ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ РЕГИОН ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОН ФИНАНС"
ИНН: 6672238301
ОКВЭД: 66.11. Управление финансовыми рынками
ОКПО: 81778425
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115055 69570 59785 66087 23584 84264 68064 681
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110055 69570 59785 66087 23584 84264 68064 681
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12100001 7811 7811 7810
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12301 0766338297665 2522 6281 906
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124030 92213 244600070320 78620 922
Денежные средства12507921 9951588121058
Прочие оборотные активы1260341633144384247
ИТОГО по разделу II120032 82416 0351 6182 5997 78625 24722 933
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160088 51986 63287 27889 83492 62889 92787 614
ПАССИВКод2017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131087 01087 01087 01087 01087 01087 00087 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501 0001 0001 0001 0001 0001 0001 000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-754-2 417-2 596-877-747-771-893
ИТОГО по разделу III130087 25685 59385 41487 13387 26387 22987 107
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15201 1758891 8012 6675 3102 665473
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540881506334553334
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15001 2631 0391 8642 7015 3652 698507
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170088 51986 63287 27889 83492 62889 92787 614

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2017201620152014201320122011
Выручка21103 4804 4996 0014 9107 6053 3212 395
Себестоимость продаж21201 9478045331 0851 4513 5693 029
Валовая прибыль21001 5333 6955 4683 8256 154-248-634
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22203 3132 8012 8723 0501 5511 3542 249
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 7808942 5967754 603-1 602-2 883
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232058328932563951 8442 954
Проценты к уплате23300000504
Прочие доходы234019 43719 8675 0906 742010 70231 051
Прочие расходы235017 57520 7927 5207 0294 94710 74132 093
Прибыль (убыток) до налогообложения230066525819854446203-975
Текущий налог на прибыль2410133524035497513
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24601 131-261 878320136160
Чистая прибыль (убыток)24001 663180-1 720-13024122-1 148
ПоказательКод2017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 663180-1 720-13024122-1 148
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2016 г.		 3100 87 010 (0) 1 000 0 -2 597 85 413
За 2016 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2017 г.		 3200 87 010 (0) 1 000 0 -2 417 85 593
За 2017 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0 0 0 1 663 1 663
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 663 1 663
переоценка имущества 3312 X X 0 X 0 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 0 X 0 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 0 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 0 0 X 0 X
реорганизации юридического лица 3316 0 0 0 0 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) 0 (0) (0) (0) (0)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (0) (0)
переоценка имущества 3322 X X (0) X (0) (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (0) X (0) (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) 0 0 X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) 0 0 X 0 (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0 0 0 0 0
дивиденды 3327 X X X X (0) (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X 0 0 0 X
Изменение резервного капитала 3340 X X X 0 0 X
Величина капитала
на 01.01.2018 г.		 3300 87 010 (0) 1 000 0 -754 87 256

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2016  г. Изменения капитала за 2016 г. На 01.01.2017  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2017201620152014201320122011
Чистые активы 360087 25685 59385 41487 13387 26387 22987 107

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411023 58724 10410 98316 1328 7173 527
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411123 00823 90510 98312 6287 3213 525
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411957919903 5041 3962
Платежи - всего41206 2469 32410 26317 1365 9505 205
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 6931 9972 6686 9313 4054 076
в связи с оплатой труда работников41221 3111 3981 162883780521
процентов по долговым обязательствам4123000050
налога на прибыль организаций41241601402514142
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 2415 86902811 719566
Сальдо денежных потоков от текущих операций410017 34114 780720-1 0042 767-1 678
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210168 004134 8454 4303 05058 8982 035
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213168 004134 8454 3992 99558 000336
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140031558981 699
прочие поступления4219
Платежи - всего4220186 548147 7885 0002 05061 673405
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221000020 1680
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223186 548147 7885 0002 05041 500405
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224000050
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-18 544-12 943-5701 000-2 7751 630
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000001 0100
в том числе:
получение кредитов и займов431100001 0000
денежных вкладов участников43120000100
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432000001 0000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432300001 0000
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43000000100
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 2031 837150-42-48
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490-93100000

Дополнительная информация

Показатель2017
Среднесписочная численность сотрудников4
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также