Общество с ограниченной ответственностью Газпром теплоэнерго Орёл - финансовая отчетность

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
Общество с ограниченной ответственностью "Газпром теплоэнерго Орёл"
ИНН: 5720997878
ОКВЭД: 35.30. Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
ОКПО: 83011641
ОКОПФ: 12300
ОКФС: 16
Тип отчета: полный
Ед. измерения: тыс. руб.
Показать пустые строки отчетности

Форма 1. Бухгалтерский баланс

АКТИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы1110
Результаты исследований и разработок1120
Нематериальные поисковые активы1130
Материальные поисковые активы1140
Основные средства115071 41384 032221 5683 1875458161 0802311171512 001
Доходные вложения в материальные ценности1160
Финансовые вложения117005429909909900
Отложенные налоговые активы1180101 139107 036128 13746 09742 41240 29439 87138 83135 45110 039391
Прочие внеоборотные активы11900832193223111840000
ИТОГО по разделу I1100172 552191 068349 78849 50343 27941 42141 67740 05236 55811 1802 392
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы12108391 85421 85926 19430 59231 42629 35629 36128 06336 9829 632
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям122031 47100
Дебиторская задолженность1230121 224166 766266 912349 366342 245329 668263 333275 085208 734162 18173 364
в том числе:
Задолженность учредителей по взносам в уставный капитал1231
Финансовые вложения124075 81951 0265 81514 52614 89322 850010000
Денежные средства125012121 5971 7761 5632 31353 77750 35984 37858 085156 016
Прочие оборотные активы12601236186285318328628410607458329
ИТОГО по разделу II1200198 015219 684296 369392 147389 611386 585347 094355 218323 353257 706239 341
БАЛАНС (сумма строк 1100 + 1200)1600370 567410 752646 157441 650432 890428 006388 771395 270359 911268 886241 733
ПАССИВКод20232022202120202019201820172016201520142013
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)1310100100100100100100100100100100100
Собственные акции, выкупленные у акционеров1320
Переоценка внеоборотных активов1340
Добавочный капитал (без переоценки)1350
Резервный капитал1360
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)1370-359 089-356 211-308 125-171 326-152 421-134 171-124 858-125 213-107 42013739 757
ИТОГО по разделу III1300-358 989-356 111-308 025-171 226-152 321-134 071-124 758-125 113-107 32023739 857
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные заемные средства14100050 0000
Отложенные налоговые обязательства142016 12719 82751 3481673332221974973327
Резервы под условные обязательства1430
Прочие долгосрочные обязательства145029 20343 686235 49977 02828 00450 40772 8090000
ИТОГО по разделу IV140045 33063 513286 84777 19528 33750 62973 00649750 03327
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные заемные обязательства1510052 9526 72754 289
Кредиторская задолженность1520569 561610 054579 817526 309548 219500 907437 774515 219407 883205 924143 044
Доходы будущих периодов1530
доходы будущих периодов, возникшие в связи с безвозмездным получением имущества и гос.помощи1531
Резервы предстоящих расходов15401 7691 8329 7929 3728 65510 5412 7495 1156 3895 9651 956
Прочие краткосрочные обязательства1550112 89691 46477 7260002 560
ИТОГО по разделу VI1500684 226703 350667 335535 681556 874511 448440 523520 334467 224218 616201 849
БАЛАНС (сумма строк 1300 + 1400 + 1500)1700370 567410 752646 157441 650432 890428 006388 771395 270359 911268 886241 733

