Общество с ограниченной ответственностью ЗЕНИТКО ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "ЗЕНИТКО ФИНАНС МЕНЕДЖМЕНТ"

ИНН: 6658260256

ОКВЭД: 82.99. Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

ОКПО: 99941512

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	54 978							0	0	0	0	0	0
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170	299 558	236 998	303 220	330 285	344 550	260 000	520 000	520 000	520 000	522 683	520 000	520 000	457 478
Отложенные налоговые активы	1180				62 355	62 684	63 076	52 872	50 925	59 441	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190	95 697	98 062	79 083	8 352	2 820	48 220	48 220	48 220	48 220	63	0	16 611	0
ИТОГО по разделу I	1100	450 233	335 060	382 303	400 992	410 054	371 296	621 092	619 145	627 661	522 746	520 000	536 611	0
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210								0	0	0	15 292	4	100 560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220					22	39	32	25	0	0	0	113	0
Дебиторская задолженность	1230	12 263	50 169	230	50 396	272 208	2 988	229	300	68 107	116 421	73 391	72 220	96 812
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	106 857	49 671	11 520	15 000	19 204	987	2 764	0	62 002	61 252	80 000	80 000	0
Денежные средства	1250	8 941	93 800	10 720	229	2		1	72	3	60	26	0	128
Прочие оборотные активы	1260	8	11	6	7	7	14	8	8	9	8	4	2 719	0
ИТОГО по разделу II	1200	128 069	193 651	22 476	65 632	291 443	4 028	3 034	405	130 121	177 741	168 713	155 056	0
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	578 302	528 711	404 779	466 624	701 497	375 324	624 126	619 550	757 782	700 487	688 713	691 667	654 978

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	93 994	93 994	79 895	79 895	264 036	264 036	264 036	264 036	264 036	264 036	264 036	264 036	0
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 872	13 882	13 882	13 882	13 882	0
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	270 757	190 682	46 244	59 814	130 533	-215 103	-211 247	-203 454	-237 308	2 699	-73 391	-46 037	0
ИТОГО по разделу III	1300	378 623	298 548	140 011	153 581	408 441	62 805	66 661	74 454	40 610	280 617	204 527	231 881	298 904
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	118 920	137 573	151 373	201 041	207 036	211 536	441 079	433 192	477 135	222 421	179 717	166 699	189 114
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	38 300	64 300	69 300	69 300	73 811	73 811	93 811	93 811	93 811	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	157 220	201 873	220 673	270 341	280 847	285 347	534 890	527 003	570 946	222 421	179 717	166 699	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	16 154	16 011	32 551	32 422	1 617	17 006	11 083	6 590	1 898	0	91 792	85 641	36 391
Кредиторская задолженность	1520	26 206	12 189	11 457	10 192	10 445	10 067	11 393	11 353	144 195	197 449	212 677	207 446	130 569
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	99	90	87	88	147	99	99	150	133	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	42 459	28 290	44 095	42 702	12 209	27 172	22 575	18 093	146 226	197 449	304 469	293 087	0
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	578 302	528 711	404 779	466 624	701 497	375 324	624 126	619 550	757 782	700 487	688 713	691 667	654 978

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	40 255	84 481	28 605				0	0	0	27 121	1 729	1 177	1 806
Себестоимость продаж	2120	10 839						0	0	0	15 294	1 651	0	4 164
Валовая прибыль	2100	29 416	84 481	28 605				0	0	0	11 827	78	1 177	0
Коммерческие расходы	2210	4 248	876	830	1 351	977	913	879	1 047	1 154	2 219	2 197	4 735	0
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	25 168	83 605	27 775	-1 351	-977	-913	-879	-1 047	-1 154	9 608	-2 119	-3 558	0
Доходы от участия в других организациях	2310	19 271					226	0	0	0	116 265	4 996	0	0
Проценты к получению	2320	30 284	26 300	23 171	8 706	6 037	154	226	64	730	3 702	5 491	1 847	0
Проценты к уплате	2330	162	138	128	562	1 051	15 411	28 397	30 770	27 816	23 967	25 310	22 537	23 501
Прочие доходы	2340	10 750	54 866		83	603 400	310 369	45 716	134 283	66 603	106 496	0	846 456	64 352
Прочие расходы	2350	1 022	14 705	53	4 086	260 979	308 485	26 406	59 949	337 811	136 014	8 848	885 783	54 997
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	84 289	149 928	50 765	2 790	346 430	-14 060	-9 740	42 581	-299 448	76 090	-25 790	-63 575	0
Текущий налог на прибыль	2410			-62 355	-646	-793		0	0	0	0	1 564	3 447	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-1	0	-448	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450						10 204	1 947	-8 516	59 441	0	0	0	0
Прочее	2460	-4 214	-5 490	-1 980				0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	80 075	144 438	-13 570	2 144	345 637	-3 856	-7 793	34 065	-240 007	76 090	-27 354	-67 022	-16 504

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	80 075	144 438	-13 570	2 144	345 637	-3 856	-7 793	34 065	-240 007	76 090	-27 354	-67 022	0
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	79 895	()	13 872		46 244	140 011
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	14 099				144 438	158 537
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	144 438	144 438
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	93 994	()	13 872		190 682	298 548
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				80 075	80 075
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	80 075	80 075
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	93 994	()	13 872		270 757	378 623

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	140 011	144 438	14 099
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	140 011	144 438	14 099
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	46 244	144 438	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	46 244	144 438	0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	378 623	298 548	140 011	153 581	408 441	62 805	66 661	74 454	40 610	280 617	204 527	231 881

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	35 405	47 572	30 642	29			300	0	62	1 486	14 167
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	34 029	44 558	28 605				0	0	0	1 486	12 256
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	1 376	3 014	2 037	20			300	0	62	0	682
Платежи - всего	4120	19 445	18 467	8 948	18 566	9 597	3 091	958	5 506	2 421	33 258	17 837
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	9 526	613	102	8 640	1 044	2 051	138	828	1 014	8 033	5 953
в связи с оплатой труда работников	4122	629	690	636	1 119	638	630	620	661	635	719	1 134
процентов по долговым обязательствам	4123	20	12 298	7 350	6 008	7 692		0	295	0	0	4 841
налога на прибыль организаций	4124			130	585			0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	171	4	4	2		3	0	3 177	0	19 625	250
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	15 960	29 105	21 694	-18 537	-9 597	-3 091	-658	-5 506	-2 359	-31 772	-3 670
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	139 695	161 030	42 785	89 779	399 197	794	200	952	630	161 570	4 996
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				83			0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212				1 946	334 479		0	0	0	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	82 157	160 119	42 215	84 495	13 584	568	200	750	630	45 305	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	57 438	911	570	3 255	2 914	226	0	202	0	116 265	4 996
прочие поступления	4219	100				48 220		0	0	0	0	0
Платежи - всего	4220	221 861	137 048	11 670	71 015	376 351	892	2 964	0	0	113 590	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	57 280						0	0	0	0	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	7 000	10 005					0	0	0	1 290	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	157 581	127 043	11 670	71 015	376 351	892	2 964	0	0	112 300	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-82 166	23 982	31 115	18 764	22 846	-98	-2 764	952	630	47 980	4 996
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	23 399		1 190	3 421	4 536	3 531	6 845	1 672	9 140	4 305
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	14 000		1 190	3 421	4 536	3 531	6 845	1 672	9 140	4 305
денежных вкладов участников	4312	0	9 399					0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	18 653	1 502	42 318	1 190	16 668	1 348	180	2 222	0	25 314	5 605
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	18 653	1 502	42 318	1 190	16 668	1 348	180	2 222	0	25 314	5 605
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-18 653	21 897	-42 318		-13 247	3 188	3 351	4 623	1 672	-16 174	-1 300
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	-84 859	74 984	10 491	227	2	-1	-71	69	-57	34	26
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	93 800	10 720	229	2		1
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 941	93 800	10 720	229	2
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	0	8 096					0	0	0	0	0

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	1	1	1	1	1
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	101,5	90,8	140,7	150,5	128
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	7,9	6,2	6,4	19,8	16,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	34,7	32	48,8	34,9	29,7
Налог на прибыль	0	129,4	584,9	0	4
Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость	0	0	1,4	0	0
Земельный налог
Транспортный налог	0	3,9	0	0
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	4 701,1	581,3	0	0
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн