ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 6318032990
ОКВЭД: 46.69. Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
ОКПО: 25169941
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502 8824 193138
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы118004
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11002 8824 19314200
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121018 95822 13369 76724 88637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205 19927619
Дебиторская задолженность1230225 89540 104144 40625 19327 649363
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124077 83531 01410 7003 3404 200205
Денежные средства12504334441997260
Прочие оборотные активы1260923737509351319
ИТОГО по разделу II1200329 24394 706225 60053 77632 465568
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600332 12598 899225 74253 77632 465568
ПАССИВКод202320222021202020192018
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137010 32910 174601381 475189
ИТОГО по разделу III130010 33910 184611481 485199
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14109331 7392 420
Отложенные налоговые обязательства1420969330
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 0301 8322 45000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151042 31924 09724 8226 6442 804310
Кредиторская задолженность1520278 43762 786197 85947 08528 17659
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500320 75686 883222 68153 72830 980369
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700332 12598 899225 74253 77632 465568

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018
Выручка2110314 124816 806279 572150 589200 8617 841
Себестоимость продаж2120269 345649 418242 864127 838180 9296 928
Валовая прибыль210044 779167 38836 70822 75119 932913
Коммерческие расходы221036 168148 69633 70922 25317 964684
Управленческие расходы222092
Прибыль (убыток) от продаж22008 61118 6922 9994891 966229
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению232080789663014411
Проценты к уплате23305 2432 9551 03410338
Прочие доходы234072317225
Прочие расходы23504 6973 9621 0753953893
Прибыль (убыток) до налогообложения230020112 843921211 683237
Текущий налог на прибыль2410-46-3 272-358-57-397
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24001559 571563-361 286189
ПоказательКод202320222021202020192018
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25001559 571563-361 286189
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 601 611
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 9 573 9 573
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 9 573 9 573
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 10 174 10 184
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 155 155
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 155 155
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 10 329 10 339

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 611 9 573 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 611 9 573 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 601 9 573 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 601 9 573 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018
Чистые активы 360010 34010 184611481 485199

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110513 467755 122473 750201 220183 9077 866
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111452 428671 562466 694198 827182 2197 849
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411961 03983 5607 0562 3931 68817
Платежи - всего4120519 246721 757486 804206 250186 1307 981
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121477 165663 543451 626181 272182 0417 438
в связи с оплатой труда работников412212 24710 3517 8126 6862 115280
процентов по долговым обязательствам41235 2432 6491 03410927
налога на прибыль организаций412401 93421542113798
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412924 59143 28026 11717 7621 810165
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-5 77933 365-13 054-5 030-2 223-115
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421010153 6031351 4001 990
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421310153 6031351 4001 990
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422046 92285 0841351 4001 990
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422346 92285 0841351 4001 990
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-46 821-31 481
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310148 792215 564102 50827 5448 986350
в том числе:
получение кредитов и займов4311148 792215 564102 50827 5448 986340
денежных вкладов участников431210
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432096 203217 20389 26222 7676 50330
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 218
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432396 203217 20389 26221 5496 50330
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430052 589-1 63913 2464 7772 483320
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-11245192-253260205
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44504441997260
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45004334441997260205
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202320222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников191716156
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 592,21 279,71 226,21 248,2486,165
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2578,479,7119,664,18,6
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования160,6479,5450,4380,7112,715,1
Налог на прибыль664,22 508,6215,5420,7137,498,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость12 362,911 0007351 972,6762,6116,6
Земельный налог
Транспортный налог42,335,111,42,27,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также