ООО Кама - 3 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "Кама - 3"
ИНН: 6168038284
ОКВЭД: 46.71. Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами
ОКПО: 55505773
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11505 9727 89410 98114 87116 86522 38622 61824 67524 28112 7101 386600
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11005 9727 89410 98114 87116 86522 38622 61824 67524 28112 7101 386600
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121024 10117 94743 44449 31837 41237 28535 17524 54822 57522 52124 0673 795
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 00458042073759500000
Дебиторская задолженность123034 25544 24522 49762 73956 85537 18836 33458 68118 86535 5499 530834
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124014 44413 0234 70566401318315650561 455
Денежные средства1250107270100916661 2491 5377 105279692210219
Прочие оборотные активы12604 6024 6465 4982 7737733207445026452858744
ИТОГО по разделу II120079 51380 71176 664115 66495 71377 03874 10891 15143 01459 05233 9006 347
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160085 48588 60587 645130 535112 57899 42396 726115 82667 29571 76235 2866 947
ПАССИВКод202320222021202020192018201720162015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137017 33817 01816 39816 03915 02111 5197 3424 7712 4581 084345327
ИТОГО по разделу III130017 34817 02816 40816 04915 03111 5297 3524 7812 4681 094355337
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141060 20065 90359 27369 21941 00973 00562 98688 95935 790008
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145001243 0243 2494 2511 6552 10600000
ИТОГО по разделу IV140060 20066 02762 29772 46845 26074 66065 09288 95935 790008
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15102 790958811591358235130102122 85420 129150
Кредиторская задолженность15205 1474 5928 12941 42751 92813 00024 15222 07629 01647 81414 8026 452
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15007 9375 5508 94042 01852 28613 23424 28222 08629 03770 66834 9316 602
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170085 48588 60587 645130 535112 57899 42396 726115 82667 29571 76235 2866 947

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Выручка2110372 443650 173457 737515 517367 579655 037674 032595 996773 495234 99955 78143 779
Себестоимость продаж2120366 832644 603452 089497 819360 635638 977647 808580 003754 579223 43451 47939 463
Валовая прибыль21005 6115 5705 64817 6986 94416 06026 22415 99318 91611 5654 3024 316
Коммерческие расходы22105 4628 1198 67815 49511 99018 36619 40017 90416 79010 5214 2474 116
Управленческие расходы2220189212287279225100000
Прибыль (убыток) от продаж2200-40-2 761-3 3172 176-5 055-2 5316 823-1 9112 1261 04455200
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320224179350320426
Проценты к уплате23301 8321471702624451053 1293 67219212
Прочие доходы23402 5143 7446 0677 04311 1399 4921 66711 2331155026
Прочие расходы23503271692 0787 5061 2071 4391 9912 5604911224263
Прибыль (убыток) до налогообложения23005398465371 4514 4325 4173 3703 0931 73392516187
Текущий налог на прибыль2410-219-226-127-433-930-1 240800780359186437
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-51000000
Чистая прибыль (убыток)24003206203591 0183 5024 1772 5702 3131 37473912150
ПоказательКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003206203591 0183 5024 1772 5702 3131 37473912150
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 16 398 16 408
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 620 620
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 620 620
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 17 018 17 028
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 320 320
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 320 320
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 17 338 17 348

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 16 408 620 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 16 408 620 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 16 398 620 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 16 398 620 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202320222021202020192018201720162015201420132012
Чистые активы 360017 34817 02716 40716 04915 03111 5297 3524 781

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202320222021202020192018201720162015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110380 626689 072510 712678 696436 021800 219841 778
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111377 725657 961496 545612 749435 934779 339829 881
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41192 90131 11114 16765 9478720 88011 897
Платежи - всего4120400 717575 776495 497707 231405 274810 444820 447
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121394 124574 523478 751637 121396 805792 871810 506
в связи с оплатой труда работников4122718465313374399453330
процентов по долговым обязательствам4123563772 081
налога на прибыль организаций41242224277001 0091 1551 000
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295 65378816 00668 9806 68415 9656 530
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-20 091113 29615 215-28 53530 747-10 22521 331
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102855660
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42132855660
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42204 1005 5507 1202830
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42232830
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи42294 1005 5507 1200
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-4 100-5 550-7 1202852830
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431029 7217 2003 82028 48512 80461 358423 768
в том числе:
получение кредитов и займов431107 2003 82028 48512 53461 358423 768
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431929 7212700
Платежи - всего43205 69357011 90652544 41951 703450 667
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235 69357011 90652544 41951 703450 667
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430024 0286 630-8 08627 960-31 6159 655-26 899
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-163114 3769-575-583-287-5 568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450270100916661 2491 536
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500107114 476100916661 249
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников332335
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации161,1101,982,7112,7136134,191,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством013,410,914,817,917,712
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования023,619,226,131,531,121,1
Налог на прибыль146,90426,9700,21 009,41 155,11 000
Налог на имущество организаций0000,10,10,31,1
Налог на добавленную стоимость4 655,12 657,91 406,91 410,22 452,57182 379,5
Земельный налог
Транспортный налог186,9185,8189327464,2448,4359,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также