ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВ РЕКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВ РЕКА"
ИНН: 6455025539
ОКВЭД: 68.10. Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
ОКПО: 47768622
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11506 5479 75213 73513 73522 60018 36399 48398 329118 340207 080
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 5479 75213 73513 73522 60018 36399 48398 329118 3400
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12101 14050 27650 27650 27663 699152 35181 707033098 627
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 0081 0401 7871 7751 7731 0081 3591 0083 8180
Дебиторская задолженность123068274 18891 802116 534139 946116 222113 93032 800120 344126 883
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12503057221 4529948 4084354 2241 2891 0606 065
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12003 135126 226145 317169 579213 826270 016201 22035 097125 5520
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16009 682135 978159 052183 314236 426288 379300 703133 426243 892438 655
ПАССИВКод2020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010109990
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-36 05219 043-5 6758 5738 5414 000806-68 581-59 5290
ИТОГО по разделу III1300-36 04219 053-5 6658 5838 5514 010815-68 572-59 520-62 575
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141004 00030 80465 495198 27098 486185 568238 555365 705
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400004 00030 80465 495198 27098 486185 568238 5550
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151038 850101 980146 274133 618150 85552 172111 63710 34554 89667 633
Кредиторская задолженность15206 06814 21913 8009 66611 00033 51289 4345 8589 81267 796
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15408067266436435254153312271490
Прочие краткосрочные обязательства15500000096
ИТОГО по разделу VI150045 724116 925160 717143 927162 38086 099201 40216 43064 8570
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17009 682135 978159 052183 314236 426288 379300 703133 426243 892438 655

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110031 69420 850117 64220 177101 854486810
Себестоимость продаж21200116 20288 6539 28450 293330011 286
Валовая прибыль2100031 6934 64828 98910 89351 56115680
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22202 7853 4022 6803 5833 8443 5243 1803 1002 8010
Прибыль (убыток) от продаж2200-2 78528 291-2 6801 06525 1457 36948 381-2 944-2 7930
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232002600000000
Проценты к уплате23307 90813 36519 88212 5942 8551 03912 38118 370
Прочие доходы234038 1974 00021 200018 57333 1774 396208 636119 691
Прочие расходы235090 5074 9703 7198 86816410 1544 7979 465196 14497 707
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-55 09527 581-14 307325 0993 19473 906-9 052-2 6820
Текущий налог на прибыль24100-2 863055804 519000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460590000000
Чистая прибыль (убыток)2400-55 09524 718-14 248324 5413 19469 387-9 052-2 682-7 662
ПоказательКод2020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-55 09524 718-14 248324 5413 19469 387-9 052-2 6820
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2019 г.		 3100 10 () -5 675 -5 665
За 2019 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 24 718 24 718
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 24 718 24 718
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3200 10 () 19 043 19 053
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (55 095) (55 095)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (55 095) (55 095)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3300 10 () -36 052 -36 042

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2019  г. Изменения капитала за 2019 г. На 01.01.2020  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-36 04219 053-5 6658 5828 5514 010815

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41105 78510 1883503 70301 958
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41115 7859 880350001 958
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411903083 70300
Платежи - всего41207 1546 8737 46422 52326 55017 679
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41214142006492 887992733
в связи с оплатой труда работников41221 8711 7541 2341 1401 1071 021
процентов по долговым обязательствам41232507353 2358 28421 1358 984
налога на прибыль организаций41242 8635581664 519
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 7564 1842 3469 6543 1502 422
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 3693 315-7 114-18 820-26 550-15 721
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421030 53265 65524 63736 41487 95038 913
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421130 53243 39524 48636 41487 95038 913
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213151000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42140260000
прочие поступления4219022 000000
Платежи - всего422067022 250020 58769 946
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221020 58769 946
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422367022 250000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420029 86243 40524 63736 41467 363-31 033
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431017 50028 26547 51580 09487 801
в том числе:
получение кредитов и займов431117 50028 26547 51580 09487 801
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432046 41047 45045 33072 523112 93444 836
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432346 41047 45045 33072 523112 93444 836
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-28 910-47 450-17 065-25 008-32 84042 965
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-417-730458-7 4147 973-3 789
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44507221 452994
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45003057221 452
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников333
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации239,2275,2269,6229,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством21,336,335,530,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования76,463,862,553,1
Налог на прибыль2 862,600558,4
Налог на имущество организаций08,826,10
Налог на добавленную стоимость600754,200
Земельный налог804,3916,61 327,5757,4
Транспортный налог64646464
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также