ООО Газпром газораспределение Самара - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "Газпром газораспределение Самара"

ИНН: 6345009196

ОКВЭД: 35.22. Распределение газообразного топлива по газораспределительным сетям

ОКПО: 03256774

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	5 988	6 357	5 033	5 028	4 232			6	23	41	58	75	14 597
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 714 402	2 285 589	2 141 585	2 044 467	1 972 352	2 012 371	231 977	227 741	230 897	203 758	207 967	183 131	188 668
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	140 207	91 152	78 699	64 614	47 473	13 320	9 198	278	277	3 513	5 033	5 033	5 033
Прочие внеоборотные активы	1190	697 763	381 286	274 612	230 756	321 397	71 215	42 721	38 273	105 234	108 681	93 008	112 568	97 499
ИТОГО по разделу I	1100	3 558 360	2 764 384	2 499 929	2 344 865	2 345 454	2 096 906	283 896	266 298	336 431	315 993	306 066	300 807	305 797
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	123 357	58 450	61 627	79 371	95 912	91 737	60 953	36 836	48 343	42 493	27 183	19 230	15 368
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 313	0	10 858	3 618	13 623	16	907	301	177	19	77	1 072	327
Дебиторская задолженность	1230	523 731	351 048	312 575	179 048	154 337	495 024	156 423	141 162	107 338	110 516	91 997	67 568	61 414
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	20 304	101 586	78 164	128 316	88 615	268 910	268 910	0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	41 690	447	264	16 899	27 909	115 319	91 845	32 978	27 654	18 099	16 427	23 739	36 930
Прочие оборотные активы	1260	50 548	21 990	37 228	22 182	23 480	11 403	6 220	4 165	3 011	2 177	1 635	2 583	3 419
ИТОГО по разделу II	1200	761 943	533 521	500 716	429 434	403 876	982 409	585 258	215 442	186 523	173 304	137 319	114 192	117 458
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	4 320 303	3 297 905	3 000 645	2 774 299	2 749 330	3 079 315	869 154	481 740	522 954	489 297	443 385	414 999	423 255

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 103 704	953 704	660 177	660 177	660 177	487 911	383 700	68 700	68 700	68 700	68 700	68 700	68 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0	66 378	66 779	66 792	84 501	84 697	85 111	63 360	63 401	63 472	63 758
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	139 207	115 886	83 420	54 744	20 391	5 839	1 618	0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	901	901	901	901	901	901	901	901	901	855	816	816	816
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-710 760	-649 535	-535 897	-540 172	-351 001	-222 784	-170 460	-95 406	-74 362	-80 687	-83 344	-84 199	-44 861
ИТОГО по разделу III	1300	533 052	420 956	208 601	242 028	397 247	338 659	300 260	58 892	80 350	52 228	49 573	48 789	88 413
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410	0	0	0	0	0		52 105	52 105	78 158	0	0	0	65 025
Отложенные налоговые обязательства	1420	154 866	106 508	89 263	65 302	58 589	21 490	4 225	517	1 506	3 996	3 875	3 677	3 065
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	2 156 654	1 394 553	1 452 524	1 493 321	1 556 813	1 613 899	21 501	0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	2 311 520	1 501 061	1 541 787	1 558 623	1 615 402	1 635 389	77 831	52 622	79 664	3 996	3 875	3 677	68 090
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510	0	0	0	0			52 105	52 105	26 053	127 000	127 000	127 000	52 512
Кредиторская задолженность	1520	1 399 598	1 338 983	1 213 491	956 875	722 224	1 091 537	426 910	305 590	325 824	296 156	253 539	226 978	204 039
Доходы будущих периодов	1530	1 551	1 662	1 774	1 885	1 996	2 107	2 219	2 331	2 443	2 555	2 667	2 817	2 934
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	47 892	15 530	13 920	14 888	12 461	11 623	9 709	9 175	8 615	7 362	6 731	5 738	7 267
Прочие краткосрочные обязательства	1550	26 690	19 713	21 072	0			120	1 025	5	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	1 475 731	1 375 888	1 250 257	973 648	736 681	1 105 267	491 063	370 226	362 940	433 073	389 937	362 533	266 752
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	4 320 303	3 297 905	3 000 645	2 774 299	2 749 330	3 079 315	869 154	481 740	522 954	489 297	443 385	414 999	423 255

