Государственное унитарное предприятие Ростовской области Информационно-вычислительный центр ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Государственное унитарное предприятие Ростовской области "Информационно-вычислительный центр ЖКХ"

ИНН: 6167004596

ОКВЭД: 58.29. Издание прочих программных продуктов

ОКПО: 03512338

ОКОПФ: 65200

ОКФС: 13

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	314	730		510				5	9	15	45	81	117
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	27 802	19 393	10 556	14 249	8 032	7 419	9 504	11 652	13 583	15 398	8 902	8 482	4 764
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	0		739	437	1 786	2 529	3 096	3 170	2 266	525	360	144	143
Прочие внеоборотные активы	1190	105	90	15					0	39	79	0	1 020	0
ИТОГО по разделу I	1100	28 222	20 213	11 310	15 196	9 818	9 948	12 600	14 826	15 897	16 017	9 307	9 727	5 024
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	1 421	1 093	256	49	183	2 012	497	700	751	274	285	270	904
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								210	524	916	14	4	5
Дебиторская задолженность	1230	35 019	21 123	19 769	9 073	9 687	15 460	13 459	33 932	38 306	50 929	58 980	51 995	39 637
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	218							0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250	98 070	74 137	68 330	62 813	52 908	38 416	33 025	20 288	28 561	69 695	69 777	93 352	84 478
Прочие оборотные активы	1260	459	277	357	303	381	2 170	2 830	6 188	7 751	9 659	10 650	12 871	7 460
ИТОГО по разделу II	1200	135 187	96 630	88 712	72 238	63 159	58 058	49 811	61 318	75 892	131 473	139 706	158 492	132 484
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	163 409	116 843	100 022	87 434	72 977	68 006	62 411	76 144	91 790	147 490	149 013	168 219	137 508

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	12 500	12 500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340				282	282	282	282	282	282	282	282	282	282
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 141	12 141	282					0	0	0	0	0	0
Резервный капитал	1360	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 766	19 788	24 703	10 661	8 799	5 565	4 870	4 241	-10 442	14 185	14 062	13 367	13 743
ИТОГО по разделу III	1300	75 467	44 489	25 545	11 503	9 641	6 407	5 712	5 083	-9 600	15 027	14 904	14 209	14 585
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	0		744	1 312	1 313	1 314	1 234	950	675	366	185	179	153
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	0	0	744	1 312	1 313	1 314	1 234	950	675	366	185	179	153
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	81 255	67 574	70 085	72 270	62 023	60 285	55 465	69 977	99 746	131 256	133 638	153 831	122 028
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	6 687	4 780	3 648	2 349				133	968	841	286	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	0	742
ИТОГО по разделу VI	1500	87 942	72 354	73 733	74 619	62 023	60 285	55 465	70 111	100 714	132 097	133 924	153 831	122 770
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	163 409	116 843	100 022	87 434	72 977	68 006	62 411	76 144	91 790	147 490	149 013	168 219	137 508

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	263 493	181 569	166 425	153 424	157 813	123 241	112 544	102 623	103 483	109 943	171 508	174 408	175 213
Себестоимость продаж	2120	177 742	146 317	134 953	116 282	120 388	92 306	90 531	84 976	85 927	92 123	151 432	156 121	161 496
Валовая прибыль	2100	85 751	35 252	31 472	37 142	37 425	30 935	22 013	17 647	17 556	17 820	20 076	18 287	13 717
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	54 993	34 673	24 384	21 422	17 893	21 472	17 188	15 690	13 403	13 752	16 388	16 396	12 121
Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 758	579	7 088	15 720	19 532	9 463	4 825	1 957	4 153	4 068	3 688	1 891	1 596
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	5 883	468					28	28	61	130	108	472	924
Проценты к уплате	2330							0	0	0	47	4	0	0
Прочие доходы	2340	2 103	8 591	3 465	4 154	12 510	310	1 862	689	374	468	867	144	838
Прочие расходы	2350	5 139	3 684	4 676	13 149	23 974	7 898	4 126	3 090	30 608	4 286	3 320	2 165	3 265
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	33 605	5 954	5 877	6 725	8 068	1 875	2 589	-416	-26 020	333	1 339	342	93
Текущий налог на прибыль	2410	-2 424	-2 039	-1 085	-3 179	-3 827		1 218	0	0	173	1 516	314	88
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						-43	2	253	3 491	-99	367	0	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-73	-246	-283	309	181	6	0	144
Изменение отложенных налоговых активов	2450						-443	-113	905	1 741	165	216	0	190
Прочее	2460	-103	1 290	157	-18	-785	-2	-278	0	282	0	0	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	31 078	5 205	4 949	3 528	3 456	889	734	206	-24 870	144	33	28	51

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	31 078	5 205	4 949	3 528	3 456	889	734	206	-24 870	144	33	28	51
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	500	()	282	60	24 703	25 545
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	12 000				9 559	21 559
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 204	5 204
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X	4 355	4 355
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(14 475)	(14 475)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	(12 000)	(12 000)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 475)	(2 475)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	11 859			X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	12 500	()	12 141	60	19 788	44 489
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				33 581	33 581
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	31 078	31 078
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(2 603)	(2 603)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(2 603)	(2 603)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	12 500	()	12 141	60	50 766	75 467

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	75 467	44 488	25 452	11 503	9 641	6 407	5 712	5 083	-9 599	15 027	14 904	14 209	14 585

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	290 422	265 372	275 884	252 105	265 360	183 743	174 229	140 736	158 551	182 441	263 812	201 274
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	286 637	194 784	191 784	171 806	181 260	122 595	113 231	106 407	105 968	112 550	175 457	188 683
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	3 785	70 588	84 100	80 299	84 100	61 148	60 998	34 329	52 583	69 891	88 355	12 591
Платежи - всего	4120	287 970	255 333	265 784	241 802	249 506	187 618	172 440	143 199	188 777	145 461	265 635	184 775
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	140 040	96 000	96 000	95 382	89 286	45 444	40 663	49 438	55 806	41 427	55 310	50 486
в связи с оплатой труда работников	4122	119 175	51 512	47 512	44 239	41 842	41 572	39 470	39 736	34 652	39 285	57 686	66 579
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124	0	2 039	1 899	4 662	4 479	2 705	810	184	327	2 809	1 727	106
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	28 755	105 782	120 373	97 519	113 899	97 897	91 497	53 841	97 992	61 940	150 912	67 604
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 452	10 039	10 100	10 303	15 854	-3 875	1 789	-2 463	-30 226	36 980	-1 823	16 499
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	39 217	14 512					0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	37 863	14 095					0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 354	417					0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	38 081	14 591					0	0	479	4 617	854	12 278
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	0	496					0	0	479	4 617	854	6 448
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	38 081	14 095					0	0	0	0	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0	0	0	0	5 830
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	1 136	-79					0	0	-479	-4 617	-854	-12 278
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	3 474 675	2 359 644	2 357 503	2 350 222	2 350 290	1 856 725	1 817 060	1 825 437	1 896 452	2 701 202	5 469 265	7 282 443
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	3 474 675	2 359 644	2 357 503	2 350 222	2 350 290	1 856 725	1 817 060	1 825 437	1 896 452	2 701 202	5 469 265	7 282 443
Платежи - всего	4320	3 454 330	2 363 797	2 362 086	2 350 620	2 351 652	1 847 459	1 806 112	1 831 247	1 906 881	2 733 647	5 490 162	7 277 790
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	2 602	2 475	1 764	222	11		0	0	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	3 451 728	2 361 322	2 360 322	2 350 398	2 351 641	1 847 459	1 806 112	1 831 247	1 906 881	2 733 647	5 490 162	7 277 790
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	20 345	-4 153	-4 583	-398	-1 362	9 266	10 948	-5 810	-10 429	-32 445	-20 897	4 653
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	23 933	5 807	5 517	9 905	14 492	5 391	12 737	-8 273	-41 134	-82	-23 574	8 874
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	74 137	68 330	62 813	52 908	38 416	33 025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	98 070	74 137	68 330	62 813	52 908	38 416
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн