Общество с ограниченной ответственностью ДОКА - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДОКА"
ИНН: 6154095300
ОКВЭД: 25.11. Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
ОКПО: 89245088
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172015201420132012
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115034 0175 4143 3771 0901 7792 300000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I110034 0175 4143 3771 0901 7792 3000000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121042 47417 2259 2554 0361 128169000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12201 11041846242426000
Дебиторская задолженность123012 43016 2172 3891 6682 5761 151022
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124010 000629139000
Денежные средства12501 3591222 540429111 4721114385
Прочие оборотные активы126020915418000
ИТОГО по разделу II120067 58233 75915 0486 7873 8782 81701116387
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600101 59939 17318 4257 8775 6575 11701116387
ПАССИВКод20232022202120202019201820172015201420132012
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 3102 3102 3102 3102 3101010000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)13706 2393 0451 3135777622-10000
ИТОГО по разделу III13008 5495 3553 6232 8872 3863201112383
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141047 54924 32211 2331 020000
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145023 699000
ИТОГО по разделу IV140071 24824 32211 2331 02000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15104444447911 298000
Кредиторская задолженность152021 7589 4523 5243 1791 9735 085044
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150021 8029 4973 5683 9703 2715 0850044
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700101 59939 17318 4257 8775 6575 11701116387

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172015201420132012
Выручка2110152 15485 79342 82524 07610 6853 2450501 3311 579
Себестоимость продаж2120100 52149 28826 54012 5997 0743 080042907860
Валовая прибыль210051 63336 50516 28511 4773 61116508424719
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222041 62730 82814 52310 3313 5271370000
Прибыль (убыток) от продаж220010 0065 6771 7621 146842808424719
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320710000
Проценты к уплате23304 2752 708507322350000
Прочие доходы234028030633 0175 140160000
Прочие расходы23501 7738794203 1915 11781182124
Прибыль (убыток) до налогообложения23004 2382 1209696507236-110403695
Текущий налог на прибыль2410-1 044-388-233-149-19011716
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)24003 1941 7327365015336-11-1386679
ПоказательКод20232022202120202019201820172015201420132012
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25003 1941 73273650153360000
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 310 () 1 313 3 623
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 732 1 732
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 732 1 732
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 310 () 3 045 5 355
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 3 194 3 194
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 3 194 3 194
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 310 () 6 239 8 549

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 3 623 1 732 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 3 623 1 732 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 1 313 1 732 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 1 313 1 732 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172015201420132012
Чистые активы 36008 5495 3553 6232 8872 38632

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172015201420132012
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110177 46181 06154 64528 34110 6376 211
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111173 48779 50854 55524 1898 9383 326
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41193 9741 553904 1521 6992 885
Платежи - всего4120199 78198 25787 32726 74616 1014 739
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121171 12285 48246 19222 51211 0734 196
в связи с оплатой труда работников412219 04710 2734 4842 44985050
процентов по долговым обязательствам41232 2131 29822019429
налога на прибыль организаций412481526120214924
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41296 58494336 2291 4424 125493
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-22 320-17 196-32 6821 595-5 4641 472
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210654
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213654
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422010080015575159
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422310080015575159
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-100-800639-575-159
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431038 46828 31417 8753 3022 149
в том числе:
получение кредитов и займов431138 46828 31417 8753 3022 149
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432017 27816 6108 6742 916870
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432317 27816 6108 6742 916870
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций430021 19011 7049 2013861 279
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-1 230-6 292-22 8421 406-4 3441 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44501222 540429111 472
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500-1 108-3 752-22 4131 417-2 8611 472
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449011

Дополнительная информация

Показатель20232022202120202019
Среднесписочная численность сотрудников28221172
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации3 976,1453,1705,7272,3128,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством63,664,157,628,317,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования404156,9235,777,829,7
Налог на прибыль756,9261,1202,2149,123,6
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость3 517,36571 293,9612,8239,6
Земельный налог
Транспортный налог00000
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0,1
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также