Общество с ограниченной ответственностью Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Региональные объединенные системы водоснабжения и водоотведения Смоленской области"
ИНН: 6726022823
ОКВЭД: 36.00. Забор, очистка и распределение воды
ОКПО: 04005554
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы11101 5220
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150258 005226 022191 683185 958188 3150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118013 5675 6445 3179487440
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100273 094231 666197 000186 906189 059000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12107 9304 6583 0722 7352 3470
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201353218143320
Дебиторская задолженность1230103 830117 87498 750167 641103 0602980102
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124002530
Денежные средства125010 4224 0184 0263369 63642700
Прочие оборотные активы126029633 7922 5321 4830
ИТОГО по разделу II1200122 346126 645109 909173 387116 52632124802
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600395 441358 311306 910360 293305 58532124802
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101001001001001001001000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137061 27814 9148 76213636-10 142-5 4680
ИТОГО по разделу III130061 37815 0148 862236136-10 042-5 368-713
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142010 9525 1202 1801 9821 7630
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145035 45934 64522 47314 9688 8430
ИТОГО по разделу IV140046 41139 76524 65316 95010 606000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 3326 12514 97821 94020 7799 8005 4501 500
Кредиторская задолженность1520145 338151 990102 346157 44499 6882744215
Доходы будущих периодов1530131 813142 413153 068163 722174 3770
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15404 1682 9702 9700
Прочие краткосрочные обязательства1550034340
ИТОГО по разделу VI1500287 652303 532273 395343 106294 84310 0745 4921 515
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700395 441358 311306 910360 293305 58532124802

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110382 726342 952315 336258 165239 45500
Себестоимость продаж2120249 883243 731254 747239 562153 6154 612802
Валовая прибыль2100132 84399 22160 58918 60385 840-4 612-802
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222066 13758 74846 32649 48540 5264 47700
Прибыль (убыток) от продаж220066 70640 47314 263-30 88245 314-4 477-4 612-802
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320012300
Проценты к уплате23301 2065005928122 97900
Прочие доходы2340200 195207 01091 067131 62727 39100
Прочие расходы2350215 678235 32198 60199 76756 9681974211
Прибыль (убыток) до налогообложения230050 01711 7856 13716612 758-4 674-4 654-813
Текущий налог на прибыль2410-3 653-4 6012 806-66-2 57600
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-1 032-400
Чистая прибыль (убыток)240046 3646 1528 94310010 178-4 674-4 654-813
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250046 3646 1528 94310010 178-4 67400
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () 8 762 8 862
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 6 152 6 152
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 6 152 6 152
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () 14 914 15 014
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 46 364 46 364
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 46 364 46 364
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () 61 278 61 378

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 360061 37815 014161 929163 959174 513-10 042

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110417 206353 309332 782273 139213 371
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111358 625325 170304 402246 498201 830
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411958 58128 13928 38026 64111 541
Платежи - всего4120380 222339 101310 669280 903211 735
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121201 186165 906141 883108 76859 929
в связи с оплатой труда работников4122104 34397 67199 09394 84979 040
процентов по долговым обязательствам4123074260184
налога на прибыль организаций412410 6242951 304
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412964 06974 78269 63376 80771 462
Сальдо денежных потоков от текущих операций410036 98414 20822 113-7 7641 636
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210100
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422019 734
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422119 634
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223100
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-19 634
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310059529 92565 2258 000
в том числе:
получение кредитов и займов4311059529 92565 2258 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432010 94614 81148 34866 761
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432308 61037 49664 546
прочие платежи432910 9466 20110 8522 215
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-10 946-14 216-18 423-1 5368 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период44006 404-83 690-9 3009 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504 0184 0263369 636
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450010 4224 0184 0263369 636
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников2813113162833
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации24 215,724 351,725 042,516 493,3538,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством3 036,73 077,83 134,22 074,262,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5 702,65 725,65 933,33 946,6130,8
Налог на прибыль1 365,150,81 271,71 3040
Налог на имущество организаций3 469,76 496,71 529,22 023,80
Налог на добавленную стоимость40 566,136 174,342 946,923 402,70,9
Земельный налог
Транспортный налог95,399,138,60
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также