Форма 2. Отчет о финансовых результатах

ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Выручка2110237 708849 0661 246 3561 129 3271 145 2071 295 4621 319 3261 298 0981 273 157346 777
Себестоимость продаж2120215 165832 5561 270 9181 116 4191 122 5851 237 4231 251 7721 250 2571 301 241375 443
Валовая прибыль210022 54316 510-24 56212 90822 62258 03967 55447 841-28 084-28 666
Коммерческие расходы2210
Управленческие расходы222024 47039 55645 56647 83048 48359 34064 51063 33765 83417 490
Прибыль (убыток) от продаж2200-1 927-23 046-70 128-34 922-25 861-1 3013 044-15 496-93 918-46 156
Доходы от участия в других организациях2310
Проценты к получению23204 2811 9129621 0201 2132 1284 3568 6725 724233
Проценты к уплате23305 90013 00303 6333 710970
Прочие доходы234034 299179 50028 53244 52747 53740 60542 73232 14514 900833
Прочие расходы235031 434203 700127 13133 38143 14651 14348 76242 81955 9913 202
Прибыль (убыток) до налогообложения2300-681-58 337-167 765-22 756-20 257-9 7111 370-21 131-132 995-49 262
Текущий налог на прибыль2410-2 19710 38730 8803 8512 0071 907000
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)24211 5447418881 162210
Изменение отложенных налоговых обязательств2430-25-148-4226-6
Изменение отложенных налоговых активов24504231 0403 38025 4129 648
Прочее2460
Чистая прибыль (убыток)2400-2 878-47 950-136 885-18 905-18 250-9 313355-17 793-107 557-39 620
ПоказательКод20232022202120202019201820172016201520142013
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2510
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода2520
Совокупный финансовый результат периода2500-2 878-47 950-136 885-18 905-18 250-9 313355-17 793-107 557-39 620
Базовая прибыль (убыток) на акцию2900
Разводненная прибыль (убыток) на акцию2910

Форма 3. Отчёт об изменениях капитала

1. Движение капитала

Наименование Код Уставный капитал Собствен-ные акции, выкуплен-ные у акцио-неров Добавочный капитал Резервный капитал Нераспре-делённая прибыль (непокрытый убыток) Итого
Величина капитала
на 01.01.2022 г.		 3100 100 () -308 125 -308 025
За 2022 г.
Увеличение капитала - всего: 3210 0 0
в том числе:
чистая прибыль 3211 X X X X
переоценка имущества 3212 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3213 X X X
дополнительного выпуска акций 3214 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3215 X X
реорганизации юридического лица 3216
прочее увеличение 3217
Уменьшение капитала - всего: 3220 (0) () () (48 086) (48 086)
в том числе:
убыток 3221 X X X X (47 950) (47 950)
переоценка имущества 3222 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3223 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3224 () X ()
уменьшения количества акций 3225 () X ()
реорганизации юридического лица 3226
дивиденды 3227 X X X X () ()
прочее уменьшение 3228
Изменение добавочного капитала 3230 X X X
Изменение резервного капитала 3240 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2023 г.		 3200 100 () -356 211 -356 111
За 2023 г.
Увеличение капитала - всего: 3310
в том числе:
чистая прибыль 3311 X X X X
переоценка имущества 3312 X X X
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала 3313 X X X
дополнительного выпуска акций 3314 X X
увеличения номинальной стоимости акций 3315 X X
реорганизации юридического лица 3316
прочее увеличение 3317
Уменьшение капитала - всего: 3320 (0) () () (2 878) (2 878)
в том числе:
убыток 3321 X X X X (2 878) (2 878)
переоценка имущества 3322 X X () X () ()
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала 3323 X X () X () ()
уменьшение номинальной стоимости акций 3324 () X ()
уменьшения количества акций 3325 () X ()
реорганизации юридического лица 3326
дивиденды 3327 X X X X () ()
прочее уменьшение 3328
Изменение добавочного капитала 3330 X X X
Изменение резервного капитала 3340 X X X X
Величина капитала
на 01.01.2024 г.		 3300 100 () -359 089 -358 989

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя Код На 01.01.2022  г. Изменения капитала за 2022 г. На 01.01.2023  г.
за счет чистой прибыли
(убытка)		 за счет иных факторов
Капитал - всего
до корректировок 3400 -308 111 -47 950 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3410 86 -136 0
исправлением ошибок 3420
после корректировок 3500 -308 025 -48 086 0
в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):
до корректировок 3401 -308 211 -47 950 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3411 86 -136 0
исправлением ошибок 3421
после корректировок 3501 -308 125 -48 086 0
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:
(по статьям)
до корректировок 3402 0 0
корректировка в связи с:
изменением учетной политики 3412
исправлением ошибок 3422
после корректировок 3502

