Общество с ограниченной ответственностью РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ НАПЛАВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И СПЛАВОВ"
ИНН: 6154558854
ОКВЭД: 24.10.14. Производство гранул и порошков из чугуна или стали
ОКПО: 89222041
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 34
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы111011412814486000000
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115047 86744 22542 31931 15717 69812 65011 9289 33434 80925 92318 8223 290
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110047 98144 35342 46331 24217 69812 65011 9289 33434 80925 92318 8223 290
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210136 5795 91721 81118 76139 47837 86542 08823 15313 93617 47616 22323 981
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12203855693 4230094230
Дебиторская задолженность1230129 933127 80287 67977 99368 12460 61851 97976 66929 34747 52042 48927 388
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12402 5202 5203 4701 0001 0001 000000000
Денежные средства12505923 36017 65036 47812 0739 72111 8095 3078 1445 6492 9272 131
Прочие оборотные активы1260042165320252175204
ИТОГО по разделу II1200269 476159 655130 614134 457120 676109 736109 299105 13251 43270 74161 83753 704
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600317 457204 008173 077165 699138 374122 386121 227114 46586 24196 66480 65956 994
ПАССИВКод202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310202020202020202010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360505050505050505050000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137047 20674 70684 92390 63556 27529 685-24 504-11 4106 1469 5359 1978 625
ИТОГО по разделу III130047 27674 77684 99390 70556 34529 755-24 434-11 3406 2069 5459 2078 635
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410343434343451411 23011 77011 77011 7701 7701 770
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400343434343451411 23011 77011 77011 7701 7701 770
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15101000000
Кредиторская задолженность1520139 735129 19888 05074 95981 99692 117134 432114 03568 26575 34969 49346 588
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства155000001891
ИТОГО по разделу VI1500139 735129 19888 05074 96081 99692 117134 432114 03568 26575 34969 68246 589
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700187 045204 008173 077165 699138 374122 386121 227114 46586 24196 66480 65956 994

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211022 677482 793450 572386 559352 898306 160232 631198 019187 386165 900149 690156 435
Себестоимость продаж212037 562373 383371 899312 661275 760211 112222 377189 545180 707155 607141 258140 363
Валовая прибыль2100-14 885109 41078 67373 89877 13895 04810 2548 4746 67910 2938 43216 072
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222021 35237 48630 27726 68523 69718 03911 67111 5999 70510 1076 94810 117
Прибыль (убыток) от продаж2200-36 23771 92448 39647 21353 44177 009-1 417-3 125-3 0261861 4845 955
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320422324234243999825362070000
Проценты к уплате2330
Прочие доходы234027 40825 30525 7602 6626616 39314 12221 1773477629181 039
Прочие расходы235033 90649 43723 8297 0105 0515 90112 76935 8113944968631 273
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-42 69348 02450 75043 28949 45078 483472-17 552-3 0734521 5395 721
Текущий налог на прибыль24100-13 626-10 474-8 92614 882774001124071 283
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-16-3-244-2 382-3 8720035600
Чистая прибыль (убыток)2400-42 69334 38240 27634 36038 58961 219-4 174-17 552-3 0733375724 438
ПоказательКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-42 69334 38240 27634 36038 58961 219-4 174-17 552-3 0733375724 438
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2021 г.		 3100 20 () 50 84 923 84 993
За 2021 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 34 383 34 383
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 34 383 34 383
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (44 600) (44 600)
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X (44 600) (44 600)
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3200 20 () 50 74 706 74 776
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (42 693) (42 693)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (42 693) (42 693)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3300 20 () 50 47 206 47 276

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2021  г. Изменения капитала за 2021 г. На 01.01.2022  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 84 993 34 383 -44 600
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 84 993 34 383 -44 600
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 84 993 34 383 -44 600
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 84 993 34 383 -44 600
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 3600177 68874 77684 99390 70556 34529 755-24 434-11 3409 5569 2078 635

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего411019 824458 230454 467360 806331 926293 483252 027192 122164 779
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг411119 743452 869443 408360 377331 527292 501251 424192 078164 627
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119815 36111 05942939998260344152
Платежи - всего412042 235438 042433 020332 987325 692282 637244 985199 400163 983
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412114 311325 905349 396276 164258 833241 536224 023187 243153 009
в связи с оплатой труда работников412218 70042 72936 01027 25227 79112 7937 1776 6455 775
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций41241 18515 60710 1497 842000727
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41298 03953 80137 46521 72939 06828 30813 7855 5124 472
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-22 41120 18821 44727 8196 23410 8467 042-7 278796
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310182206126284 05010 223103
в том числе:
получение кредитов и займов4311182206126284 05010 223103
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 22735 91047 5831 8584 17312 9624 590223103
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)43221 22735 91045 2401 6533 5671 218000
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432318320560610 7444 590223103
прочие платежи43292 1601 000000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 227-35 910-47 401-1 652-4 047-12 934-54010 0000
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-23 638-15 722-25 95426 1672 187-2 0886 5022 722796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445023 36017 65036 47812 0739 721
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500095017 65036 47812 181
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490278-9787 126-1 7622730000

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников506562555554
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации2 3596 937,26 785,57 399,57 267,13 115,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством104,3269,7502,9887,9842,9350,1
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования776,72 436,32 041,21 607,503 370,7
Налог на прибыль015 607,410 148,79 45016 603,99 688,1
Налог на имущество организаций00034,770,828,3
Налог на добавленную стоимость10 083,918 451,515 896,116 27021 996,417 754,9
Земельный налог
Транспортный налог1,87,36,96,75,44,5
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также