	149 200	181 982	156 304	116 392	6 865	2 291	4 690	8 746	8 049	6 163
Прибыль (убыток) от продаж	2200	847 674	536 963	151 950	73 937	223 354	134 669	253 109	223 306	74 524	114 842	116 607	171 093	78 755
Доходы от участия в других организациях	2310							11 113	0	42 533	0	1 883	0	0
Проценты к получению	2320	5 018	264	176	81	479	929	1 603	1 249	2 260	0	969	383	1 073
Проценты к уплате	2330	16 343	15 996	16 478	9 983	10 892	16 048	15 466	9 055	6 481	43	2 777	3 741	27 761
Прочие доходы	2340	152 577	130 260	135 539	73 210	47 506	45 360	58 349	53 968	206 911	90 670	258 419	58 637	295 942
Прочие расходы	2350	385 996	101 887	132 701	92 558	67 660	47 692	73 464	175 940	211 936	71 564	249 822	56 846	295 116
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	602 930	549 604	138 486	44 687	192 787	117 218	235 244	93 528	107 811	133 905	125 279	169 526	52 893
Текущий налог на прибыль	2410	-156 761	-111 196	-28 152	-19 849	-39 505	-22 453	47 657	18 729	13 065	27 066	24 591	34 077	10 588
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						991	-608	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	446 169	438 408	110 334	24 838	153 282	94 765	187 587	74 799	94 746	106 839	100 688	135 449	42 305

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	446 169	438 408	110 334	24 838	153 282	94 765	187 587	74 799	94 746	106 839	100 688	135 449	42 305
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	220 356	()	36	100	1 173 490	1 393 982
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				438 408	438 408
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	438 408	438 408
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(51 830)	(51 830)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	300	-300	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	220 356	()	36	400	1 559 768	1 780 560
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				446 169	446 169
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	446 169	446 169
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	220 356	()	36	400	2 005 937	2 226 729

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	1 393 982	438 408	-51 830
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	0
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	1 393 982	438 408	-51 830
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	1 173 490	438 408	-52 130
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	0
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	1 173 490	438 408	-52 130
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	2 226 729	1 780 560	1 393 982	1 283 648	1 280 590	1 136 128	944 363	756 776	544 843	587 231	480 392	379 704	244 255

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	6 450 800	4 007 130	3 115 212	2 149 079	2 602 149	2 656 049	2 126 803	1 976 678	1 394 150	1 328 164	1 232 447	970 793
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 263 832	4 004 412	3 113 727	2 124 855	2 573 066	2 629 155	2 086 246	1 947 596	1 266 940	1 229 735	1 154 427	836 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112			209	640	611	638	580	395	100 003	82 328	59 862	123 775
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	186 968	2 718	1 276	23 584	28 472	26 256	39 977	28 687	27 207	16 101	18 158	10 374
Платежи - всего	4120	6 523 918	3 651 232	2 875 054	2 015 369	2 184 600	2 381 846	2 029 009	1 896 984	1 339 736	1 196 786	1 111 407	837 786
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	4 823 982	2 823 911	2 279 600	1 509 359	1 669 865	1 966 640	1 730 147	1 798 388	1 283 182	1 076 975	982 882	785 552
в связи с оплатой труда работников	4122	538 968	279 160	257 395	193 113	198 480	227 348	136 827	5 506	0	0	6 233	9 121
процентов по долговым обязательствам	4123	16 061						0	0	0	0	0	4 939
налога на прибыль организаций	4124	256 640	81 628	22 266	79 231	29 145	16 007	15 847	42 135	15 204	44 898	25 242	22 739
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	357 231	159 741	111 790	68 042	71 497	33 352	37 179	50 955	41 350	74 913	97 050	15 435
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	-73 118	355 898	240 158	133 710	417 549	274 203	97 794	79 694	54 414	131 378	121 040	133 007
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	4 509			5 258	791	224 241	113 935	19 510	498 198	192 799	199 942	15 322
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211							0	0	0	0	0	8 013
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				5 000		50 000	0	19 510	455 665	80 000	197 050	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	4 509			258	791	174 241	101 675	0	0	112 799	1 009	5 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214							12 260	0	42 533	0	1 883	2 309
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	302 405	78 683	268 747	118 209	250 624	241 415	88 477	9 094	304 558	463 371	500 839	34 281
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	260 310	51 204	268 747	117 159	249 514	240 865	88 477	9 094	1 726	40 572	7 784	34 281
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	36 595	27 479					0	0	302 832	310 000	300 055	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	5 500			1 050	1 110	550	0	0	0	112 799	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	193 000	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-297 896	-78 683	-268 747	-112 951	-249 833	-17 174	25 458	10 416	193 640	-270 572	-300 897	-18 959
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	2 555 900	1 570 603	1 222 617	970 044	1 039 459	1 034 500	825 000	352 000	136 386	370 025	322 915	214 000
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	2 555 900	1 499 400	1 071 500	970 002	892 000	1 034 500	825 000	352 000	60 000	54 000	162 000	214 000
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319							0	0	76 386	316 025	160 915	0
Платежи - всего	4320	2 431 461	1 494 793	1 092 023	1 016 086	1 219 989	1 275 453	945 325	419 644	387 193	245 148	164 777	354 302
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321						3 000	0	0	137 134	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322				15 225	14 007		0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	2 431 461	1 492 399	1 089 506	998 466	1 048 272	1 079 806	945 325	419 644	35 234	35 043	162 000	337 000
прочие платежи	4329	0	2 394	2 517	2 395	10 710	19 647	0	0	214 825	210 105	2 777	17 302
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	124 439	75 810	130 594	-46 042	-180 530	-240 953	-120 325	-67 644	-250 807	124 877	158 138	-140 302
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-246 575	353 025	102 005	-25 283	-12 814	16 076	2 927	22 466	-2 753	-14 317	-21 719	-26 254
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	458 658	105 633	3 628	28 911	41 725	25 649
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	212 083	458 658	105 633	3 628	28 911	41 725
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	322	288	318	300	313	324	355
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	155 201,8	48 855,5	60 135,7	42 628,4	52 041,1	47 109,4	32 461,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 719,3	5 123,1	6 541	5 117,3	5 097,9	380,4	896,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	5 144,2	12 839,3	15 039,3	11 249,3	12 264,5	12 595,5	7 422,2
Налог на прибыль	209 776,5	81 628,3	22 266,4	77 166,5	25 940,4	41 832,8	0
Налог на имущество организаций	2 412,9	3 643,4	3 566,7	3 496,6	3 860,9	3 715	3 311,4
Налог на добавленную стоимость	252 098,8	180 822,8	73 729,9	66 743	103 927,1	6 202,1	68 078,2
Земельный налог	625,9	604,8	698,3	698,3	698,3	698,3	698,3
Транспортный налог	93,9	183,9	277,4	144,4	142,3	123,9	133,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами		0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн