Общество с ограниченной ответственностью Газпром теплоэнерго Псков - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Псков"

ИНН: 6027069804

ОКВЭД: 35.30.14. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными

ОКПО: 55330888

ОКОПФ: 12300

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110	1 631	147						0	0	0	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	66 244	113 849	168 846	245	188	243	207	257	447	459	946	626	1 060
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180	41 289	51 744	68 712	37 250	33 852	38 953	36 375	32 240	24 683	19 205	13 145	9 130	5 778
Прочие внеоборотные активы	1190	0		226	323	65	54	137	309	428	429	240	26	34
ИТОГО по разделу I	1100	109 164	165 740	237 784	37 818	34 105	39 249	36 719	32 806	25 558	20 093	14 331	9 782	6 872
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	12 701	12 479	12 907	12 891	9 251	8 851	8 326	3 047	1 696	922	433	285	431
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220								0	0	0	0	2	2
Дебиторская задолженность	1230	97 526	116 848	110 069	117 422	117 992	115 911	103 794	90 854	74 246	62 933	54 222	46 124	27 592
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240	71 359	73 493	75 653	25 566	36 199	25 131		0	0	0	0	0	0
Денежные средства	1250						214	8 304	8 183	5 570	8 807	2 642	6 102	3 164
Прочие оборотные активы	1260	0		132	58	25	149	148	20	23	19	4	1	14
ИТОГО по разделу II	1200	181 586	202 820	198 761	155 937	163 467	150 256	120 573	102 104	81 535	72 681	57 301	52 514	31 203
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	290 750	368 560	436 545	193 755	197 572	189 505	157 292	134 910	107 093	92 773	71 632	62 296	38 075

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320
Переоценка внеоборотных активов	1340
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-112 598	-116 202	-142 527	-171 951	-159 833	-161 311	-166 799	-158 562	-132 443	-94 943	-70 498	-45 407	-32 738
ИТОГО по разделу III	1300	-112 588	-116 192	-142 517	-171 941	-159 823	-161 301	-166 789	-158 552	-132 433	-94 933	-70 488	-45 397	-32 728
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 958	25 584	39 421	3 846	2 672	8 491	3 875	1 272	2	27	9	16	163
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450	18 358	60 596	105 280		9 663	18 463	25 663	31 063	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу IV	1400	33 316	86 180	144 701	3 846	12 335	26 954	29 538	32 335	2	27	9	16	163
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510
Кредиторская задолженность	1520	292 427	288 490	368 552	358 880	342 647	320 972	292 474	258 689	238 220	186 492	141 045	106 808	69 860
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	4 223	3 986	3 583	2 970	2 413	2 880	2 069	2 438	1 304	1 187	1 066	781	649
Прочие краткосрочные обязательства	1550	73 372	106 096	62 226					0	0	0	0	88	131
ИТОГО по разделу VI	1500	370 022	398 572	434 361	361 850	345 060	323 852	294 543	261 127	239 524	187 679	142 111	107 677	70 640
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	290 750	368 560	436 545	193 755	197 572	189 505	157 292	134 910	107 093	92 773	71 632	62 296	38 075

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	405 778	383 954	382 320	277 374	243 274	244 777	245 783	237 677	198 940	170 366	133 315	113 643	109 784
Себестоимость продаж	2120	374 384	360 019	352 340	269 908	226 161	225 150	238 538	243 385	211 711	176 639	137 315	115 003	113 662
Валовая прибыль	2100	31 394	23 935	29 980	7 466	17 113	19 627	7 245	-5 708	-12 771	-6 273	-4 000	-1 360	-3 878
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	46 809	42 243	36 666	36 155	35 389	35 759	34 300	35 260	30 561	24 754	23 191	19 634	15 102
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-15 415	-18 308	-6 686	-28 689	-18 276	-16 132	-27 055	-40 968	-43 332	-31 027	-27 191	-20 994	-18 980
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	6 089	9 179	2 927	1 367	1 633	727	629	789	189	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330	9 226	14 028					0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы	2340	57 597	76 388	55 610	62 929	71 830	55 347	20 413	12 795	16 219	14 168	4 180	11 674	2 655
Прочие расходы	2350	33 370	19 966	15 500	49 528	49 595	32 417	3 757	5 021	16 498	13 208	6 103	6 849	17 318
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 675	33 265	36 351	-13 921	5 592	7 525	-9 770	-32 405	-43 422	-30 067	-29 114	-16 169	-33 643
Текущий налог на прибыль	2410	-2 071	-6 831	-7 816	1 803	-4 114		0	0	0	420	0	0	0
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421						532	422	194	633	262	1 800	-266	1 766
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430						-4 615	-2 603	-1 271	0	-18	-8	-147	141
Изменение отложенных налоговых активов	2450						2 578	4 135	7 557	2 880	6 060	4 015	3 353	5 104
Прочее	2460							0	0	3 042	0	0	0	1
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 604	26 434	28 535	-12 118	1 478	5 488	-8 238	-26 119	-37 500	-24 445	-25 091	-12 669	-28 681

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	3 604	26 434	28 535	-12 118	1 478	5 488	-8 238	-26 119	-37 500	-24 445	-25 091	-12 669	-28 681
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	10	()			-142 527	-142 517
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				26 434	26 434
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	26 434	26 434
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(109)	(0)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	10	()			-116 202	-116 192
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				3 604	3 604
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 604	3 604
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	()		()	()	()	()
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	()	()
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	10	()			-112 598	-112 588

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400	-142 527	26 434	-99
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410		0	-109
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500	-142 527	26 434	-208
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401	-142 527	26 434	-109
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411		0	-109
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501	-142 527	26 434	-218
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	-112 588	-116 192	-142 517	-171 941	-159 823	-161 301	-166 789	-158 552	-132 433	-94 932	-70 488	-45 397	-32 728

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	443 799	433 559	423 263	306 121	298 221	276 559	258 765	235 994	218 826	158 379	120 008	99 669
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	377 385	371 290	363 827	253 920	240 769	262 651	245 144	223 997	216 663	153 015	116 462	92 882
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	482	6 072	11 100	9 797	3 570	0	0	0	0	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	51 920	61 787	50 283	30 468	47 655	9 019	9 531	4 508	341	539	3 546	6 787
Платежи - всего	4120	360 777	402 419	423 263	306 121	298 435	284 649	258 644	233 381	221 771	151 816	122 535	95 986
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	255 420	314 516	297 097	236 726	218 351	197 349	197 559	177 523	175 071	118 292	96 337	73 149
в связи с оплатой труда работников	4122	57 061	51 599	69 249	59 192	55 589	54 897	54 189	53 956	43 185	25 679	19 888	17 322
процентов по долговым обязательствам	4123	12 320	6 820					0	0	0	0	0	0
налога на прибыль организаций	4124	2 623	4 082	2 332	1 580	7 892	2 951	3 096	0	0	0	0	0
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	33 353	25 402	4 498	3 855	4 341	4 321	3 800	1 902	812	1 194	6 310	5 515
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	83 022	31 140			-214	-8 090	121	2 613	-2 945	6 563	-2 527	3 683
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210	7 528						0	0	0	0	0	0
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213	2 134						0	0	0	0	0	0
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	5 394						0	0	0	0	0	0
прочие поступления	4219
Платежи - всего	4220							0	0	292	55	570	0
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221							0	0	292	55	570	0
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	7 528						0	0	-292	-55	-570	0
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310
в том числе:
получение кредитов и займов	4311
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319
Платежи - всего	4320	90 550	31 140					0	0	0	343	363	745
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329	90 550	31 140					0	0	0	0	363	745
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-90 550	-31 140					0	0	0	-343	-363	-745
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	0				-214	-8 090	121	2 613	-3 237	6 165	-3 460	2 938
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	0				214	8 304
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	0					214
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Среднесписочная численность сотрудников	116	115	101	92	92	100
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	9 693,9	11 461,7	9 513,8	9 286,5	8 809,4	7 804,6
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	1 256,2	1 496,2	1 226,7	1 046,6	92,4	35,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	2 256,1	2 657,3	2 239,1	2 214	2 085,6	1 818,9
Налог на прибыль	4 088	2 331,7	1 573	7 891,8	0	0
Налог на имущество организаций	0	0	0	1	3,3	3,9
Налог на добавленную стоимость	21 131,4	21 216,6	17 170,9	15 340	12 171,3	5 732
Земельный налог
Транспортный налог	25,1	25,1	24,9	24,2	24,2	24,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн