Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания Степановское ЖКХ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Степановское ЖКХ"
ИНН: 5809901079
ОКВЭД: 36.00.2. Распределение воды для питьевых и промышленных нужд
ОКПО: 90699015
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства1150
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170
Отложенные налоговые активы1180
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы1210
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям1220
Дебиторская задолженность1230255130257332354330287240165107100
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения1240
Денежные средства12501175122323111
Прочие оборотные активы1260
ИТОГО по разделу II1200372135379332357330289243166108101
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600372135379332357330289243166108101
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13101010101010101010101010
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350-1 553-1 5530000
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-3 739-2 635-1 553-1 600-1 413-1 135-937-725-536-378-317
ИТОГО по разделу III1300-5 282-4 178-1 543-1 590-1 403-1 125-927-715-526-368-307
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства1410
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства1450
ИТОГО по разделу IV1400
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510
Кредиторская задолженность15202 4231 2071 9221 9221 7601 4551 216958692476408
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства15503 2313 1060000
ИТОГО по разделу VI15005 6544 3131 9221 9221 7601 4551 216958692476408
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700372135379332357330289243166108101

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка21102 4051 4621 5881 1921 2011 8301 7181 6561 4571 6141 302
Себестоимость продаж21202 3811 8019811 1001 0361 5751 5071 5211 8151 4431 106
Валовая прибыль210024-33960792165255211135-358171196
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы2220532743654404384377355276215225215
Прибыль (убыток) от продаж2200-508-1 082-47-312-219-122-144-141-573-54-19
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению2320
Проценты к уплате2330
Прочие доходы2340
Прочие расходы235000043324281
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-508-1 082-47-312-219-122-144-141-616-378-300
Текущий налог на прибыль2410
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов2450
Прочее24600-1 013-793-5840017
Чистая прибыль (убыток)2400-508-1 082-47-312-219-1 135-937-725-616-378-317
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-508-1 082-47-312-219-1 135-937-725-616-378-317
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 10 () -1 553 -1 543
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) (1 553) () (1 082) (2 635)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (1 082) (1 082)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 10 () -1 553 -2 635 -4 178
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 0
переоценка имущества 3312 X X X 0
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X 0
дополнительного выпуска акций 3314 0 X X 0
увеличения номинальной стоимости акций 3315 0 X X
реорганизации юридического лица 3316 0 0
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (1 104) (1 104)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (508) (508)
переоценка имущества 3322 X X () X () (0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () (0)
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 (0) X 0 ()
уменьшения количества акций 3325 (0) X (0)
реорганизации юридического лица 3326 0 0
дивиденды 3327 X X X X () (0)
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 10 () -1 553 -3 739 -5 282

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -2 839 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -2 839 0 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -2 849 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -2 849 0 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600-5 282-4 178-1 5431 590-1 403-1 125-927

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего41102 4052 0891 5881 1921 1501 735
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41112 4052 0891 5881 1921 1501 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего41202 2932 2061 5881 1841 1471 737
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41219675431 050703657905
в связи с оплатой труда работников41227831 012538481490428
процентов по долговым обязательствам4123
налога на прибыль организаций4124
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи4129543651404
Сальдо денежных потоков от текущих операций4100112-11783-2
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего4220
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам4223
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего4310
в том числе:
получение кредитов и займов4311
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего4320
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323
прочие платежи4329
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400112-11783-2
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445051222
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода4500117583
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222021202020192018
Среднесписочная численность сотрудников64512
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации242,3130,710495,1111,9
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5,69,16,15,54,9
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования55,230,324,122,125,9
Налог на прибыль
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения9,218,511,617,216,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами00000
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также