Общество с ограниченной ответственностью Землеройные машины - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Землеройные машины"
ИНН: 6685016553
ОКВЭД: 45.19.2. Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах
ОКПО: 14508185
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115058 49359 22769 14572 46950 13651 99447 43341 33145 01632 9542 2631 058
Доходные вложения в материальные ценности11608 6047 0000000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11805 9555 8273 5452 95600000
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110064 44865 05472 69075 42550 13651 99456 03748 33145 01632 9542 2631 058
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210111 207111 207111 110125 518166 288130 151120 678104 80128 00916 08113 2886 303
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122003813 648641 6041 8969191 08330800
Дебиторская задолженность123041 56642 35644 10143 37169 03646 66275 23430 59812 0928 5612 9406 066
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12408 1078 1078 1071 7559 2317 1781 1169043 82672900
Денежные средства1250063436 1336 8563 9703196 0857812 844141 601
Прочие оборотные активы12602 9912 9913 3573 1373 1563 171442477394382876
ИТОГО по разделу II1200163 871164 667167 399183 561254 631192 736199 685143 78446 18528 55916 27014 046
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600228 319229 721240 089258 986304 767244 730255 722192 11591 20161 51318 53315 104
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310202020202020202020201010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135023 96123 96123 96123 96123 96123 96100000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-24 691-23 379-14 630-16 3687 59811 27811 4776 1111 166423-3 412-45
ИТОГО по разделу III1300-7106029 3517 61331 57935 25911 4976 1311 186443-3 402-35
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 8125 8125 8127 23918 51214 69112 56029 86825 91424 26415 2710
Отложенные налоговые обязательства142033738640227500000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 4471 4471 7364 7313 2655 41300000
ИТОГО по разделу IV14007 5967 6457 95112 24421 77720 10412 56029 86825 91424 26415 2710
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15108 3548 3548 35416 3166 09890474 60224 88110 3789 0735 21312 215
Кредиторская задолженность1520211 953211 993213 307220 334243 824187 646133 102107 27429 7623 7711 4522 924
Доходы будущих периодов153023 96123 96123 96123 96100
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 1261 1261 1262 4791 48981700000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500221 433221 473222 787239 129251 411189 368231 665156 11664 10136 8056 66415 139
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700228 319229 721240 089258 986304 767244 730255 722192 11591 20161 51318 53315 104

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка211020881951 214302 684476 513589 256377 530201 45975 473126 06954 96315 483
Себестоимость продаж212002044 023268 432412 437509 629328 864168 62858 256110 67448 10113 475
Валовая прибыль21002087997 19134 25264 07679 62748 66632 83117 21715 3956 8622 008
Коммерческие расходы22103 3939 04111 72851 10419 70318 00412 40510 8079 5371 250
Управленческие расходы22201 4363 89514 85433 28825 68300000685
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 228-3 096-11 056-8 07726 66528 52328 96314 8274 8124 588-2 67573
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203608226604302722326000
Проценты к уплате23308786 98719 22116 03913 3307 0831 988000
Прочие доходы234006 12516 72013 9314761 0831 0159421 304383852
Прочие расходы2350841 9664 04825 3365 5465 8629 9572 9223 0845941 078120
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 3121 0631 098-25 6473 0348 1356 7185 9871 0704 032-3 368-45
Текущий налог на прибыль241002133962 681-1 7131 3521 04232719600
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее246064000000
Чистая прибыль (убыток)2400-1 3121 2761 558-22 9661 3215 1665 3664 9457433 836-3 368-45
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 3121 2761 558-22 9661 3215 1665 3664 9457433 836-3 368-45
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 ()
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 ()
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 ()

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 36007 61331 57935 25935 45830 09225 14624 404-3 402

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110061 287302 934450 968563 9251 804
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111058 411302 765438 975520 6230
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41120685
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411902 87616911 99343 3021 119
Платежи - всего412028754 882302 250445 984283 4222 660
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121038 351271 946417 597254 738258
в связи с оплатой труда работников41222879 40520 22613 93513 5430
процентов по долговым обязательствам41230492 8011 0438 0980
налога на прибыль организаций412402967201 4082 8920
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412906 7816 55712 0014 1512 402
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2876 4056844 984280 503-856
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421002 2838 1851003480
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421101 83300
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421304508 1281003480
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42145700
прочие поступления4219
Платежи - всего422001 9866 1247 2216 8180
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422101 9865 4464 72200
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42236782 4996 8180
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420002972 061-7 121-6 4700
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431001 11234 18834 17761 4960
в том числе:
получение кредитов и займов431101 11233 21834 17761 4960
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431997000
Платежи - всего4320015 98176 12137 708331 8780
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 2706 6692 6010
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432308 49174 53630 975329 2770
прочие платежи432907 4903156400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000-14 869-41 933-3 531-270 3820
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-287-8 167-39 188-5 6683 651-856
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445066 1336 8563 970
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-281-2 034-32 332-1 698
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2020202220192021201820232017
Среднесписочная численность сотрудников333831029
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации1 634,91 270,72 638,61 717,81 964,90697,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством00146,50251,7083,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования437,5598,9611,7582,1456,90161,7
Налог на прибыль00001 929,601 710,6
Налог на имущество организаций72,120,6359,4454,4411,152,2493,1
Налог на добавленную стоимость8 320,6136 4861 888,46 164,2011 938,8
Земельный налог47,91365,546,851,400
Транспортный налог114,606586,14,101,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также