3. Чистые активы

Наименование показателя Код строки20232022202120202019201820172016201520142013
Чистые активы 3600-358 989-356 111-308 025-171 226-152 321-134 071-124 758-125 113-107 32023739 857

Форма 4. Отчёт о движении денежных средств

НаименованиеКод20232022202120202019201820172016201520142013
Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего4110293 142961 8051 264 1161 149 3961 150 3091 244 2511 345 3331 243 4501 201 568253 681
в том числе:
от продажи продукции, товаров, работ и услуг4111281 976907 6781 235 4661 127 7711 117 1551 215 4511 322 9261 226 6931 169 781250 026
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей411204555971 1585761 5061 8991 9441 6296
от перепродажи финансовых вложений4113
прочие поступления411911 16653 67210 84918 33728 62424 17714 6874 30029 3622 641
Платежи - всего4120269 512898 1161 264 2841 149 0231 150 8991 295 7151 341 9151 228 4381 181 686366 010
в том числе:
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги4121207 750703 0121 002 199916 412913 0161 014 4861 065 548972 972891 349234 475
в связи с оплатой труда работников412225 201129 664243 132227 978228 027246 684253 299239 934216 77754 881
процентов по долговым обязательствам41233413 83707 0152 6320
налога на прибыль организаций41243116486831 36514 26802 38116 044
иные налоги и сборы4125
взносы в государственные внебюджетные фонды4126
НДС перечисленный контрагентам в составе платежей4127
прочие платежи по агентским договорам4128
прочие платежи412935 90961 6033 7533 8364 27834 0307 8820017 161
Сальдо денежных потоков от текущих операций410023 63063 689-168373-590-51 4643 41815 01219 882-112 329
Денежные потоки по инвестиционной деятельности
Поступления - всего42103 2531 62601695 8270
в том числе:
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)4211016900
от продажи акций других организаций (долей участия)4212
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств другим лицам)4213
дивидентов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях42143 2531 626005 8270
прочие поступления4219
Платежи - всего422024 79345 212001 037142
в том числе:
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов4221004742
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)422200890100
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам422324 79345 212001000
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива4224
прочие платежи4229
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности4200-21 540-43 58601694 790-142
Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего431000050 000
в том числе:
получение кредитов и займов431100050 000
денежных вкладов участников4312
от выпуска акций, увеличения долей участия4313
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.4314
прочие поступления4319
Платежи - всего43201 97121 69811160160049 20098035 460
в том числе:
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или выходом из состава участников4321
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)4322
в связи с погашением (выкупом)векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов4323049 20098035 460
прочие платежи43291 97121 698111601600000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций4300-1 971-21 698-11-160-1600-49 200-98014 540
Сальдо денежных потоков за отчетный период4400119-1 595-179213-750-51 4643 418-34 01923 692-97 931
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчётного года445021 5971 7761 5632 31353 777
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода450012121 5971 7761 5632 313
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю4490

Дополнительная информация

Показатель20222020201920182017
Среднесписочная численность сотрудников393668703802887
Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхование, зачисляемые в Пенсионный фонд Российской Федерации22 96537 54337 878,341 36038 575,4
Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством2 954,14 8334 890,85 302,92 809,4
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования5 336,98 695,38 799,39 584,28 941,5
Налог на прибыль0682,60014 267,6
Налог на имущество организаций00000,4
Налог на добавленную стоимость24 563,640 298,244 086,441 059,149 532,5
Земельный налог
Транспортный налог24,122,624,618,718,7
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Налог на игорный
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, администрируемые налоговыми органами0
Задолженность и перерасчеты по ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ и сборам и иным обязательным платежам (кроме ЕСН, страх. Взносов)
Единый сельскохозяйственный налог

Данные финасовой отчетности

Можно провести финансовый анализ этой или другой организации по данным финансовой бухгалтерской отчетности в программе ФинЭкАнализ для компьютера или в сервисе ФинЭкАнализ Онлайн
См. также