Акционерное общество Стоматологическая поликлиника № 4 - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн

Акционерное общество "Стоматологическая поликлиника № 4"

ИНН: 5907017358

ОКВЭД: 86.23. Стоматологическая практика

ОКПО: 12050227

ОКОПФ: 12267

ОКФС: 16

Тип отчета: полный

Ед. измерения: тыс. руб.

Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы	1110
Результаты исследований и разработок	1120
Нематериальные поисковые активы	1130
Материальные поисковые активы	1140
Основные средства	1150	19 709	20 041	19 702	16 981	18 064	15 420	16 192	18 040	20 336	21 884	23 376	24 274	25 555
Доходные вложения в материальные ценности	1160
Финансовые вложения	1170
Отложенные налоговые активы	1180
Прочие внеоборотные активы	1190								66	66	66	66	866	66
ИТОГО по разделу I	1100	19 709	20 041	19 702	16 981	18 064	15 420	16 192	18 106	20 402	21 950	23 442	25 140	25 621
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы	1210	4 840	4 975	3 853	4 016	2 936	2 820	2 084	2 054	2 076	2 033	1 327	1 495	1 892
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220
Дебиторская задолженность	1230	5 894	2 559	6 250	6 490	4 855	4 784	6 240	4 111	6 866	3 242	2 316	2 588	3 647
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	1231
Финансовые вложения	1240
Денежные средства	1250	78 613	69 993	76 156	67 916	36 010	41 572	29 468	22 700	30 819	33 256	24 308	13 914	13 037
Прочие оборотные активы	1260	1	1						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу II	1200	89 348	77 528	86 259	78 422	43 801	49 176	37 792	28 865	39 761	38 531	27 951	17 997	18 576
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)	1600	109 057	97 569	105 961	95 403	61 865	64 596	53 984	46 971	60 163	60 481	51 393	43 137	44 197

ПАССИВ	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320								0	0	0	0	0	-13
Переоценка внеоборотных активов	1340	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191	1 191
Добавочный капитал (без переоценки)	1350
Резервный капитал	1360	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 621	87 851	79 472	51 193	37 566	36 263	36 944	37 837	37 444	34 055	27 822	24 934	24 357
ИТОГО по разделу III	1300	100 895	89 125	80 746	52 467	38 840	37 537	38 218	39 111	38 718	35 329	29 096	26 208	25 618
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства	1410
Отложенные налоговые обязательства	1420
Резервы под условные обязательства	1430
Прочие долгосрочные обязательства	1450
ИТОГО по разделу IV	1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства	1510				18 406				0	0	0	0	0	0
Кредиторская задолженность	1520	4 888	5 247	22 555	22 854	21 630	26 031	14 682	6 630	20 561	24 175	22 297	16 929	18 579
Доходы будущих периодов	1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи	1531
Резервы предстоящих расходов	1540	3 236	3 159	2 660	1 676	1 395	1 028	1 084	1 230	884	977	0	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	1550	38	38						0	0	0	0	0	0
ИТОГО по разделу VI	1500	8 162	8 444	25 215	42 936	23 025	27 059	15 766	7 860	21 445	25 152	22 297	16 929	18 579
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)	1700	109 057	97 569	105 961	95 403	61 865	64 596	53 984	46 971	60 163	60 481	51 393	43 137	44 197

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Выручка	2110	190 492	156 975	138 330	104 311	112 403	108 447	102 495	91 051	88 313	83 784	73 587	67 845	62 487
Себестоимость продаж	2120	143 421	120 401	100 199	73 234	85 952	91 869	92 869	77 237	69 974	67 692	62 831	57 803	53 993
Валовая прибыль	2100	47 071	36 574	38 131	31 077	26 451	16 578	9 626	13 814	18 339	16 092	10 756	10 042	8 494
Коммерческие расходы	2210
Управленческие расходы	2220	30 990	25 680	23 685	16 625	20 627	12 816	6 253	8 513	9 824	7 800	5 962	7 170	5 218
Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 081	10 894	14 446	14 452	5 824	3 762	3 373	5 301	8 515	8 292	4 794	2 872	3 276
Доходы от участия в других организациях	2310
Проценты к получению	2320	4 611	4 961	888				0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	2330
Прочие доходы	2340	1 002	75	18 406	5 203	200	144	0	0	0	80	4	170	151
Прочие расходы	2350	3 224	2 531	2 786	3 712	2 405	2 271	1 950	1 441	1 581	1 282	1 368	1 941	1 350
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 470	13 399	30 954	15 943	3 619	1 635	1 423	3 860	6 934	7 090	3 430	1 101	2 077
Текущий налог на прибыль	2410							0	0	0	0	0	0	380
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430
Изменение отложенных налоговых активов	2450
Прочее	2460							0	0	0	0	0	17	0
Чистая прибыль (убыток)	2400	18 470	13 399	30 954	15 943	3 619	1 635	1 423	3 860	6 934	7 090	3 430	1 084	1 697

Показатель	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520
Совокупный финансовый результат периода	2500	18 470	13 399	30 954	15 943	3 619	1 635	1 423	3 860	6 934	7 090	3 430	1 084	1 697
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900			31	16	4	2
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910				2	1	1

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование	Код	Уставный капитал	Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 01.01.2022 г.	3100	61	()	1 191	22	79 472	80 746
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего:	3210	0				13 399	13 399
в том числе:
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	13 399	13 399
переоценка имущества	3212	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3214				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизации юридического лица	3216
прочее увеличение	3217
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)		()	()	(5 020)	(5 020)
в том числе:
убыток	3221	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3222	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	()			X		()
уменьшения количества акций	3225	()			X		()
реорганизации юридического лица	3226
дивиденды	3227	X	X	X	X	(5 020)	(5 020)
прочее уменьшение	3228
Изменение добавочного капитала	3230	X	X				X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2023 г.	3200	61	()	1 191	22	87 851	89 125
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего:	3310	0				18 470	18 470
в том числе:
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	18 470	18 470
переоценка имущества	3312	X	X		X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X		X
дополнительного выпуска акций	3314				X	X
увеличения номинальной стоимости акций	3315				X		X
реорганизации юридического лица	3316
прочее увеличение	3317
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)		()	()	(6 700)	(6 700)
в том числе:
убыток	3321	X	X	X	X	()	()
переоценка имущества	3322	X	X	()	X	()	()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	()	X	()	()
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	()			X		()
уменьшения количества акций	3325	()			X		()
реорганизации юридического лица	3326
дивиденды	3327	X	X	X	X	(6 700)	(6 700)
прочее уменьшение	3328
Изменение добавочного капитала	3330	X	X				X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X			X
Величина капитала на 01.01.2024 г.	3300	61	()	1 191	22	99 621	100 895

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 01.01.2023 г.
Наименование показателя	Код	На 01.01.2022 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	На 01.01.2023 г.
Капитал - всего
до корректировок	3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3410
исправлением ошибок	3420
после корректировок	3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок	3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3411
исправлением ошибок	3421
после корректировок	3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)
до корректировок	3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики	3412
исправлением ошибок	3422
после корректировок	3502

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Чистые активы	3600	100 895	89 124	80 746	52 467	38 840	37 537	38 218	39 111	38 718	35 329	29 096	26 208	25 618

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

Наименование	Код	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего	4110	262 090	232 887	204 542	168 596	174 392	183 858	149 860	138 003	145 320	134 017	118 703	101 593
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	257 683	227 926	204 542	163 526	174 192	183 858	149 860	138 003	145 320	134 017	118 703	101 593
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112
от перепродажи финансовых вложений	4113
прочие поступления	4119	4 407	4 961		5 070	200		0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4120	244 203	231 422	189 196	152 128	172 736	168 193	140 045	142 655	147 037	124 279	105 402	94 736
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	50 921	44 304	40 785	33 886	35 749	34 342	29 759	30 012	30 953	26 545	23 496	23 479
в связи с оплатой труда работников	4122	192 851	186 925	148 082	118 140	136 635	133 320	108 577	90 035	90 282	67 219	55 820	56 195
процентов по долговым обязательствам	4123
налога на прибыль организаций	4124
иные налоги и сборы	4125
взносы в государственные внебюджетные фонды	4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей	4127
прочие платежи по агентским договорам	4128
прочие платежи	4129	431	193	329	102	352	531	1 709	22 608	25 802	30 515	26 086	15 062
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	17 887	1 465	15 346	16 468	1 656	15 665	9 815	-4 652	-1 717	9 738	13 301	6 857
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего	4210				133		144	0	0	0	80	0	15
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211				133		144	0	0	0	0	0	0
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)	4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214
прочие поступления	4219							0	0	0	80	0	15
Платежи - всего	4220	3 000	2 683	2 890	785	4 902	1 389	731	0	720	870	2 907	5 995
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	1 484	2 683	2 890	785	4 902	1 389	731	0	720	870	2 907	5 995
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224
прочие платежи	4229	1 516						0	0	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	-3 000	-2 683	-2 890	-652	-4 902	-1 245	-731	0	-720	-790	-2 907	-5 980
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего	4310	92	75	567	18 406			0	0	0	0	0	0
в том числе:
получение кредитов и займов	4311				18 406			0	0	0	0	0	0
денежных вкладов участников	4312
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314
прочие поступления	4319	92	75	567				0	0	0	0	0	0
Платежи - всего	4320	6 360	5 020	4 783	2 316	2 316	2 316	2 316	3 467	0	0	0	0
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников	4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	6 360	5 020	4 783	2 316	2 316	2 316	2 316	3 467	0	0	0	0
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323
прочие платежи	4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-6 268	-4 945	-4 216	16 090	-2 316	-2 316	-2 316	-3 467	0	0	0	0
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	8 619	-6 163	8 240	31 906	-5 562	12 104	6 768	-8 119	-2 437	8 948	10 394	877
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года	4450	69 993	76 156	67 916	36 010	41 572	29 468
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	78 612	69 993	76 156	67 916	36 010	41 572
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490

Дополнительная информация

Показатель	2022	2021	2018	2020	2019	2017
Среднесписочная численность сотрудников	176	182	211	186	198	203
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации	19 701,6	14 757,2	20 989,2	14 598,3	22 018,2	16 928,1
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством	862,2	701,2	409,3	0	0	288,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования	7 986,9	5 899	5 210,1	4 528,1	5 495	4 199,8
Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0
Налог на имущество организаций	228,2	241,5	327,2	253,6	284,4	341,7
Налог на добавленную стоимость	0	0	26,1	26,7	0	0
Земельный налог	8	76,1	62,7	25,9	57,1	45
Транспортный налог	13,9	10,8	6,8	3,4	6	4,6
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами	0					0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

См. также

Финансовый анализ Онлайн