Муниципальное казенное предприятие ЖКХ Рязанское - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Муниципальное казенное предприятие "ЖКХ Рязанское"
ИНН: 6215030609
ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
ОКПО: 04479376
ОКОПФ: 65143
ОКФС: 14
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115022 30320 77421 06723 44323 69024 38426 6291 257
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11801 7981 7981 7981 7981 7981 7981 79827
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110024 10222 57222 86525 24125 48826 18228 4271 284
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12105 6595 4832 7071 846893387231 309
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220444444416
Дебиторская задолженность123072 53161 38053 17439 90734 08729 18423 46714 566
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124012 5320
Денежные средства12503601961 7251 6511 0541812091 094
Прочие оборотные активы12605964515150559153
ИТОГО по разделу II120091 14667 12857 66143 45935 28629 76324 49417 038
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600115 24889 70080 52668 70060 77455 94552 92118 322
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)135022 62721 52921 51423 76522 75723 30625 6230
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-55 350-54 788-46 629-35 738-26 740-19 495-9 794-9 977
ИТОГО по разделу III1300-32 723-33 259-25 115-11 974-3 9833 81115 829-9 977
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства142044444440
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140044444440
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность1520145 923120 911103 59378 69264 50751 88537 02528 299
Доходы будущих периодов15302 0452 0452 0451 978246246630
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500147 968122 956105 63880 67064 75352 13137 08828 299
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700115 24889 70080 52668 70060 77455 94552 92118 322

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Выручка2110130 574126 234118 579109 270108 628100 43786 20130 267
Себестоимость продаж2120137 544130 308127 836117 218114 706108 979100 50740 165
Валовая прибыль2100-6 970-4 074-9 257-7 948-6 078-8 542-14 306-9 898
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201500
Прибыль (убыток) от продаж2200-6 985-4 074-9 257-7 948-6 078-8 542-14 306-9 898
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы23408 1953 84417636035415715 4690
Прочие расходы23505586 4026964095305022 066106
Прибыль (убыток) до налогообложения2300652-6 632-9 777-7 997-6 254-8 887-903-10 004
Текущий налог на прибыль2410-1 214-1 169-1 088-990-991-81500
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24211 457-1 974
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-40
Изменение отложенных налоговых активов24501 63527
Прочее2460-2600
Чистая прибыль (убыток)2400-562-7 801-10 891-8 987-7 245-9 702728-9 977
ПоказательКод20232022202120202019201820172016
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-562-7 801-10 891-8 987-7 245-9 702728-9 977
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 0 () 21 514 -46 629 -25 115
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 2 514 2 514
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X 2 514 X 2 514
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (2 500) () (8 159) (10 659)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (8 159) (8 159)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X (2 500) X () (2 500)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 0 () 21 529 -54 788 -33 259
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 4 866 4 866
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X 4 866 X 4 866
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) (3 768) () (562) (4 330)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (562) (562)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X (3 768) X () (3 768)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 0 () 22 627 -55 350 -32 723

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016
Чистые активы 3600-32 723-33 260-23 070-9 996-3 7374 05715 893-9 977

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110118 572113 393105 78396 62295 42693 53421 450
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111117 042112 222105 59996 45995 00893 28119 782
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 5301 1711841634182531 668
Платежи - всего4120118 141114 728105 39895 92394 47793 37420 376
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412183 60276 49972 42065 27567 23763 25012 548
в связи с оплатой труда работников412232 82121 75520 69319 42219 64718 6075 666
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41291 71816 47412 28511 2267 59311 5172 162
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100431-1 3353856999491601 074
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431054
в том числе:
получение кредитов и займов431154
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432034
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432334
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430020
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400431-1 3353856999491601 094
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501961 7251 6511 054181209
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45006273902 0361 7531 130369
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также