ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ АГРО ГРУПП ОРЕЛ - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "АГРО ГРУПП ОРЕЛ"
ИНН: 5751201630
ОКВЭД: 01.11. Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур
ОКПО: 11967366
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод2023202220212020201920182017201620152014
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115043 127000
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения1170784 529704 529704 529704 529704 529703 068703 268703 26829 30029 300
Отложенные налоговые активы11803093093093093093093092704280
Прочие внеоборотные активы1190
ИТОГО по разделу I1100827 965704 838704 838704 838704 838703 377703 577703 53829 72829 300
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108 3932222000
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям12202 88914942000
Дебиторская задолженность12308 9912702612612592838314 6713 6791 141
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения12400703 268718 690
Денежные средства125022361224340264182264214
Прочие оборотные активы126010 0236 7763 62600
ИТОГО по разделу II120020 49634749627030310 5707 6268 319707 011720 045
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600848 461705 185705 334705 108705 141713 947711 203711 857736 739749 345
ПАССИВКод2023202220212020201920182017201620152014
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)13102 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370463 092348 062249 214-15 592-12 1981 2671 0871 0872962 007
ИТОГО по разделу III1300465 092350 062251 214-13 592-10 1983 2673 0873 0872 2964 007
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства141021 80019 71030 200105 541105 407104 107104 679108 479137 779153 201
Отложенные налоговые обязательства1420
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145023 419000
ИТОГО по разделу IV140045 21919 71030 200105 541105 407104 107104 679108 479137 779153 201
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства15105 9845 2257 39122 97219 74716 56113 43610 2916 6632 137
Кредиторская задолженность1520332 166330 188416 529590 187590 185590 012590 000590 000590 000590 000
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов1540
Прочие краткосрочные обязательства1550
ИТОГО по разделу VI1500338 150335 413423 920613 159609 932606 573603 436600 291596 663592 137
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700848 461705 185705 334705 108705 141713 947711 203711 857736 739749 345

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Выручка21101 751000
Себестоимость продаж2120
Валовая прибыль21001 751000
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222012 252000
Прибыль (убыток) от продаж2200-10 501000
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23202 6741 0312 417932
Проценты к уплате23302 4817662 1843 225002 137
Прочие доходы2340127 430151 000267 298182100412015 42219 967
Прочие расходы23502 09251 386308351-1722324219 97816 253
Прибыль (убыток) до налогообложения2300115 03098 848264 806-3 394-72180989-2 1392 509
Текущий налог на прибыль24101980502
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)2421
Изменение отложенных налоговых обязательств2430
Изменение отложенных налоговых активов245004280
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400115 03098 848264 806-3 394-72180791-1 7112 007
ПоказательКод2023202220212020201920182017201620152014
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500115 03098 848264 806-3 394-72180791-1 7112 007
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 2 000 () 249 214 251 214
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 98 848 98 848
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X 98 848 98 848
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 () () () () ()
в том числе:
убыток 3221 X X X X () ()
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 2 000 () 348 062 350 062
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310 0 115 030 115 030
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X 115 030 115 030
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 () () () () ()
в том числе:
убыток 3321 X X X X () ()
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 2 000 () 463 092 465 092

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки2023202220212020201920182017201620152014
Чистые активы 3600465 092350 062251 214-13 592-10 1983 2673 087

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод2023202220212020201920182017201620152014
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110128 770151 000267 298182100212
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг41111 658
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей4112
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления4119
Платежи - всего412046 15189 673173 971353-335-167
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги41215 5984239118-112-32
в связи с оплатой труда работников41224 422281133126-117-70
процентов по долговым обязательствам412302 933
налога на прибыль организаций41246967-55-50
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи41292 840
Сальдо денежных потоков от текущих операций410082 61961 32793 327-171-23545
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего4210200
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211
от продажи акций других организаций (долей участия)4212200
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях4214
прочие поступления4219
Платежи - всего422084 547
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов42214 547
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)4222
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422380 000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-84 547200
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего43102 4202101631341 300572
в том числе:
получение кредитов и займов43112 4202101631341 300
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего432033061 70093 2691 289-572
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов432333010 70075 5041 289
прочие платежи4329051 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций43002 090-61 490-93 106134110
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400162-163221-37-224245
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года44506122434026419
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450022361224340264
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель202220212020
Среднесписочная численность сотрудников000
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации47,933,631,8
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством5,54,44,2
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования12,87,87,4
Налог на прибыль000
Налог на имущество организаций
Налог на добавленную стоимость000
Земельный налог
Транспортный налог
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также