Закрытое акционерное общество Рязанское предприятие Трест № 7 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Закрытое акционерное общество "Рязанское предприятие "Трест № 7""
ИНН: 6228006152
ОКВЭД: 43.12. Подготовка строительной площадки
ОКПО: 01400479
ОКОПФ: 12267
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502526676671 6601 8262 0304 7946 29318 05319 05521 292
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117000004 91831 298
Отложенные налоговые активы118015 16015 12115 10515 16215 12715 15314 16912 17512 0969 4478 363
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110015 41215 78815 77116 82316 95317 18318 96318 46830 14933 42060 953
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121047335 51135 51135 51135 51135 96235 99736 38618 81719 85420 611
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12303 4049 7809 78010 88013 02816 97414 27415 04121 69920 67740 010
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124000004 0000
Денежные средства12500156522681 1868 118
Прочие оборотные активы1260323433131339211 306
ИТОГО по разделу II12003 87745 29045 29046 39148 54252 95950 32952 39240 91746 63870 045
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160019 28961 07861 06263 21365 49570 14269 29270 86071 06680 058130 998
ПАССИВКод20212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131016 87016 87016 87016 87016 87016 87016 87016 87016 87016 87016 870
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов13401 1881 6021 6021 6021 6023 2013 2014 0547 6098 3658 382
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-47 189-1 729-1 587-1 547-1 348-2 8514 24512 65615 38431 25855 507
ИТОГО по разделу III1300-29 13116 74316 88516 92517 12417 22024 31633 58039 86356 49380 759
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142006161848899901803464764 872
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140006161848899901803464764 872
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510658589187901 44563900000
Кредиторская задолженность152047 76243 68543 92846 11446 83852 18444 88636 64530 85723 08945 367
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155000455000
ИТОГО по разделу VI150048 42044 27444 11546 20448 28352 82344 88637 10030 85723 08945 367
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170019 28961 07861 06263 21365 49570 14269 29270 86071 06680 058130 998

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21108 5376 14910 49910 5758 83439 13963 509138 354139 612
Себестоимость продаж21208 3755 94110 17010 4318 88180 71494 540160 687161 879
Валовая прибыль2100162208329144-47-41 575-31 031-22 333-22 267
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 53830532877195810 453002 6282 155
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 538-143-120-442-814-10 500-41 575-31 031-24 961-24 422
Доходы от участия в других организациях231000000667537
Проценты к получению23200000853720
Проценты к уплате2330000761030
Прочие доходы23401821 39950008 44649 12521 55327 42117 965
Прочие расходы235035 1881591 2611181387 2579 29413 31610 01633 24227 993
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-36 544-159-5-238-80-8 071-11 348-6 527-19 409-29 746-33 913
Текущий налог на прибыль241010017-35380000000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-16-6411371 0311 1035771 021
Изменение отложенных налоговых обязательств243010-90-50-130-4 396-3 749
Изменение отложенных налоговых активов2450-109842 0842242 6499762 012
Прочее246000029000
Чистая прибыль (убыток)2400-36 444-142-40-200-80-7 096-9 264-6 282-16 630-24 374-28 152
ПоказательКод20212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510-414-1 59908530000
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-36 858-142-40-200-1 679-7 096-8 411-6 282-16 630-24 374-28 152
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 16 870 () 1 602 -1 587 16 885
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (142) (142)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (142) (142)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 16 870 () 1 602 -1 729 16 743
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 236 236
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X 236 X 236
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (414) () (36 444) (36 858)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (36 444) (36 444)
переоценка имущества 3322 X X (414) X () (414)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 16 870 () 1 188 -47 189 -29 131

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 16 885 -142 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 16 885 -142 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -1 587 -142 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -1 587 -142 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600-29 13116 74316 88516 92517 12433 58139 86356 49380 867

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411033 71271 874139 172
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411132 64371 430138 945
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 069444227
Платежи - всего4120979075 66192 510167 065
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412164 52951 480120 074
в связи с оплатой труда работников412297907 70828 50635 084
процентов по долговым обязательствам412308 1213
налога на прибыль организаций412401 1570
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41293 4243 24611 904
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-97-90-41 949-20 636-27 893
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421039 68310 91825 001
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421139 61300
от продажи акций других организаций (долей участия)4212010 20424 513
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213701140
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421400488
прочие поступления421906000
Платежи - всего4220004 040
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42210040
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229004 000
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420039 68310 91820 961
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431097904 1488 800500
в том числе:
получение кредитов и займов431197904 1484 800500
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431904 0000
Платежи - всего43201 4980500
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 4980500
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430097902 6508 8000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400384-918-6 932
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20212020201920172018
Среднесписочная численность сотрудников10222
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации010,336018,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством01,44,72,50
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования02,48,34,30
Налог на прибыль00000
Налог на имущество организаций572,509525,3
Налог на добавленную стоимость015,867,6195,268,4
Земельный налог
Транспортный налог00010031,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)00000
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также