Акционерное общество Смоленский ДОК - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Смоленский ДОК"

ИНН: 6729001349

ОКВЭД: 35.30.11. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями

ОКПО: 02984779

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	4 165	4 477	6 939	9 096	11 543	14 275	16 672	18 899	26 697	41 234	40 476	44 898	20 065
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	495	912	912	913	900	691	403	208	661	480	480	480	480
Прочие внеоборотные активы	1190					47	21	21	21	21	106	1 214	482	14 868
ИТОГО по разделу I	1100	4 660	5 389	7 851	10 009	12 490	14 987	17 096	19 128	27 379	41 820	42 170	45 860	35 413
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210				139	667	1 856	2 204	13 810	11 657	53 879	55 564	62 191	47 353
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220							1	0	0	0	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	3 773	8 221	12 125	15 403	17 551	20 656	23 135	18 067	33 248	24 272	19 216	11 786	15 024
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240				1 670	1 670	1 670		0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	3 434	1 522	802	750	410	524	117	1 216	2 185	381	147	164	160
Прочие оборотные активы	1260	1	1	4	14	13	16	17	19	30	48	6 638	10 170	12 105
ИТОГО по разделу II	1200	7 208	9 744	12 931	17 976	20 311	24 722	25 474	33 112	47 119	78 580	81 565	84 311	74 642
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	11 868	15 133	20 782	27 985	32 801	39 709	42 570	52 240	74 497	120 400	123 735	130 171	110 055

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	513	513	513	513	513	513	513	513	513	512	512	512	512
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	168	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141	20 141	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350								0	0	20 141	20 141	20 141	20 141
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	49	-19 972	-19 989	-20 037	-20 023	-18 985	-17 661	-16 919	-16 910	-6 571	2 870	2 499	1 878
ИТОГО по разделу III	1300	730	682	665	617	631	1 669	2 993	3 735	3 743	14 082	23 523	23 152	22 531
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410								0	0	22 609	20 000	34 700	31 546
Отложенные налоговые обязательства	1420	0	40	40	40	50	57	67	55	2 793	1 042	1 042	1 042	1 042
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	40	40	40	50	57	67	55	2 793	23 651	21 042	35 742	32 588
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	8 000	12 850	16 000	20 740	25 970	26 270	29 544	33 526	34 740	0	9 226	1 500	0
Кредиторская задолженность	1520	3 138	1 561	4 077	6 298	5 858	11 206	9 888	14 331	32 142	77 953	67 003	68 330	53 753
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540				290	292	507	78	593	1 078	1 645	1 428	1 447	1 183
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	3 069	1 513	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	11 138	14 411	20 077	27 328	32 121	37 983	39 510	48 450	67 961	82 667	79 170	71 277	54 936
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	11 868	15 133	20 782	27 985	32 801	39 709	42 570	52 240	74 497	120 400	123 735	130 171	110 055

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 849	1 676	3 653	3 665	4 297	16 506	27 161	34 206	38 282	97 065	158 226	166 303	121 818
Себестоимость продаж	2120	2 586	3 801	3 643	4 096	5 212	15 712	33 365	56 959	108 487	100 686	158 569	168 223	119 043
Валовая прибыль	2100	-737	-2 125	10	-431	-915	794	-6 204	-22 753	-70 205	-3 621	-343	-1 920	2 775
Коммерческие расходы	2210							203	633	0	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-737	-2 125	10	-431	-915	794	-6 407	-23 386	-70 205	-3 621	-343	-1 920	2 775
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320							4	11	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330							0	0	1 346	4 217	5 091	4 748	3 844
Прочие доходы	2340	43 418	38 663	32 225	26 335	21 712	13 603	24 352	41 174	101 850	293	8 120	12 950	25 764
Прочие расходы	2350	42 620	36 516	32 186	25 908	22 039	16 032	18 858	17 675	17 179	1 895	2 315	5 661	3 935
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	61	22	49	-4	-1 242	-1 635	-909	124	13 120	-9 440	371	621	20 760
Текущий налог на прибыль	2410	-12	-5	-10	14	204		17	106	1 141	0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-15	-14	-108	-650	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						9	-12	182	2 793	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						288	196	-208	661	0	0	0	0
Прочее	2460			9	-24		16	0	-1	20 185	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	49	17	48	-14	-1 037	-1 324	-742	-9	-10 338	-9 440	371	621	20 760

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	49	17	48	-14	-1 037	-1 324	-742	-9	-10 338	-9 440	371	621	20 760
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	513	()	20 141		-19 989	665
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				17	17
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	17	17
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	513	()	20 141		-19 972	682
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				20 021	20 021
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	49	49
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X	19 972	19 972
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		(19 973)	()	()	(19 973)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	(19 973)	X	()	(19 973)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	513	()	168		49	730

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	664	17	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	664	17	0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-19 989	17	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-19 989	17	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	730	681	664	616	631	1 670	2 993	3 734	3 743	14 082	23 523	23 152	22 531

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	57 481	44 980	44 984	40 603	34 354	35 207		42 311	45 964	108 958	164 007	198 833
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	55 831	44 980	41 252	39 601	29 494	23 319		32 971	41 507	92 535	153 338	187 240
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112						8 493		2 886	3 943	16 423	10 565	11 193
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 650		3 732	1 002	4 860	3 395		6 454	514	0	104	400
Платежи - всего	4120	55 569	44 260	44 932	40 263	34 468	34 864		75 215	92 309	102 107	157 050	198 829
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	43 716	35 999	37 128	29 534	25 719	19 732		40 836	36 322	54 868	107 436	153 217
в связи с оплатой труда работников	4122	1 527	1 394	1 141	1 321	1 584	6 519		17 648	19 353	18 392	23 645	18 768
процентов по долговым обязательствам	4123								0	123	4 217	5 091	4 748
налога на прибыль организаций	4124	159					90		0	2 257	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	10 167	6 867	6 663	9 408	7 165	8 523		16 731	26 921	24 630	20 878	22 096
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 912	720	52	340	-114	343		-32 904	-46 345	6 851	6 957	4
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						2 439		31	14 390	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						2 439		0	14 350	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213								0	40	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219								31	0	0	0	0
Платежи - всего	4220								1 910	309	0	0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221								583	189	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223								1 327	120	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						2 439		-1 879	14 081	0	0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310						2 485		33 814	37 604	7 498	27 276	31 500
в том числе:
получение кредитов и займов	4311						2 485		33 814	37 596	7 498	27 276	31 500
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319								0	8	0	0	0
Платежи - всего	4320						4 860		0	3 535	14 115	34 250	31 500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323						4 860		0	3 535	14 115	34 250	26 846
прочие платежи	4329								0	0	0	0	4 654
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300						-2 375		33 814	34 069	-6 617	-6 974	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 912	720	52	340	-114	407		-969	1 805	234	-17	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	1 522	802	750	410	524	117
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 434	1 522	802	750	410	524
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2023	2022	2021	2020	2018	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	9	2	2	2	17	11	30
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	440,5	371,7	267,8	300,4	1 032	585,6	1 553,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	3,2	48,5	34,5	37	131,3	76,7	19,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	6	87,5	64,1	74,9	229,3	135,8	369
Налог на прибыль	19,9	49,8	0	0	90,1	0	26,5
Налог на имущество организаций	15,8	55,2	27	6,8	344,9	93,5	408,3
Налог на добавленную стоимость	1 678,8	1 691,5	1 878,6	1 456,8	3 144	1 275,3	7 734,8
Земельный налог	0	180,8	84,5	59,5	74,4	59,5	456,9
Транспортный налог	3,8	0	50,6	45,8	44,8	33,6	22,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн