ООО РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ (ООО РЭК ) - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

ООО "РОСТОВСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" (ООО "РЭК")

ИНН: 6164289777

ОКВЭД: 46.69.9. Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

ОКПО: 89239946

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	12	23	34	45	56	67	78	89	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	2 787	33	52	12 427	12 635	10 108	10 171	10 016	10 673	11 346	12 802	64	240
Доходные вложения в материальные ценности	1160								0	0	0	0	123	133
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	734		782	676	907	1 774	201	0	0	0	0	0	0
Прочие внеоборотные активы	1190				872	872	3 325	968	968	619	374	0	0	0
ИТОГО по разделу I	1100	3 533	56	868	14 020	14 470	15 274	11 418	11 073	11 292	11 720	12 802	187	373
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	79 927	95 463	60 778	92 963	79 784	71 866	77 492	76 308	70 512	73 190	77 160	73 326	45 045
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 610	13 543	12 847	7 886	8 147	7 168	10 512	11 099	13 051	9 231	5 777	5 218	4 912
Дебиторская задолженность	1230	138 515	148 015	116 540	72 851	147 041	113 461	64 083	79 871	76 487	48 895	54 271	14 708	17 773
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240					1 000	7 220	7 220	12 470	19 675	15 750	7 200	14 850	5 300
Денежные средства	1250	165 484	59 957	858	15 645	9 084	18 991	15	80	4 069	432	1 153	5 520	30 749
Прочие оборотные активы	1260	165	207	87	227	609	611	152	372	216	414	214	6 124	5 937
ИТОГО по разделу II	1200	394 701	317 185	191 110	189 572	245 665	219 317	159 474	180 200	184 010	147 912	145 775	119 746	109 716
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	398 234	317 241	191 978	203 592	260 135	234 591	170 892	191 273	195 302	159 632	158 577	119 933	110 089

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0		-4 203					0	0	0	0	0	0
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 460							0	0	0	0	0	0
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	168 912	116 113	92 092	84 748	125 424	122 772	110 763	101 707	105 931	89 391	81 645	63 717	51 273
ИТОГО по разделу III	1300	171 372	117 113	88 889	85 748	126 424	123 772	111 763	102 707	106 931	90 391	82 645	64 717	51 283
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	365						522	0	0	0	0	0	0
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400	365	0	0				522	0	0	0	0	0	0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				108	138		13 697	23 810	73	3 000	9	0	0
Кредиторская задолженность	1520	223 538	197 336	101 330	115 998	131 842	108 252	42 855	62 486	88 298	66 241	75 923	54 186	57 599
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	2 959	2 792	1 759	1 738	1 731	2 567	2 055	2 270	0	0	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550								0	0	0	0	1 030	1 207
ИТОГО по разделу VI	1500	226 497	200 128	103 089	117 844	133 711	110 819	58 607	88 566	88 371	69 241	75 932	55 216	58 806
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	398 234	317 241	191 978	203 592	260 135	234 591	170 892	191 273	195 302	159 632	158 577	119 933	110 089

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	1 477 979	1 133 614	734 519	720 922	631 156	752 017	729 404	804 553	577 992	533 914	657 838	511 582	545 280
Себестоимость продаж	2120	1 295 555	998 749	646 253	638 335	564 038	662 684	653 581	704 970	486 724	465 030	563 459	431 177	460 917
Валовая прибыль	2100	182 424	134 865	88 266	82 587	67 118	89 333	75 823	99 583	91 268	68 884	94 379	80 405	84 363
Коммерческие расходы	2210	66 156	62 038	41 465	41 354	43 492	47 812	43 386	65 820	55 421	45 642	59 074	48 602	50 652
Управленческие расходы	2220
Прибыль (убыток) от продаж	2200	116 268	72 827	46 801	41 233	23 626	41 521	32 437	33 763	35 847	23 242	35 305	31 803	33 711
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	12 167	2 981	120	156	663	383	517	1 174	1 118	342	670	585	98
Проценты к уплате	2330	0	412	577	977	765	1 079	1 881	2 126	2 236	2 108	562	202	65
Прочие доходы	2340	31 362	9 746	23 454	29 231	1 438	523	4 839	109	598	7 766	1 742	895	2 323
Прочие расходы	2350	18 638	25 529	30 571	16 584	1 619	6 547	9 366	8 487	7 213	8 957	10 340	5 352	1 348
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	141 159	59 613	39 227	53 059	23 343	34 801	26 546	24 433	28 114	20 285	26 815	27 729	34 719
Текущий налог на прибыль	2410	-28 360	-13 977	-9 218	-10 885	-4 761	-7 213	5 219	6 187	5 974	3 712	5 036	6 190	7 065
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421							-232	0	0	0	157	656	0
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430							-522	0	0	0	0	0	0
Изменение отложенных налоговых активов	2450							201	0	0	0	0	0	0
Прочее	2460							-250	0	0	1 227	1	0	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	112 799	45 636	30 009	42 174	18 582	27 588	20 756	18 246	22 140	15 346	21 778	21 539	27 654

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	1 825						0	0	0	0	0	0	0
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	114 259	45 636	30 009	42 174	18 582	27 588	20 756	18 246	22 140	15 346	21 778	21 539	27 654
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	1 000	(4 203)			92 092	88 889
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0	4 203			45 636	49 839
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45 636	45 636
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216	0	4 203				4 203
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(21 615)	(21 615)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(21 615)	(21 615)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	1 000	()			116 113	117 113
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0		1 460		112 799	114 259
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	112 799	112 799
переоценка имущества	3312	X	X	1 460	X		1 460
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(60 000)	(60 000)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(60 000)	(60 000)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	1 000	()	1 460		168 912	171 372

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	171 372	117 113	88 889	85 748	126 424	123 772	111 763	102 707	106 931	90 391	82 645	64 717	51 283

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	1 563 412	1 126 229	723 050	751 499	658 450	746 780	724 915	811 364		558 723	613 127	507 353
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 530 131	1 115 157	713 964	738 144	656 298	734 090	712 185	795 913		550 731	611 769	506 404
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112							0	0		0	29	23
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	33 281	11 072	9 086	13 355	2 152	12 690	12 730	15 451		7 992	1 329	926
Платежи - всего	4120	1 419 999	1 045 565	728 690	665 040	659 145	693 747	708 612	826 206		545 283	601 562	515 770
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 342 539	983 665	657 487	619 662	622 639	655 574	662 943	759 001		520 551	466 470	451 149
в связи с оплатой труда работников	4122	41 111	38 690	27 596	23 938	24 681	26 016	23 823	42 415		16 108	17 388	21 783
процентов по долговым обязательствам	4123	0	412	577	969	760	1 155	1 955	2 085		1 302	553	202
налога на прибыль организаций	4124	32 266	18 164	12 111	5 431	6 651	6 493	4 108	7 348		3 585	6 157	7 399
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	4 083	4 634	30 919	15 040	4 414	4 509	15 783	15 357		3 737	110 994	35 237
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	143 413	80 664	-5 640	86 459	-695	53 033	16 303	-14 842		13 440	11 565	-8 417
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	5 889		17 724	5 778	18 018	5 574	9 871	7 552		2 503	7 329	1 550
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211			17 545				4 400	0		847	209	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	5 651			5 776	17 658	5 567	5 250	7 205		1 350	6 850	1 550
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	238		179	2	360	7	221	347		306	270	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220	26 500			2 800	11 300	8 591	4 500	198		8 164	19 536	11 100
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 250					3 091	4 350	198		2 164	10 636	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	25 250			2 800	11 300	5 500	150	0		6 000	8 900	1 400
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229							0	0		0	0	9 700
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-20 611		17 724	2 978	6 718	-3 017	5 371	7 354		-5 661	-12 207	-9 550
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	0	187 842	245 892	249 722	263 835	288 667	328 551	482 231		293 070	224 857	201 959
в том числе:
получение кредитов и займов	4311	0	187 792	245 892	249 722	263 835	288 667	328 551	482 231		293 070	224 857	201 769
денежных вкладов участников	4312	0	50					0	0		0	0	190
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	17 275	209 407	272 763	332 598	279 765	319 707	350 290	478 732		301 570	228 361	209 214
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321			4 203				0	0		0	0	0
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	17 275	21 615	22 668	82 850	15 930	17 420	11 700	20 200		7 600	3 504	7 445
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	0	187 792	245 892	249 748	263 835	302 287	338 590	458 532		290 070	224 857	201 769
прочие платежи	4329							0	0		3 900	0	0
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-17 275	-21 565	-26 871	-82 876	-15 930	-31 040	-21 739	3 499		-8 500	-3 504	-7 255
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	105 527	59 099	-14 787	6 561	-9 907	18 976	-65	-3 989		-721	-4 146	-25 222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	59 957	858	15 645	9 084	18 991	15
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	165 484	59 957	858	15 645	9 084	18 991
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018
Среднесписочная численность сотрудников	20	20	20	20	21
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	3 567,4	2 836	2 854,6	3 707,8	3 591,5
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	98,8	86,2	209,2	359	337,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	1 578	1 233,9	979,3	1 058,3	1 058
Налог на прибыль	13 572,7	12 114,1	5 430,7	5 644,3	6 493,5
Налог на имущество организаций	0	0	0	2,2	0,7
Налог на добавленную стоимость	22 421,3	27 131,2	10 238,1	14 081,8	7 397
Земельный налог	0	118,4	157,9	157,9	161,4
Транспортный налог	18,1	18,1	18,1	17,9	17,4
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)	0	0	0	0	0
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн