Акционерное Общество Газпром теплоэнерго Самара - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Самара"
ИНН: 6322036965
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 98025428
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110288000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150104 354118 414150 477112 36047 40062 3413 3103 6813 9194 0193 3023 4262 662
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11805 3429 70111 7723 2202 221766001 1401 4822520
Прочие внеоборотные активы119096859029510
ИТОГО по разделу I1100110 952128 115162 249115 58049 62063 1073 3103 6863 9285 1594 8133 7292 662
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12104 9106 0945 7996 4206 5116 4203 1713 6133 3413 6084 0423 8164 321
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201274 925000000
Дебиторская задолженность123065 40277 29870 92663 27931 13631 76114 17035 9919 31657 45954 00867 45737 412
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124048 03919 13524 36238 19549 07166 871000000
Денежные средства1250486017832735 1256 80332 7442 3639 9141 0234 137
Прочие оборотные активы1260115785289290039
ИТОГО по разделу II1200118 514102 588101 104107 97786 878109 98552 51646 41545 41063 45967 96472 29645 908
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600229 466230 703263 353223 557136 498173 09255 82650 10149 33868 61872 77776 02548 571
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310125125125125125125100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)13501111111111110
Резервный капитал13606666555555000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370127 274104 192101 27281 34977 34093 24224 95320 45113 4737 8596 5808 4795 744
ИТОГО по разделу III1300127 406104 324101 40481 48277 47193 37325 05920 55713 5797 9656 6818 5805 845
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства14207 3528 75014 3837833 7232 9031 56747362 2302 0781 1069
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145025 55828 50856 43053 113000000
ИТОГО по разделу IV140032 91037 25870 81353 8963 7232 9031 56747362 2302 0781 1069
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность152058 27877 98977 37284 70152 96875 21328 71928 68234 26057 08563 76166 16042 539
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15405 5835 8435 1823 4782 3351 6034813891 4931 338257179177
Прочие краткосрочные обязательства15505 2895 2898 582000000
ИТОГО по разделу VI150069 15089 12191 13688 17955 30376 81629 20029 07135 75358 42364 01866 33942 716
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700229 466230 703263 353223 557136 498173 09255 82650 10149 33868 61872 77776 02548 571

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка2110341 751336 051331 188326 912332 015344 453127 052118 106114 240111 206103 51998 13395 599
Себестоимость продаж2120281 208266 791282 156263 538274 505264 825107 149113 048109 659108 47295 74985 69792 884
Валовая прибыль210060 54369 26049 03263 37457 51079 62819 9035 0584 5812 7347 77012 4362 715
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222039 92342 57941 45542 93440 52624 7888 8330008 9498 1130
Прибыль (убыток) от продаж220020 62026 6817 57720 44016 98454 84011 0705 0584 5812 734-1 1794 3232 715
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201 5341 7251 4481 2742 7402 8871 2241 29000000
Проценты к уплате23301 1721 9090000000
Прочие доходы234028 31118 96528 22115 71151 06495903 7424 497327664390255
Прочие расходы235020 27441 47129 96530 46455 57427 3772805921 7721 2831 294839590
Прибыль (убыток) до налогообложения230029 0193 9917 2816 96115 21431 30912 0149 4987 3061 778-1 8093 8742 380
Текущий налог на прибыль2410-5 937-1 008-1 4681 608-4 114-6 2961 4261 4792 648000532
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-36-47-102139104700
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1 094-4672 224-1529731 0976
Изменение отложенных налоговых активов2450001 140-3421 2302520
Прочее2460-1 980-9-608000000
Чистая прибыль (убыток)240023 0822 9835 8138 5699 12025 0048 8867 5525 7421 284-1 5523 0291 842
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250023 0822 9835 8138 5699 12025 0048 8867 5525 7421 284-1 5523 0291 842
Базовая прибыль (убыток) на акцию29004769
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 125 () 1 6 101 272 101 404
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 983 2 983
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 2 983 2 983
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 125 () 1 6 104 192 104 324
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 23 082 23 082
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 23 082 23 082
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 125 () 1 6 127 274 127 406

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 101 404 2 983 -63
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 101 404 2 983 -63
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 101 272 2 983 -63
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 101 272 2 983 -63
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600127 406104 324101 40381 48277 47293 37325 05920 55713 5797 9656 6818 5805 845

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110381 896310 189334 985281 064329 328317 365146 855103 064157 866102 102114 78872 571
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111363 456287 824308 399269 670308 273315 857145 55394 366152 067101 247113 01072 175
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411918 44022 36511 3341 2248 69841721 778396
Платежи - всего4120347 216300 084324 464264 615276 169320 730114 031127 798126 321107 814104 86174 582
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121264 395245 893255 492215 236225 123215 06096 07296 076111 477093 50962 719
в связи с оплатой труда работников412238 19934 00651 01433 69128 00321 39711 61013 8759 08207 3419 918
процентов по долговым обязательствам41231 1721 9090310000
налога на прибыль организаций41242 6411 2793 9732 37311 5766 5822 0871 6340000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412940 80916 9976 8933 6314 26216 182202584 0111 945
Сальдо денежных потоков от текущих операций410034 68010 10510 52116 44953 159-3 36532 824-24 73431 545-5 7129 927-2 011
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210982000000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214982000000
прочие поступления4219
Платежи - всего422029 8362 4401 51216 39328 1106 2007266331 0361 839689831
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42219332 4401 51216 39328 1106 2007266331 0361 839689831
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422328 903000000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-28 854-2 440-1 512-16 393-28 110-6 200-726-633-1 036-1 839-689-831
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310-3 776-5740000
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 8387 6229 07525 02225 560001280347272
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43229 07525 02225 56000000176
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329000034796
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-5 838-7 622-9 075-25 022-25 560-3 776-574-1280-347-272
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1243-665627-35 12528 322-25 94130 381-7 5518 891-3 114
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506017832735 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004860178327
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников6979857554
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации6 339,88 597,38 190,37 013,44 327,21 926,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством7831 087,21 051,5898,4427240,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 484,52 013,51 927,11 632,91 004,2446,4
Налог на прибыль1 278,61 686,52 373,211 562,26 182,72 087,2
Налог на имущество организаций946,81 873,11 244,71 0321 008,38,2
Налог на добавленную стоимость18 672,521 030,16 090,36 736,824 012,14 115
Земельный налог46,197,25,90,60,30
Транспортный налог71,8102,911,312,88,74,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)000000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также