Общество с огранниченной ответственностью МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ САМАРА ФИНАНС - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с огранниченной ответственностью "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "САМАРА ФИНАНС"
ИНН: 6319182564
ОКВЭД: 64.92.1. Деятельность по предоставлению потребительского кредита
ОКПО: 20961397
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111005193347610
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118039077814329334300
Прочие внеоборотные активы11901313340
ИТОГО по разделу I110039077814820328403950
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210001
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность123024 01123 81423 34818 85313 8155 0162 1866 011
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12406531 8013 5094 3014 5915 3884 3474 353
Денежные средства12508568935841 3081 9241 2241 1551 077
Прочие оборотные активы126010934959575034
ИТОГО по разделу II120025 53026 51627 44424 51220 38911 6857 73811 476
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160025 92027 29427 59224 53220 71812 0887 83311 476
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13704 6252 2244 8385 124-1 916-8 704-10 193-4 042
ИТОГО по разделу III13004 6352 2344 8485 134-1 906-8 694-10 183-4 032
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14105 2258 52110 48010 48015 55515 55514 72012 712
Отложенные налоговые обязательства1420222000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14005 2278 52310 48210 48015 55515 55514 72012 712
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 0326 1456 1456 1454 9813 4261 766447
Кредиторская задолженность152011 02610 3935 9012 7731 7411 5861 2712 349
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов154002163472152590
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150016 05816 53712 2628 9187 0695 2273 2962 796
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170025 92027 29427 59224 53220 71812 0887 83311 476

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Выручка211012 33910 53828 71141 27241 12136 55615 460
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль210012 33910 53828 71141 27241 12136 55615 460
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222010 97411 06917 54123 21029 23531 45014 579
Прибыль (убыток) от продаж22001 365-53111 17018 06211 8865 106881
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате23301 0361 6591 3200
Прочие доходы234020 42219 02322 62327 20722 20324 2078 089
Прочие расходы235018 71421 57533 89036 32931 01534 07213 007
Прибыль (убыток) до налогообложения23003 073-3 083-977 9041 415-6 079-4 037
Текущий налог на прибыль2410-672469-323266715
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-36000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245034300
Прочее2460-7-50310
Чистая прибыль (убыток)24002 401-2 614-4277 3331 489-6 151-4 042
ПоказательКод20212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25002 401-2 614-2867 3331 489-6 151-4 042
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 4 838 4 848
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (2 614) (2 614)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (2 614) (2 614)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 2 224 2 234
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 2 401 2 401
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 2 401 2 401
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () 4 625 4 635

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 4 848 -2 614 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 4 848 -2 614 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 4 838 -2 614 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 4 838 -2 614 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014
Чистые активы 36004 6352 2344 8485 134-1 906-8 694-10 183-4 032

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411019 74722 22031 41044 56645 40137 517
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411111610392716 22637 517
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41123491 0401 2280
от перепродажи финансовых вложений411311 69713 26613 69415 80300
прочие поступления4119561 9086981 4603850
Платежи - всего412011 38512 19217 77225 60329 56149 152
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41216 8597 0438 73813 90717 93644 404
в связи с оплатой труда работников41222 4492 9074 6996 75411 1163 168
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124239159436444940
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 8382 0833 8994 4984151 580
Сальдо денежных потоков от текущих операций41008 36210 02813 63818 96315 840-11 635
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421020 90824 92554 87258 02660 6020
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421318 09419 26747 36258 02660 6020
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления42192 8145 6587 51000
Платежи - всего422029 30734 64569 23577 60680 4780
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива42241 69800
прочие платежи42299 77300
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-8 399-9 720-14 363-19 580-19 8760
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43104 10512 712
в том числе:
получение кредитов и займов43112 34512 712
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43004 10512 712
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-37308-725-617691 077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44508935841 3081 924
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45008568925831 307
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников1617271
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации601,2660,71 240,31 719,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством72,983163,5226,7
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования152,4162,8287,5398,7
Налог на прибыль238,5159,3442,9444,5
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость23,916,5106,3225,8
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также