Общество с ограниченной ответственностью АГРО АЛЬЯНС РОСТОВ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "АГРО АЛЬЯНС РОСТОВ"
ИНН: 6168112530
ОКВЭД: 46.11. Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами
ОКПО: 45621248
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115003571
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11000035
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210128 85786 30971 98441 205
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 990181389
Дебиторская задолженность1230294 072130 82414 29611 484
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства125026 01516 52319 8046 960
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200450 934233 838106 473
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600450 934233 838106 50959 719
ПАССИВКод2023202220212020
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370128 03330 647-1 992
ИТОГО по разделу III1300128 04330 657-1 982-1 098
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141047 55683 443
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140047 55683 4430
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151088 78538 3762 987300
Кредиторская задолженность1520186 55081 362105 50460 518
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500275 335119 738108 490
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700450 934233 838106 50959 719

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020
Выручка21101 105 880432 648287 906
Себестоимость продаж2120656 007281 961278 365573
Валовая прибыль2100449 873150 687
Коммерческие расходы2210401 697113 881
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220048 17636 806
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340841 881381 664343 62053 803
Прочие расходы2350789 877385 935353 64854 284
Прибыль (убыток) до налогообложения2300100 18032 535
Текущий налог на прибыль2410-2 805-704406
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240097 37531 831-893-1 054
ПоказательКод2023202220212020
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250097 37531 831
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -1 992 -1 982
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 32 639 32 639
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 32 639 32 639
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 30 647 30 657
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 97 386 97 386
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 97 386 97 386
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 128 033 128 043

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -1 982 32 639 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -1 982 32 639 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -1 992 32 639 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -1 992 32 639 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020
Чистые активы 3600128 04330 657-1 982

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41101 128 594599 423
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 085 375318 781
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411943 219280 642
Платежи - всего41201 334 493449 683
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41211 067 976433 546
в связи с оплатой труда работников41225 7063 503
процентов по долговым обязательствам41239 4051 938
налога на прибыль организаций41242 297
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129249 10910 696
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-205 899149 740
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102 000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132 000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42202 000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431052 244120 635
в том числе:
получение кредитов и займов431152 244120 635
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432036 7523 569
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432336 7523 569
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430015 492117 066
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-190 407266 806
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445016 52319 804
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-167 449285 227
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44906 435-1 383

Дополнительная информация

Показатель202220212020
Среднесписочная численность сотрудников441
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации885,9574,819
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством116,875,82,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования205,4133,34,4
Налог на прибыль324,1301,70
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также