ОАО ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ОАО "ЖКХ СОВЕТСКОГО РАЙОНА Г.РОСТОВА-НА-ДОНУ"

ИНН: 6168024549

ОКВЭД: 68.32.1. Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе

ОКПО: 03299241

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 14

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	0	213	14 851	15 020	15 266	15 726	20 242	22 285	24 619	27 636	31 732	31 852	31 458
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190
ИТОГО по разделу I	1100	0	213	14 851	15 020	15 266	15 726	20 242	22 285	24 619	27 636	31 732	31 852	31 458
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	0	970	970	970	969	1 684	4 988	4 105	2 936	2 962	1 885	2 251	2 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281	281	281	250	245	245	422	275	244	3 891	4 565	5 202	227
Дебиторская задолженность	1230	78 409	80 509	80 343	89 724	92 217	117 873	95 176	116 053	103 734	80 056	62 321	86 831	151 582
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	105	69	319	743	4 386	2 187	2 452	2 011	7 077	2 979	15 477	5 847	32 102
Прочие оборотные активы	1260
ИТОГО по разделу II	1200	78 795	81 829	81 913	91 687	97 817	121 989	103 038	122 444	113 991	89 888	84 248	100 131	186 193
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	78 795	82 042	96 764	106 707	113 083	137 715	123 280	144 729	138 610	117 524	115 980	131 983	217 651

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341	46 341
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	562	556	548
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-49 695	-49 693	-87 392	-86 255	-83 963	-57 185	-34 995	-24 077	-20 871	-16 381	122	5 043	5 900
ИТОГО по разделу III	1300	-2 792	-2 790	-40 489	-39 352	-37 060	-10 282	11 908	22 826	26 032	30 522	47 025	51 940	52 789
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510								0	0	6 243	5 687	0	0
Кредиторская задолженность	1520	81 587	84 832	137 253	146 059	150 143	147 997	111 009	121 903	111 540	80 759	63 268	80 043	164 862
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540							363	0	1 038	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550
ИТОГО по разделу VI	1500	81 587	84 832	137 253	146 059	150 143	147 997	111 372	121 903	112 578	87 002	68 955	80 043	164 862
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	78 795	82 042	96 764	106 707	113 083	137 715	123 280	144 729	138 610	117 524	115 980	131 983	217 651

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110				-184	29 341	105 632	104 927	119 668	94 801	121 426	132 297	112 678	189 981
Себестоимость продаж	2120				67	41 589	117 724	104 189	107 359	84 113	128 661	128 841	105 382	177 795
Валовая прибыль	2100				-251	-12 248	-12 092	738	12 309	10 688	-7 235	3 456	7 296	12 186
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220				1 542	12 369	9 483	12 080	10 472	10 517	9 459	10 643	11 370	14 146
Прибыль (убыток) от продаж	2200				-1 793	-24 617	-21 575	-11 342	1 837	171	-16 694	-7 187	-4 074	-1 960
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320
Проценты к уплате	2330							0	0	532	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	3 199	69 079	44	2 853	3 592	15 717	11 459	3 238	7 327	7 421	15 367	11 260	14 401
Прочие расходы	2350	2 811	19 002	1 181	3 352	5 753	16 232	11 035	8 558	11 456	7 158	8 023	6 981	7 586
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	388	50 077	-1 137	-2 292	-26 778	-22 090	-10 918	-3 483	-4 490	-16 431	157	205	4 855
Текущий налог на прибыль	2410	391	12 414					0	0	0	0	31	41	1 657
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460
Чистая прибыль (убыток)	2400	779	62 491	-1 137	-2 292	-26 778	-22 090	-10 918	-3 483	-4 490	-16 431	126	164	3 198

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	779	62 491	-1 137	-2 292	-26 778	-22 090	-10 918	-3 483	-4 490	-16 431	126	164	3 198
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	46 341	()		562	-87 392	-40 489
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				37 699	37 699
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	46 341	()		562	-49 693	-2 790
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(2)	(2)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	(2)	(2)
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	46 341	()		562	-49 695	-2 792

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-2 792	-2 790	-40 489	-39 352	-37 060	-10 282	11 908	22 826	26 032	30 522	47 025	51 940	52 789

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	4 744	69 537	4 455	3 045	82 079	203 258	199 539	282 465	241 050	318 870	302 769	352 402
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111					54 196	46 786	131 345	120 553	90 939	144 181	140 339	203 521
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0	68	54	576	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 744	69 537	4 455	3 045	27 883	156 472	68 194	161 912	150 043	174 635	161 854	148 881
Платежи - всего	4120	4 708	69 787	4 879	6 688	79 880	210 223	199 098	287 531	236 952	331 924	293 139	385 695
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121					40 066	128 169	129 054	171 975	140 662	193 669	190 158	298 902
в связи с оплатой труда работников	4122					23 975	48 585	40 167	32 568	35 773	37 348	41 551	22 047
процентов по долговым обязательствам	4123							0	0	532	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124							0	0	0	0	1 012	334
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4 708	69 787	4 879	6 688	15 839	33 469	29 877	82 988	59 985	100 907	60 418	64 412
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	36	-250	-424	-3 643	2 199	-6 965	441	-5 066	4 098	-13 054	9 630	-33 293
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210						6 700	0	0	198	5 102	50 625	7 038
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211						6 700	0	0	198	5 102	0	7 038
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212							0	0	0	0	18 769	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219							0	0	0	0	31 856	0
Платежи - всего	4220							0	0	198	5 102	50 625	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	0	0	5 884	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	198	5 102	44 741	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200						6 700	0	0	0	0	0	7 038
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310							0	0	0	16 016	5 500	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311							0	0	0	16 016	5 500	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320							0	0	0	15 460	5 500	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323							0	0	0	15 460	0	0
прочие платежи	4329							0	0	0	0	5 500	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300							0	0	0	556	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36	-250	-424	-3 643	2 199	-265	441	-5 066	4 098	-12 498	9 630	-26 255
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	0	319	743	4 386	2 187	2 452
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	36	69	319	743	4 386	2 187
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2021	2022	2018	2019
Среднесписочная численность сотрудников	4	0	179	88
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	1 479,2	11 306,5	10 057,1	1 696,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	0	188,6	473,9	0
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	0	352	1 834,6	0
Налог на прибыль	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	0	66,3	60,5	0
Налог на добавленную стоимость	0	6 425	0	19,1
Земельный налог	0	1 319,6	573,7	1,1
Транспортный налог	0	106,3	0	0,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	0	0	0	0
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)		0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн