Общество с ограниченной ответственностью Торговое объединение общественного питания - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Торговое объединение общественного питания"
ИНН: 6603020978
ОКВЭД: 56.29. Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания
ОКПО: 85019805
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 0114 6962 4741 8622 2872 5841 8671 8241 5221 6612 2912 5892 459
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118084591949955142941128227722335353535
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11004 8565 6152 9742 4142 7162 9952 1492 1011 7451 6962 3262 6242 494
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12103 9353 0162 4922 3832 5672 5662 7042 4392 4012 2542 2572 1911 668
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12306 3135 2024 7787 0826 7255 3784 8994 5354 3323 9693 6943 3322 729
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12403 0003 00005000000
Денежные средства12502 4932 3434 4108471 5831 3811 8372 4011 2381 0389256661 110
Прочие оборотные активы12602934811922229724112418366111600
ИТОГО по разделу II120016 03413 60911 80010 53311 1729 5669 5649 5588 5377 2726 8926 1895 507
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160020 89019 22414 77312 94713 88812 56111 71311 65910 2828 9689 2188 8138 001
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310350350350350350350350350350350350350350
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137011 78310 4467 6476 1646 9016 1606 2355 9465 3244 4115 3753 8763 028
ИТОГО по разделу III130012 13310 7967 9976 5147 2516 5106 5856 2965 6744 7615 7254 2263 378
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14206627753732042352981986600000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14501 7242 253000000
ИТОГО по разделу IV14002 3863 0283732042352981986600000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15203 9323 0613 9063 9614 2563 6993 5213 9103 4923 2283 4934 5874 623
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15402 4392 3382 4972 2682 1462 0541 4091 3871 116979000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15006 3715 3996 4036 2296 4025 7534 9305 2974 6084 2073 4934 5874 623
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170020 89019 22414 77312 94713 88812 56111 71311 65910 2828 9689 2188 8138 001

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211083 30374 44858 75245 86462 97059 82156 15054 47548 66351 01850 41447 61644 076
Себестоимость продаж212034 50929 60023 35716 83124 69123 39721 68421 36418 83022 36621 63921 30820 177
Валовая прибыль210048 79444 84835 39529 03338 27936 42434 46633 11129 83328 65228 77526 30823 899
Коммерческие расходы221046 46140 45333 92929 76937 46235 79133 00231 81128 18828 01626 79124 35622 505
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж22002 3334 3951 466-7368176331 4641 3001 6456361 9841 9521 394
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23203247001140000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23401913521052256593564651 506323805462107
Прочие расходы23509661 1466032804998081 1891 7365861 329157233174
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 8823 671968-7919771817401 0811 386-6131 8811 7811 327
Текущий налог на прибыль2410-420-748-206154-236-135209447661101382364271
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-99-188-243-87-224576
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-100-132-6600000
Изменение отложенных налоговых активов24501295542050000
Прочее2460-10018003690
Чистая прибыль (убыток)24001 4622 923762-63774145404622912-7141 4991 0481 056
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 4622 923762-63774145404622912-7141 4991 0481 056
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 350 () 7 647 7 997
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 923 2 923
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 923 2 923
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (124) (124)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (124) (124)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 350 () 10 446 10 796
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 462 1 462
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 462 1 462
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (125) (125)
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X (125) (125)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 350 () 11 783 12 133

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 7 997 2 923 -124
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 7 997 2 923 -124
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 7 647 2 923 -124
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 7 647 2 923 -124
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360012 13310 7967 9976 5147 2526 5106 5856 2965 6744 7615 7254 2263 378

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110133 96572 67359 76544 22860 02157 49053 79952 05245 75948 33647 25144 508
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411181 12472 49858 51643 39259 20757 14253 36051 80445 32448 14347 05744 104
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112000564353
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411952 8411751 249836814348439248435137151351
Платежи - всего4120133 21971 03355 97344 68359 42056 69453 81450 61844 49948 06746 56244 251
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412139 75134 42929 21119 94729 28228 90527 77125 28322 99625 81625 33221 920
в связи с оплатой труда работников412236 29031 11126 07624 18329 06826 64925 12223 66516 67617 22216 10514 996
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124705594171914201931 012168120314621
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412956 4734 8995154621 0707207286584 6594 9094 8116 714
Сальдо денежных потоков от текущих операций41007461 6403 792-455601796-151 4341 260269689257
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421001 5110000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421301 5000000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140110000
прочие поступления4219
Платежи - всего42205963 7072292813991 2525491 782552156430701
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42215967072292813991 252549782552156430701
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422303 00001 0000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-596-3 707-229-281-399-1 252-549-271-552-156-430-701
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000500000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431900500000
Платежи - всего4320001 000000
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329001 000000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430000-500000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400150-2 0673 563-736202-456-5641 163208113259-444
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44502 3434 4108471 5831 3811 837
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 4932 3434 4108471 5831 381
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников858389989698
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации5 453,24 578,24 055,64 873,64 623,93 977
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством708,8554,11,5000
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 264,11 061,39421 155,71 050,5922,7
Налог на прибыль593,5170,9910419,8193,2
Налог на имущество организаций0006155,5
Налог на добавленную стоимость3 830,97 137,66 1627 343,76 6426 341,3
Земельный налог
Транспортный налог1,21,21,21,21,21,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности000000
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также