Общество с ограниченной ответственностью Финтрек - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Финтрек"
ИНН: 6167102561
ОКВЭД: 64.99.3. Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний
ОКПО: 68778426
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111010 99711 9924152641028798630000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11502050000000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения11701 191 803319 794319 794319 794319 7941 891 400519 794519 794519 794519 794519 794519 794692 047
Отложенные налоговые активы11802602602608018745 91026046664265067200
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11001 203 060332 046320 095320 647320 7521 897 462520 141520 358520 499520 444520 466519 794692 047
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12102000000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220820000
Дебиторская задолженность123053117430 30625 18414 80820 4927912 19611 1208228223026 532
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400329 294323 110327 129171 397127 68010 16410 26420 20524 90824 90824 908
Денежные средства1250173152 1013 3761 2371 37135627167912910134
Прочие оборотные активы126012471660 636222000
ИТОГО по разделу II1200560489361 705351 677343 190253 898128 11522 39721 55521 12025 75925 03951 474
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16001 203 620332 535681 800672 324663 9422 151 360648 256542 755542 054541 564546 225544 833743 521
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)131010101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370331 459331 439575 266565 845565 288673 547647 610542 667542 032467 200542 112544 800692 038
ИТОГО по разделу III1300331 469331 449575 276565 855565 298673 557647 620542 677542 042467 210542 122544 810692 048
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 352 636000000
Отложенные налоговые обязательства1420412 137000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140041 364 7730000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15100476105 645105 64598 586112 9390074 342000
Кредиторская задолженность1520872 15161087982454915581212124 1032326 565
Доходы будущих периодов15300000024 908
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540786600000
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500872 1511 086106 524106 46998 640113 030636781274 3544 1032351 473
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17001 203 620332 535681 800672 324663 9422 151 360648 256542 755542 054541 564546 225544 833743 521

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка21102 002977000011633941 918
Себестоимость продаж21201 7692 67100000041 074
Валовая прибыль2100233-1 6940000116339844
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы22201 8941 6102 8971 4531883052406864 014212838
Прибыль (убыток) от продаж2200233-1 694-1 894-1 610-2 897-1 453-188-305-240-686-3 8981276
Доходы от участия в других организациях2310100 000000000
Проценты к получению232008 98313 77514 27592 551145 5156 4191 12571681854300
Проценты к уплате2330294959349 384107 6090043717000
Прочие доходы23400276 45410210 18014 920424 24366086 802012 91200
Прочие расходы2350146170 68920422 0574 873428 271109912 001512 91765
Прибыль (убыток) до налогообложения230058112 55911 77969550 31732 425106 18881174 840110-3 3601211
Текущий налог на прибыль2410-38-1 385-2 358-142-10 067-6 4871 0390000240
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-219 993-14-14 9600000
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-12 1370000000
Изменение отложенных налоговых активов24505 650-206-176-8-2267200
Прочее2460-10000000
Чистая прибыль (убыток)240020111 1749 42155340 25025 937104 94363574 83288-2 688971
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250020111 1749 42155340 25025 937104 94363574 83288-2 688971
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 575 266 575 276
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 111 174 111 174
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 111 174 111 174
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (355 001) (355 001)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X (355 001) (355 001)
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 331 439 331 449
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 20 20
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 20 20
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 331 459 331 469

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600331 470331 449575 276565 855565 298673 557647 620542 677

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41106 7311 936992 1771 3470
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 6478380
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41123920
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41194 6921 098992 1771 3470
Платежи - всего41206 57817 4263 0671 73638 0079 580691
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 19012 2662 4521211 6511 04931
в связи с оплатой труда работников4122218162174468811476157
процентов по долговым обязательствам41236734223 0443 4270
налога на прибыль организаций41245341 7192155392 0043 855493
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41295693 27922626610 49777310
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100153-15 490-2 968441-36 660-9 580-691
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42100368 77357 10117 4712 255 587490 178239 650
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)421210 950
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42130368 77349 16617 4712 255 587282 121121 114
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42147 935207 483107 586
прочие поступления42195740
Платежи - всего4220020955 35011 259745 8551 776 512238 630
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223020055 35011 259745 8551 776 512238 630
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229090
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42000368 5641 7516 2121 509 732-1 286 3341 020
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43105 183171 8203 83050 87017 360 0870
в том числе:
получение кредитов и займов43115 1831 8203 83050 87017 360 0870
денежных вкладов участников43120170 0000
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43205 633526 3708 5931 523 93516 426 7880
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432290 0990
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43235 6331 3708 5931 433 83616 426 7880
прочие платежи43290525 0000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-450-354 550-4 763-1 473 065933 2990
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-297-1 476-1 2171 8907-362 615329
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44503152 1013 3761 2371 370356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500183152 1013 3761 2381 371
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю44900-310-58249-139363 6300

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников22120
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3547,192206,4115,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством4,46,28,827,215,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования8,510,92847,826,9
Налог на прибыль1 719,2214,6538,92 003,73 854,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость102,70000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также