ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - РОСТОВ-НА-ДОНУ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕННАЯ ТЕКСТИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - РОСТОВ-НА-ДОНУ"
ИНН: 6166087381
ОКВЭД: 46.16.1. Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями
ОКПО: 12172373
ОКОПФ: 12165
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150053476720000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11800333333340
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110000837797533340
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность12308 3428 0598 6155 61510 5927 71910 0815 38622 55231 02013 705
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124001 0001 5007000000
Денежные средства12504138981766373331261541147611 5161 172
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II12008 7559 95710 2916 95210 9257 84610 2365 50123 31332 53614 877
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)16008 7559 95710 2996 98911 0047 92110 2385 50423 31632 54014 877
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310300300300300300300300300300300150
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13701 4391 4091 2731721341923132081123-3
ИТОГО по разделу III13001 7391 7091 573472434492613508412303147
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14101 5882 6470000
Отложенные налоговые обязательства142001715140000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV14001 5882 64717151400000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101 8944020000
Кредиторская задолженность15205 4285 6018 7254 61610 1537 3959 6094 96922 87732 20314 717
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540191727273413
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI15005 4285 6018 7256 51010 5557 4149 6264 99622 90432 23714 730
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)17008 7559 95710 2996 98911 0047 92110 2385 50423 31632 54014 877

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21103 3894 5445 7555 8105 0204 6254 3524 4164 1015 2941 190
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21003 3894 5445 7555 8105 0204 6254 3524 4164 1015 2941 190
Коммерческие расходы22103 0624 1765 5235 5604 7774 3044 1324 2573 8685 1721 167
Управленческие расходы2220
Прибыль (убыток) от продаж220032736823225024332122015923312223
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340168801 0187562929581262600
Прочие расходы235043227412595110910914516212311522
Прибыль (убыток) до налогообложения2300631741 1255516324113312313671
Текущий налог на прибыль2410-33-38-24-17-2928282663
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421-3-5-4-70
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-1500000
Изменение отложенных налоговых активов245000140
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400301361 10138134192105951095-2
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500301361 10138134192105951095-2
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 300 () 1 273 1 573
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 136 136
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 136 136
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 300 () 1 409 1 709
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 30 30
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 30 30
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 300 () 1 439 1 739

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 1 573 136 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 1 573 136 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 273 136 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 273 136 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 36001 7391 7091 573473434492613508411

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411044 97662 45680 759101 69695 226102 31366 18785 559
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411144 81061 28079 60798 55278 41570 48956 44678 554
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41191661 1761 1523 14416 81131 8249 7417 005
Платежи - всего412046 15264 88179 534102 16895 242102 02866 14786 206
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412144 54561 85474 84298 47471 86366 38957 73177 008
в связи с оплатой труда работников41227221 1482 2151 9981 6621 3541 3331 412
процентов по долговым обязательствам412328118200
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296041 6972 4771 69621 71734 2857 0837 786
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-1 176-2 4251 225-472-1628540-647
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 5703 27000
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42133 5703 27000
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего42201 8202 77000
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам42231 8202 77000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42001 75050000
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431002 9252 0264 3483 01500
в том числе:
получение кредитов и займов431102 9252 0264 3482 35700
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431965800
Платежи - всего43201 0592783 7123 5722 79231300
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432219231300
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43231 05927800
прочие платежи43293 7123 5722 60000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 0592 647-1 686776223-31300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-485722-461304207-2840-647
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450898176637333126154
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500413898176637333126
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников612131210
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации245,5465,1446,7415,2337,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством27,251,853,154,744,5
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования67,3127,1115,296,278,3
Налог на прибыль32,626,72733,230,2
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость00000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также