МУП ЖКХ ТЕПЛО-ЭНЕРГО ЦЕХ №1 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
МУП ЖКХ "ТЕПЛО-ЭНЕРГО ЦЕХ №1"
ИНН: 6676001303
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 16886856
ОКОПФ: 65243
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115077 34375 67271 12473 39413 90418 51621 5087 9766 5766 2408 247
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110077 34375 67271 12473 39413 90418 51621 5087 9766 5766 2408 247
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121026 24633 07416 3425 92515 80214 0925 8944 63011 8338 77612 060
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123030 47333 75930 56323 35718 51522 69418 39616 19511 18912 3817 648
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503 1252 6841633419526718049152 07598523
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II120059 84469 51747 06829 62335 26937 45725 09421 74025 09721 25520 231
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600137 187145 189118 192103 01749 17355 97346 60229 71631 67327 49528 478
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13103 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 1003 100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350108 182103 96691 32591 32528 90331 18331 18315 68612 76310 50510 505
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-132 101-145 725-104 664-122 763-121 730-115 904-114 545-89 821-67 265-51 859-26 833
ИТОГО по разделу III1300-20 819-38 659-10 239-28 338-89 727-81 621-80 262-71 035-51 402-38 254-13 228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520158 006183 848128 431131 355138 900137 594126 864100 75183 07565 74941 706
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500158 006183 848128 431131 355138 900137 594126 864100 75183 07565 74941 706
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700137 187145 189118 192103 01749 17355 97346 60229 71631 67327 49528 478

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка211083 82981 64271 77753 20147 76945 35345 53647 83246 10541 91841 814
Себестоимость продаж2120114 147110 09496 53993 80183 00574 57369 15769 42160 36366 32668 221
Валовая прибыль2100-30 318-28 452-24 762-40 600-35 236-29 220-23 621-21 589-14 258-24 408-26 407
Коммерческие расходы221000028
Управленческие расходы22208 9357 1501 5843 0462 7661 8602 8531 1091 263743512
Прибыль (убыток) от продаж2200-39 253-35 602-26 346-43 646-38 002-31 080-26 474-22 698-15 521-25 153-26 927
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234058 1502 85446 01142 75832 3361 8931 89314211512794
Прочие расходы23502 4646 6031 566145160591430000
Прибыль (убыток) до налогообложения230016 433-39 35118 099-1 033-5 826-29 246-24 724-22 556-15 406-25 026-26 833
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-2 809-1 71000000
Чистая прибыль (убыток)240013 624-41 06118 099-1 033-5 826-29 246-24 724-22 556-15 406-25 026-26 833
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250013 624-41 06118 099-1 033-5 826-29 246-24 724-22 556-15 406-25 026-26 833
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 3 100 () 91 325 -104 664 -10 239
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 17 295 17 295
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 0
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 17 295 X 17 295
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (4 654) () (41 061) (45 715)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (41 061) (41 061)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (4 654) X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 3 100 () 103 966 -145 725 -38 659
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 13 278 13 624 26 902
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 13 624 13 624
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 0
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (9 062) () () (9 062)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 3 100 () 108 182 -132 101 -20 819

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600-20 819-38 659-10 239-28 338-89 727-81 621-80 262-71 035-51 402-38 254-13 228

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411082 54875 08662 63059 25248 66249 49251 71250 01353 42942 87343 995
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411169 97666 78056 20552 07540 87848 49950 06049 96853 39742 87340 895
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411912 5728 3066 4257 1777 7849931 652453203 100
Платежи - всего412082 10772 56562 80859 86348 38149 62551 82351 17351 45243 29843 472
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412132 56927 28022 97623 32215 45517 21319 26619 30523 76619 62722 132
в связи с оплатой труда работников412228 21326 92924 58122 81122 36019 78719 63618 70616 13315 00514 792
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412921 32518 35615 25113 73010 56612 62512 92113 16211 5538 6666 548
Сальдо денежных потоков от текущих операций41004412 521-178-611281-133-111-1 1601 977-425523
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период44004412 521-178-611281-133-111-1 1601 977-425523
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 684163341952671804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003 1252 684163341952671
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также