ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОФТ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФТ"
ИНН: 6382064364
ОКВЭД: 55.1. Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
ОКПО: 11021502
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115010 12810 98411 29013 36313 78623 7681 3191 9021 6012 0698050
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы11901 0571 0570000
ИТОГО по разделу I110010 12810 98411 29013 36313 78623 7682 3762 9591 6012 0698050
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121003062561276 6698601 71910440306195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123001 0621 6541 6235 1342522321629911723
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12405495495498469321 8861 88600
Денежные средства1250018151081200156199 1921141
Прочие оборотные активы1260340002000
ИТОГО по разделу II120001 0921 7342 2775 8207 2992 1583 0392 17111 237434259
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160010 12812 07613 02415 64019 60631 0674 5345 9983 77213 306514309
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310303030303030303030301010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 0989 075-17 544-14 822-10 836-208-1 529-579-68263119448
ИТОГО по разделу III130010 1289 105-17 514-14 792-10 806-178-1 499-549-65266120458
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141002 3382 9433 0003 00000000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140002 3382 9433 0003 0000000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151001 5001 5001 5004 6695 9236 1753 12312 26201
Кредиторская задолженность1520063326 09525 93225 91226 5761103721 301383310250
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500063327 59527 43227 41231 2456 0336 5474 42412 645310251
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170010 12812 07613 02415 64019 60631 0674 5345 9983 77213 306514309

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110831 3161 2155651 1031 6272 1832 1325 0864 7871 127
Себестоимость продаж212014550063956263528217
Валовая прибыль2100831 3161 201151 1039881 6212 0695 0344 7051 110
Коммерческие расходы22106551 2676 2214 0319 885-6 7882 2122 5653 2554 4024 5481 037
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-57249-5 020-4 031-9 870-5 685-1 224-944-1 18663215773
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23403 14426 9904 95734815 1867 4723891 2422010921
Прочие расходы23501 5471992 57623915 798-267461571061436715
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 02526 840-2 639-3 922-10 4821 520-881141-1 29048919979
Текущий налог на прибыль2410-1-219-82-51-138000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-2-2-14-8-199-69-3823525331
Чистая прибыль (убыток)24001 02426 619-2 723-3 987-10 6281 321-950103-1 31343714648
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001 02426 619-2 723-3 987-10 6281 321-950103-1 31343714648
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 30 () -17 544 -17 514
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 26 619 26 619
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 26 619 26 619
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 30 () 9 075 9 105
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 1 023 1 023
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 1 023 1 023
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 30 () 10 098 10 128

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -17 514 26 619 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -17 514 26 619 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -17 544 26 619 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -17 544 26 619 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 3600-14 792-10 806-178

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101406 0171 61335610 6526 9591 6653 359
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411104786 8321 6653 359
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121401 4262353425 03300
от перепродажи финансовых вложений41135 57600
прочие поступления411904 1131 378144312700
Платежи - всего41203744 8556 0873 74110 723-7 6551 5647 227
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211314 7873 8121 8657 881-4 9915926 076
в связи с оплатой труда работников412206122408-555627661
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124714718000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129243622 0821 8292 254-2 109345490
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-2341 162-4 474-3 385-71-696101-3 868
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 5333 3903000954
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42113 5333 39000
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133000954
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220-9060
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223-9060
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42003 5333 390210-6954
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102342 3389433374403 103
в том числе:
получение кредитов и займов43112342 3389433374403 103
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432003 5183-79152
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322-700
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432303 51839152
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300234-1 180943367-513 051
Сальдо денежных потоков за отчетный период44000-1825-71-11944137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450018151081200
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500017151081
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212019201820202017
Среднесписочная численность сотрудников11207
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4,317,278,2129,60146,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством0,62,310,317,1019,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1418,130033,9
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций01 515,81 596,68371 4780
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог0328,2605,9409,5205,70
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения26,871,1180,214962,633,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также