ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РОСТОВСКИЕ СТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЕ СТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ"
ИНН: 6141022103
ОКВЭД: 28.93. Производство машин и оборудования для производства пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
ОКПО: 71939962
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства11504 8788 29910 0138 3262 7083 19419 92019 8273 2813 9424 6035 2715 933
Доходные вложения в материальные ценности11601 780000000
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы11807141415888298298298298298298298290
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I11006 7298 34010 0548 9143 5374 02320 74920 6564 1104 7715 4326 1000
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы121087 53279 97353 08568 80577 37938 07048 60836 90645 77331 15320 51611 99010 901
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12205339224800000
Дебиторская задолженность123038 83322 60620 40617 71013 1216 80825 2444 05217 93225 04436 67955 1564 915
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240040313 9870050050000
Денежные средства12509432939511364262222082 77923148178
Прочие оборотные активы1260471281 1061 03016000000
ИТОГО по разделу II1200126 474103 15388 61387 94090 62944 94274 50641 22863 91359 47657 71867 2940
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600133 203111 49398 66796 85494 16648 96595 25561 88468 02364 24763 15073 39421 927
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)137015 00214 21312 3216 2815 8255 6692 011-757-2 185-2 317-2 474-2 5400
ИТОГО по разделу III130015 01214 22312 3316 2915 8355 6792 021-747-2 175-2 307-2 464-2 5302 094
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141000000491
Отложенные налоговые обязательства1420968936585000000
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства14504112 4775 9775 701000000
ИТОГО по разделу IV14001 3793 4136 5625 70100000000
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15106 9851 9196 9838 7441 392000000
Кредиторская задолженность1520109 82791 93879 77477 87979 58741 89493 23462 63170 19866 55465 61475 92419 342
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500116 81293 85779 77484 86288 33143 28693 23462 63170 19866 55465 61475 9240
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700133 203111 49398 66796 85494 16648 96595 25561 88468 02364 24763 15073 39421 927

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Выручка211088 50482 46691 70467 13624 590155 005211 237183 12379 22036 84138 24470 04790 360
Себестоимость продаж212057 42562 28673 66953 08817 893125 529183 405163 24765 63824 75120 07052 27589 289
Валовая прибыль210031 07920 18018 03514 0486 69729 47627 83219 87613 58212 09018 17417 7720
Коммерческие расходы22106 4433 9077 0246 27119 96020 51513 4849 2958 21813 76712 0500
Управленческие расходы222028 84814 9019 6296 9506 0626 8525 5455 2863 7783 6444 33611 8200
Прибыль (убыток) от продаж2200-4 2121 3721 3828276352 6641 7721 10650922871-6 0980
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23201358765110000000
Проценты к уплате233016494613435140000000
Прочие доходы23408 3809755 8781 80928625 93235 26311 2262 34419 1172 0417 4012 036
Прочие расходы23502 8497353471 72321224 00233 52710 5431 74519 0091 9796 6462 547
Прибыль (убыток) до налогообложения23001 2902 3947 3635701954 5943 5081 7891 108336133-5 3430
Текущий налог на прибыль2410-244-501-1 324-114-3970235822267270173
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421000512390
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450000008290
Прочее2460-257-1-17-38-3754112401100
Чистая прибыль (убыток)24007891 8926 0394561563 6582 7681 42813215766-4 624387
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода25007891 8926 0394561563 6582 7681 42813215766-4 6240
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 12 321 12 331
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 1 892 1 892
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 1 892 1 892
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 14 213 14 223
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 789 789
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 789 789
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 15 002 15 012

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Чистые активы 360015 01214 22312 3316 2925 8365 6792 021

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014201320122011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110147 19359 525104 56564 61260 720259 284
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111123 08046 16895 62464 43760 456259 158
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей41121 615
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411922 49813 3578 941175264126
Платежи - всего4120151 61674 76989 27862 22567 509278 823
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги412186 40132 42765 92740 13141 116248 651
в связи с оплатой труда работников412248 69333 28616 31716 23216 42319 184
процентов по долговым обязательствам41230315470
налога на прибыль организаций4124780113372908
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412916 4448 7416 5645 7499 59810 080
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100-4 423-15 24415 2872 387-6 789-19 539
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42105 20628 13918 064
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)421118 064
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)42135 20628 139
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220014 555
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223014 555
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности42005 20613 58418 064
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43107 3702 14095810 2039 95029 850
в том числе:
получение кредитов и займов43117 3702 140010 2039 95029 850
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319958
Платежи - всего43208 22246116 61512 3083 11128 574
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов43238 2223151 67012 3083 11128 574
прочие платежи43290146
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-8521 679-15 657-2 1056 8391 276
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400-6919-37028250-199
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года4450432539511363262
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода45009432539511363
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю449035-1

Дополнительная информация

Показатель2023202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников52616367698891
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации8 6722 066,62 583,22 561,92 782,93 319,72 753,2
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством189,2158,9290,5300,2360,9433,9357,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования924,3693667643,2641,3763,1628,1
Налог на прибыль243,10088,7372,7908,2700,5
Налог на имущество организаций00003,4181,154
Налог на добавленную стоимость9 9184 341,13 710,32 384,76 877,49 031,23 125,7
Земельный налог
Транспортный налог28,120,27,724,455,557,755,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также