Общество с ограниченной ответственностью Социальная Аптека 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Социальная Аптека 4"
ИНН: 6166104020
ОКВЭД: 47.73. Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)
ОКПО: 09501070
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20212020201920182017
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170021 60014 750
Отложенные налоговые активы1180156
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110015621 60014 75000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121039 96125 59621 77719 46014 696
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 5602 485
Дебиторская задолженность12305 94010 5243 5173 353748
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12502 65610 5139502 3981 202
Прочие оборотные активы1260144827161
ИТОГО по разделу II120051 26149 20026 25125 21116 807
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)160051 41770 80041 00125 21116 807
ПАССИВКод20212020201920182017
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-1 85332 19523 1536 121-11 918
ИТОГО по разделу III1300-1 84332 20523 1636 131-11 908
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141005006 02519 410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400050006 02519 410
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151002 639855480
Кредиторская задолженность152052 47835 15417 57212 0298 600
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540782302266171225
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150053 26038 09517 83813 0559 305
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)170051 41770 80041 00125 21116 807

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20212020201920182017
Выручка2110247 028203 140187 917140 44113 655
Себестоимость продаж2120204 399165 905146 06898 95812 234
Валовая прибыль210042 62937 23541 84941 4831 421
Коммерческие расходы221048 73730 10320 76518 09212 308
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж2200-6 1087 13221 08423 391-10 887
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320420952590
Проценты к уплате2330243927382482
Прочие доходы234010 6034 8691 35563238
Прочие расходы23506 6431 8752 0553 492492
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-1 75211 03920 41620 149-11 823
Текущий налог на прибыль241052-1 8830
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460-153-114-3 384-2 110-95
Чистая прибыль (убыток)2400-1 8539 04217 03218 039-11 918
ПоказательКод20212020201920182017
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-1 8539 04217 03218 039-11 918
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2020 г.		 3100 10 () 23 153 23 163
За 2020 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 9 042 9 042
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 9 042 9 042
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3200 10 () 32 195 32 205
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (34 048) (34 048)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (1 853) (1 853)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X (32 195) (32 195)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3300 10 () -1 853 -1 843

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2020  г. Изменения капитала за 2020 г. На 01.01.2021  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 23 163 9 042 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 23 163 9 042 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 23 163 9 042 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 23 163 9 042 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20212020201920182017
Чистые активы 3600-1 84332 20523 1636 131-11 908

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20212020201920182017
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110290 798209 082183 734140 315
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111289 167197 609183 584137 389
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41124429 343639
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191 1892 1301502 287
Платежи - всего4120296 705195 771164 430125 734
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121263 532161 260151 564110 847
в связи с оплатой труда работников412215 5107 5808 8517 223
процентов по долговым обязательствам41233328687
налога на прибыль организаций41241 588
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916 04226 9293 1477 657
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-5 90713 31119 30414 581
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего421034 8007 700123
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)421334 8007 700100
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях421423
прочие поступления4219
Платежи - всего422013 20014 55014 850
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422314 850
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи422913 20014 550
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности420021 600-6 850-14 727
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310-5003 10210 550
в том числе:
получение кредитов и займов4311-5003 10210 550
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432023 0506 02523 935
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432223 050
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43236 02523 935
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-23 5503 102-6 025-13 385
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-7 8579 563-1 4481 196
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445010 5139502 3981 202
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45002 65610 5139502 398
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель2021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников33262424
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 3361 158,21 467,51 164,7
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством149,4122,3180,918,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования864330,2318,532,5
Налог на прибыль1 588,2000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость2 114,10
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения127,43 796,91 4801 094,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности0336,9444,3417,7
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также