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	753 979	674 232	823 356	616 005	507 990	732 172	484 426	425 580	393 252	369 894	346 961	292 072	289 179
Себестоимость продаж	2120	-717 627	-695 581	-810 917	572 907	539 912	711 563	466 332	378 355	309 947	291 307	285 836	273 329	234 898
Валовая прибыль	2100	36 352	-21 349	12 439	43 098	-31 922	20 609	18 094	47 225	83 305	78 587	61 125	18 743	54 281
Коммерческие расходы	2210	-952	-648	-579	370	262	-275	244	214	327	365	397	753	1 115
Управленческие расходы	2220	-66 165	-63 681	-67 497	75 929	76 872	-75 355	67 297	53 419	50 424	47 948	46 502	47 382	59 543
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-30 765	-85 678	-55 637	-33 201	-109 056	-55 021	-49 447	-6 408	32 554	30 274	14 226	-29 392	-6 377
Доходы от участия в других организациях	2310	0	0	0				0	0	0	0	0	0	2
Проценты к получению	2320	8 563	11 312	6 713	6 057	21 075	24 205	15 518	5 064	3 096	853	757	37	1
Проценты к уплате	2330	-806	-1 286	0	0	5 405	-129	312	313	381	381	390	283	609
Прочие доходы	2340	18 144	53 503	17 286	8 021	7 959	18 015	6 576	6 467	3 478	3 228	6 394	23 568	7 720
Прочие расходы	2350	-22 061	-48 989	-63 340	155 633	29 998	-33 696	29 641	25 255	26 569	28 577	19 353	32 828	30 304
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-26 925	-71 138	-94 978	-174 756	-115 425	-46 626	-57 306	-20 445	12 178	5 397	1 634	-38 898	-29 567
Текущий налог на прибыль	2410	697	-4 792	5 758	10 428	10 694	3 485	0	2 002	5 027	52	592	95	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						5 840	-6 250	5 102	4 408	614	463	8 489	-1 130
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-2 663	-3 708	989	1 419	-121	198	612	-57
Изменение отложенных налоговых активов	2450						6 218	8 920	0	3 236	-1 520	0	0	4 727
Прочее	2460	-34 997	-32 345	-29 621	-24 843	-9 860	-10 192	-8 757	0	1 037	-1 049	60	7	64
Чистая прибыль (убыток)	2400	-61 225	-108 275	-118 841	-189 171	-114 591	-53 333	-60 851	-21 458	6 371	2 655	784	-39 612	-24 847

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0	0	0	0		0	0	21 751	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0	0				0	0	0	0	0	0	2 423
Совокупный финансовый результат периода	2500	-61 225	-108 275	-118 841	-189 171	-114 591	-53 333	-60 851	-21 458	28 122	2 655	784	-39 612	-22 424
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	660 177	(0)	83 420	901	-535 897	208 601
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	293 527	0	32 466	0	0	325 993
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	0	0
переоценка имущества	3212	X	X	0	X	0	0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	32 466	X	0	32 466
дополнительного выпуска акций	3214	293 527	0	0	X	X	293 527
увеличения номинальной стоимости акций	3215	0	0	0	X	0	X
реорганизации юридического лица	3216	0	0	0	0	0	0
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	0	(0)	(0)	(113 638)	(113 638)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	(108 275)	(108 275)
переоценка имущества	3222	X	X	(0)	X	(0)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(0)	X	(0)	(0)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(0)	0	0	X	0	()
уменьшения количества акций	3225	(0)	0	0	X	0	(0)
реорганизации юридического лица	3226	0	0	0	0	0	0
дивиденды	3227	X	X	X	X	(0)	(0)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	0	0	0	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	0	0	X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	953 704	(0)	115 886	901	-649 535	420 956
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	150 000		23 321			173 321
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	23 321	X		23 321
дополнительного выпуска акций	3314	150 000			X	X	150 000
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(61 225)	(61 225)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(61 225)	(61 225)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 103 704	(0)	139 207	901	-710 760	533 052

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	208 601	-42 394	325 993
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410	0	0	-5 363
исправлением ошибок	3420	0	-65 881	0
после корректировок	3500	208 601	-108 275	320 630
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-535 897	-42 394	0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411	0	0	-5 363
исправлением ошибок	3421	0	-65 881	0
после корректировок	3501	-535 897	-108 275	-5 363
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402	744 498	0	325 993
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412	0	0	0
исправлением ошибок	3422	0	0	0
после корректировок	3502	744 498

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	534 603	422 618	210 375	243 913	399 243	340 766	302 479	61 223	82 793	54 783	52 240	51 606	91 347

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	873 138	695 653	833 069	684 498	1 092 815	776 789	518 563	434 140	456 476	404 504	336 091	295 634
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	588 476	561 698	560 012	560 888	485 980	696 046	473 926	392 891	389 647	363 198	321 676	283 756
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	16 876	17 581	2 035	168	168	142	212	290	282	306	261	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	24 605	25 182	63 765	44 355	538 519	57 850	21 096	29 576	66 547	41 000	14 154	11 878
Платежи - всего	4120	-829 582	-678 538	-759 729	646 317	670 657	684 209	754 632	415 744	411 485	388 723	342 068	305 884
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-203 969	-171 173	-211 861	219 292	203 414	369 523	220 844	167 493	123 536	142 029	145 621	120 222
в связи с оплатой труда работников	4122	-444 955	-399 405	-300 953	294 389	311 819	275 719	229 476	206 303	204 172	142 190	131 030	110 953
процентов по долговым обязательствам	4123	-810	-1 121	0	0	5 184	128	313	312	381	381	381	3 385
налога на прибыль организаций	4124	-2 034	0	-7 054				1 249	7 410	10 279	461	0	1 615
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	-82 876	-50 240	-61 655	85 835	144 238	23 140	291 530	26 066	73 117	103 662	65 036	69 709
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	43 556	17 115	73 340	38 181	422 158	92 580	-236 069	18 396	44 991	15 781	-5 977	-10 250
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	90 460	282	921	310	275	661	1 219	1 179	47	63	0	19 472
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	593	282	921	310	275	661	1 219	1 179	47	63	0	19 472
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	81 282	0	0				0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	8 585	0	0				0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	-237 400	-305 815	-90 114	48 592	681 201	68 858	20 374	13 541	12 694	14 172	1 335	25 989
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-237 400	-293 454	-90 114	48 592	681 201	68 858	20 374	13 541	12 694	14 172	1 335	25 989
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	0	-12 361	0				0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-146 940	-305 533	-89 193	-48 282	-680 926	-68 197	-19 155	-12 362	-12 647	-14 109	-1 335	-6 517
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	150 000	293 526	0	0	621 040	104 210	315 000	0	0	0	0	12 500
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	0	0	0	448 773		0	0	0	0	0	12 500
денежных вкладов участников	4312	150 000	293 526	0	0	172 267	104 210	315 000	0	0	0	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	-5 373	-4 925	-782	909	449 682	105 119	909	710	22 789	0	0	8 924
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321	0	0	0	0	448 773		0	0	0	0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	0	0			104 210	0	0	22 789	0	0	0
прочие платежи	4329	-5 373	-4 925	-782	909	909	909	0	0	0	0	0	8 924
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	144 627	288 601	-782	-909	171 358	-909	314 091	-710	-22 789	0	0	3 576
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	41 243	183	-16 635	-11 010	-87 410	23 474	58 867	5 324	9 555	1 672	-7 312	-13 191
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	447	264	16 899	27 909	115 319	91 845
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	41 690	447	264	16 899	27 909	115 319
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2017	2018
Среднесписочная численность сотрудников	434	391	412	435	374	412
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	50 143,4	49 625,1	48 967,7	50 975	34 903,4	46 065,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	6 222,9	6 123,2	6 077,1	6 275,3	4 374,3	5 757,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	11 712,7	11 699,6	11 607	12 188,7	8 299,1	10 983,4
Налог на прибыль	0	7 054,2	0	0	1 249,5	0
Налог на имущество организаций	41 444,8	42 350,9	40 133,6	34 097,9	3 354,3	2 009
Налог на добавленную стоимость	17 734,2	69 387,7	32 995,4	30 110,5	41 682,8	36 361,7
Земельный налог	216,7	224,1	202,7	185,5	202,7	162,4
Транспортный налог	428,4	386	370,3	374	321,2	329,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	3,2	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)					0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн