Общество с ограниченной ответственностью ДЦ АГРО - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "ДЦ АГРО"
ИНН: 5809901833
ОКВЭД: 01.11. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
ОКПО: 09496451
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110046111722273200
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150124 128166 559172 060104 52366 02663 35732 72739 49420 14816 9766 922
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы119011 51016 47812 39723 91318 82611 8586 3904 019000
ИТОГО по разделу I1100135 638183 037184 461128 44284 86375 23239 13943 54020 18016 9766 922
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210183 947124 414126 94685 20599 73070 82862 97754 63829 2479 1707 919
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220025278465
Дебиторская задолженность123011 98815 36011 34710 9666 7543 81936 3697 86328 6371 1341 261
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240100 00060 00030 00040 00003 00000
Денежные средства125012 9638 1153 2152 7073 6475884703781 0511 5352 197
Прочие оборотные активы126000019
ИТОГО по разделу II1200308 898207 889171 508138 878110 13275 23599 81662 87961 96012 11711 861
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600444 536390 926355 969267 320194 995150 467138 955106 41982 14029 09318 783
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370395 065346 099298 153213 276147 536119 74692 88763 95638 0377 1694 498
ИТОГО по разделу III1300395 075346 109298 163213 286147 546119 75692 89763 96638 0477 1794 508
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141037 51630 08942 70034 45224 86329 75312 75112 9335 0527 8989 516
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV140037 51630 08942 70034 45224 86329 75312 75112 9335 0527 8989 516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства151015 40118 94103 00000
Кредиторская задолженность152011 94514 72815 1064 1813 64595833 30729 52036 04114 0164 759
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI150011 94514 72815 10619 58222 58695833 30729 52039 04114 0164 759
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700444 536390 926355 969267 320194 995150 467138 955106 41982 14029 09318 783

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110229 498190 998219 708223 436109 80492 99288 55470 96049 68019 2445 145
Себестоимость продаж2120187 313152 792129 975147 46089 84164 56745 18932 71520 95716 1232 774
Валовая прибыль210042 18538 20689 73375 97619 96328 42543 36538 24528 7233 1212 371
Коммерческие расходы2210002 8670293
Управленческие расходы222011 5512 1536 0185 2052 47700
Прибыль (убыток) от продаж220042 18538 20689 73364 42517 81028 42537 34733 04023 3793 1212 078
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23205 6968 9493 3156 670221 4162 945000
Проценты к уплате23302 0939709 0816 8132932 0443 832274530532
Прочие доходы23406 0902 2111 2232 27310 54815 4922553 3801 5691 631350
Прочие расходы23502 91245031581356816 7878 0433 2281 7071 55182
Прибыль (убыток) до налогообложения230048 96647 94684 87565 74227 79026 85928 93132 30522 9672 6711 814
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)240048 96647 94684 87565 74227 79026 85928 93132 30522 9672 6711 814
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода250048 96647 94684 87565 74227 79026 85928 93132 30522 9672 6711 814
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () 298 153 298 163
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 47 946 47 946
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 47 946 47 946
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () 346 099 346 109
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 48 966 48 966
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 48 966 48 966
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () 395 065 395 075

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600395 075346 109298 163213 286147 546119 75692 89763 96638 048

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110235 588193 659220 988225 467110 59793 295-30
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111229 498190 998219 708223 436109 80492 992-422
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411204503150
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления41196 0902 2119652 031793303392
Платежи - всего4120171 643117 91594 317147 988137 33248 26130
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121149 99796 03773 300124 616124 17470 91929
в связи с оплатой труда работников412219 55320 90811 9369 0117 9435 9271
процентов по долговым обязательствам41232 0939709 0816 8131152930
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41297 5485 10028 8780
Сальдо денежных потоков от текущих операций410063 94575 744126 67177 479-26 735141 5560
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42102582420
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)42112582420
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422023 07710 90594 67339 5090
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов422123 07710 90594 67339 5090
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-23 077-10 905-94 415-39 2670
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431055 9328 94929 51851 48129 79412 8400
в том числе:
получение кредитов и займов431119 75426 40351 48129 79412 8400
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления431936 1788 9493 1150
Платежи - всего432051 95238 88871 26650 6330
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)432240 00025 82737 45623 1600
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432311 95212 61133 5550
прочие платежи4329045025527 4730
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43003 980-29 939-41 74884829 79412 8400
Сальдо денежных потоков за отчетный период440044 84834 900-9 49239 0603 059154 3960
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445068 11533 21542 7073 647588470
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500112 96368 11533 21542 7073 647154 866
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников312926252519
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации4 607,62 614,82 012,91 731,91 299,2904,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством607,4394,4263,7210,6171,2119,3
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования1 068,2606,2464403,3301,2209,7
Налог на прибыль000000
Налог на имущество организаций443,159,681,4104,7131,3111,7
Налог на добавленную стоимость474,31 426,7139,6426,11 035,61 036,7
Земельный налог960,4292,1235,1235,1117,691
Транспортный налог237,6107,499,512,18,33,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами000000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог0000

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также