ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ"

ИНН: 6658447960

ОКВЭД: 35.30.1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

ОКПО: 32267704

ОКОПФ: 12247

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	1 103 089	941 628	889 407	790 608	708 070	689 556		0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	227 792	205 032	135 370	93 259	56 801	19 834	90	63	52	38
Прочие внеоборотные активы	1190	75	1 108	383	13	10			0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	1 330 956	1 147 768	1 025 160	883 880	764 881	709 390	90	63	52	38
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	191 162	196 209	206 862	165 635	183 382	160 710	130	0	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 667	6 353	11 263	27 948	544	15 728	22	4	3	1
Дебиторская задолженность	1230	457 202	431 227	371 645	405 285	394 390	278 361	936	9	2	9
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					51 337			0	0	0
Денежные средства	1250	247 718	194 811	55 967	16 889	18 103	13 718	4 689	0	0	2
Прочие оборотные активы	1260	160	871	2 292					0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	900 909	829 471	648 029	615 757	647 756	468 517	5 777	13	5	12
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	2 231 865	1 977 239	1 673 189	1 499 637	1 412 637	1 177 907	5 867	76	57	50

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320								-4 303	-4 303	-4 303
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	682 737	682 737	682 737	682 737	200 000		1 500	0	0	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-651 377	-539 819	-465 765	-394 735	-250 037	-99 350	-361	-253	-211	-152
ИТОГО по разделу III	1300	35 860	147 418	221 472	292 502	-45 537	-94 850	5 639	-56	-14	45
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410							146	117	43	0
Отложенные налоговые обязательства	1420	45 649	27 072	102	112	100	30		0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	599 384	545 730	470 206	478 096	470 206	470 206		0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	645 033	572 802	470 308	478 208	470 306	470 236	146	117	43	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	8 550	0	14 866		275 041			0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	1 148 697	954 980	745 483	569 425	617 214	762 152	82	15	28	5
Доходы будущих периодов	1530	369 509	283 607	183 113	116 992	56 024	15 502		0	0	0
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	24 216	18 432	37 947	42 510	39 589	24 867		0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	1 550 972	1 257 019	981 409	728 927	987 868	802 521	82	15	28	5
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	2 231 865	1 977 239	1 673 189	1 499 637	1 412 637	1 177 907	5 867	76	57	50

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Выручка	2110	1 255 745	1 295 919	1 587 889	1 124 207	1 124 785	619 722	0	0	0	0
Себестоимость продаж	2120	1 851 448	1 830 978	1 884 575	1 677 455	1 661 715	1 247 632	0	0	0	0
Валовая прибыль	2100	-595 703	-535 059	-296 686	-553 248	-536 930	-627 910	0	0	0	0
Коммерческие расходы	2210	0	0	1	2	2	3	0	0	0	0
Управленческие расходы	2220	4 493	2 845					0	0	0	160
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-600 196	-537 904	-296 687	-553 250	-536 932	-627 913	0	0	0	-160
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	5 372	11 928	449	1 142	564	343	11	0	0	0
Проценты к уплате	2330	273	711	13 011	22 862	18 381	15 577	1	0	0	0
Прочие доходы	2340	651 664	525 804	505 454	535 823	466 887	592 113	0	0	0	0
Прочие расходы	2350	168 933	113 933	303 704	140 497	98 527	69 151	144	52	73	30
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-112 366	-114 816	-107 499	-179 644	-186 389	-120 185	-134	-52	-73	-190
Текущий налог на прибыль	2410	4 183	38 662	27 537	36 091	37 253		0	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-4 323	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-30	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450						19 744	27	10	14	38
Прочее	2460	0	-10	-1	-1	-10	-18	-1	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	-108 183	-76 164	-79 963	-143 554	-149 146	-100 489	-108	-42	-59	-152

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	-108 183	-76 164	-79 963	-143 554	-149 146	-100 489	-108	-42	-59	-152
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	4 500	()	682 737		-465 765	221 472
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				4 060	4 060
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	4 060	4 060
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(78 114)	(78 114)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(76 164)	(76 164)
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(1 950)	(1 950)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	4 500	()	682 737		-539 819	147 418
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(111 558)	(111 558)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(108 183)	(108 183)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	(3 375)	(3 375)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	4 500	()	682 737		-651 377	35 860

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Чистые активы	3600	405 369	431 025	404 585	409 494	10 487	-79 348	5 639	-56	-14	45

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 868 949	1 656 672	1 955 662	1 644 714	1 425 805	953 836	0		0	0
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 144 466	1 027 121	1 513 775	973 497	935 185	358 664	0		0	0
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	724 483	629 551	441 887	671 217	490 620	595 172	0		0	0
Платежи - всего	4120	1 711 040	1 411 989	1 790 976	1 659 397	-1 753 213	986 055	159		2	195
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 068 758	935 731	1 318 514	1 244 039	-1 301 453	722 556	117		0	6
в связи с оплатой труда работников	4122	430 874	364 323	295 849	269 826	-271 694	149 671	16		0	0
процентов по долговым обязательствам	4123	273	229	3 469	487			0		0	0
налога на прибыль организаций	4124	0	0	109 141	141 751			0		0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	9 452	12 813	64 003	3 294	-13 053	1 843	12		2	189
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	157 909	244 683	164 686	-14 683	-327 408	-32 219	-159		-2	-195
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	0	293		1 729		26 059	0		0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	293		1 729		26 059	0		0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	118 924	102 656	121 125	210 522	115 626	48 325	966		0	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	118 924	102 656	121 125	210 522	115 626	48 325	0		0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							966		0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-118 924	-102 363	-121 125	-208 793	-115 626	-22 266	-966		0	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	83 922	11 928	669 854	1 193 642	1 049 489	618 903	5 814		0	197
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	78 550	0	669 405	706 140	848 925	525 771	0		0	0
денежных вкладов участников	4312				481 237			1 500		0	197
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313					200 000		4 303		0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	5 372	11 928	449	6 265	564	93 132	0		0	0
Платежи - всего	4320	70 000	15 404	674 337	971 380	602 070	555 389	0		0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	70 000	15 404	668 566	955 302	592 265	541 494	0		0	0
прочие платежи	4329	0	0	5 771	16 078	9 805	13 895	0		0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	13 922	-3 476	-4 483	222 262	447 419	63 514	5 814		0	197
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	52 907	138 844	39 078	-1 214	4 385	9 029	4 689		-2	2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	194 811	55 967	16 889	18 103	13 718	4 689
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	247 718	194 811	55 967	16 889	18 103	13 718
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	968	933	949	975	697
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	58 919,5	65 073,2	60 337,9	56 527,6	31 344,3
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7 668,9	7 464,8	1 982,8	1 383	1 380,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	13 534,9	14 923,4	13 887,2	12 747,8	7 098,8
Налог на прибыль	6 462,2	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	11 449	10 810,9	11 704,6	13 510,8	1 652,1
Налог на добавленную стоимость	8 597,7	21 288,7	15 360,6	85,8	0,8
Земельный налог	56,9	62,2	101,1	79,5	0
Транспортный налог	46,7	13	12,5	6,7	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн